Pazartesi günü BofA Securities, Duke Energy (NYSE: DUK) üzerindeki duruşunu değiştirerek hisse senedini Al notundan Nötr'e taşıdı ve fiyat hedefini 105 $'dan 96 $'a düşürdü.
BofA analistleri, "30 Haziran'dan bu yana güçlü +%10 göreceli üstün performans ve net hayal kırıklığı yaratan 4Ç23 finansal güncellemesinin ardından ... hisselerinin notunu düşürüyoruz" dedi.
Kamu hizmeti şirketinin 8 Şubat'taki son kazanç raporu, yakın vadeli oran tabanında bir düşüş ve özkaynaklarda bir artış olduğunu ortaya koydu ve hisse senedinin değerinde yaklaşık %3'lük bir düşük performansa yol açtı.
Not indirimi, Duke Energy'nin önümüzdeki yıllarda hisse başına kazanç (EPS) için revize edilmiş bir görünümü yansıtıyor. BofA Securities, 2025 ve sonrası için şirketin EPS'si üzerinde olumsuz bir etki öngörüyor ve 0,15 $ (% 2-3) düşüş öngörüyor. Analistin raporu, FY26 EPS tahminini 0,17 $'lık bir azalma içerecek şekilde daha da ayrıştırıyor ve 0,06 $'lık ortalama 800 milyon $'lık oran tabanı azalmasına ve 0,11 $'lık ortalama 1.250 milyon $'lık öz sermaye seyreltmesine atfediyor. Bununla birlikte, daha yüksek getiri ve daha düşük borcun önemli bir denge unsuru olması beklenmektedir.
BofA Securities, son kazanç güncellemesi ve yeniden kalibre edilen finansal projeksiyonlar ışığında Duke Energy için EPS tahminlerini de revize etti. Firma, EPS tahminini 2024 yılı için yaklaşık 0,05 $, 2025 ve sonraki yıllar için ise 0,10 $'dan fazla düşürdü. Bu ayarlamalar, güncellenmiş oran tabanı ve sermaye harcaması rakamlarının yanı sıra analist raporunun tamamında sunulan revize edilmiş öz sermaye hesaplamalarını da dikkate alıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Yatırımcılar en son analist revizyonlarını ve Duke Energy'nin (NYSE: DUK) finansal performansını sindirirken, InvestingPro verileri şirketin durumu hakkında ek bilgiler sunuyor. Gerçek zamanlı ölçümlere göre, Duke Energy 70,69 milyar $ piyasa değerine sahip ve 17,05 fiyat/kazanç (F/K) oranıyla işlem görerek yatırımcıların kazanç kapasitesine ilişkin değerlemesini yansıtıyor. Şirketin 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 16,7'dir ve aynı dönemde fiyat-defter oranı 1,5'tir. Bu, hisse senedinin varlıkları ve kazançları açısından nispeten ılımlı bir değerlemeyle işlem gördüğünü göstermektedir.
InvestingPro İpuçları, Duke Energy'nin önemli bir borç yükü ve likit varlıklarını aşan kısa vadeli yükümlülüklerle çalıştığını vurguluyor. Yine de, Elektrik Hizmetleri sektöründe önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor ve mevcut %4,47 temettü verimi ile 54 yıldır üst üste temettü ödemelerini sürdürüyor. Şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, temettüsünü 16 yıl üst üste artırma geçmişiyle daha da kanıtlanmaktadır. Ayrıca, 5 analist önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek şirketin gelecekteki performansı hakkında potansiyel iyimserliğe işaret etmiştir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/DUK adresinde Duke Energy için ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim elde edebilir ve yatırım kararlarınızı etkileyecek zengin veri ve içgörülerin kilidini açabilirsiniz. Duke Energy için listelenen toplam 9 InvestingPro İpucu, şirketin beklentilerini değerlendirenler için daha derin bir bağlam ve rehberlik sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.