Perşembe günü BMO Capital Markets, Darden Restaurants, Inc. (NYSE:DRI) için görünümünü düzeltti ve hisse senedinin fiyat hedefini 160,00 $'dan 165,00 $'a yükseltirken, hisseler üzerindeki Piyasa Performansı notunu korudu. Revizyon, şirketin üçüncü mali çeyrek 2024 hisse başına kazanç (EPS) projeksiyonlarında hafif bir artışa yol açan daha uygun yakın vadeli gıda maliyetleri, özellikle de daha düşük sığır eti fiyatları beklentisini yansıtıyor.
Firmanın analisti, hedef artışına rağmen, Darden'ın üçüncü mali çeyrekteki karşılaştırılabilir mağaza satışlarına (comp) ilişkin tahminin konsensüsün altında belirlendiğine dikkat çekti. Raporda ayrıca, restoran şirketinin trafik payı kazanımlarında bir yavaşlama olduğuna dikkat çekiliyor. Firmaya göre, üçüncü mali çeyrek karşılaştırılabilir satışlarındaki potansiyel eksiklik, hisse senedi için bazı acil riskler oluşturuyor.
Darden'ın hisseleri, sektörün yaklaşık beş ay önce en düşük noktaya ulaşmasından bu yana diğer gündelik yemek hisseleri kadar iyi performans göstermedi ve yıl başından bu yana da düşük performans gösterdi. Ancak firma, Darden's hisseleri için risk/ödül profilinin şu anda dengeli göründüğünü belirtiyor.
Darden Restaurants'ın değerlemesi, firmanın 2025 mali yılı faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kar (FAVÖK) tahminlerinin 11,5 ila 12,0 katına kadar genişledi. Bu, beş yıllık ortalama 12 kat ve üç yıllık COVID öncesi ortalama 11 kat ile karşılaştırıldığında, hisse senedinin değerine ilişkin yatırımcı duyarlılığında bir değişime işaret ediyor.
InvestingPro Analizleri
BMO Capital Markets, Darden Restaurants, Inc. (NYSE:DRI) için fiyat hedefini revize ederken, yatırımcılar şirketin finansal sağlığına ve pazardaki konumuna yakından bakıyor. InvestingPro verilerine göre, Darden Restaurants'ın piyasa değeri 21,0 milyar dolar, F/K oranı ise 21,06 seviyesinde bulunuyor. Bu değerleme, şirketin 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %10,3'lük bir gelir artışı göstermesiyle ortaya çıkmakta ve satışlarda güçlü bir artışa işaret etmektedir. Bu büyüme, %20,84'lük brüt kâr marjı ile eşleştirilerek şirketin kârlılığını sürdürme kabiliyetini ortaya koyuyor.
BMO'nun raporu bağlamında öne çıkan bir InvestingPro İpucu, Darden'ın üç yıl üst üste temettü artırma geçmişi. Bu eğilim, şirketin yakın vadeli kazanç potansiyeline ilişkin olumlu bakış açısıyla uyumlu. Ayrıca, son veriler itibariyle temettü verimi %2,98 olup gelir odaklı yatırımcıların ilgisini çekebilir. Hisse senedi 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görürken ve bu seviyenin %99,47'si fiyat yüzdesine sahipken, InvestingPro İpuçları ayrıca Darden'ın hisse senedinin RSI tarafından gösterildiği gibi aşırı alım bölgesinde olabileceğini ve yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir F/K oranında işlem gördüğünü göstermektedir.
InvestingPro, Darden Restaurants'ın finansallarını ve gelecekteki görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyenler için ek bilgiler sunuyor. Şu anda https://www.investing.com/pro/DRI adresinde Darden Restaurants için 10 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu ipuçlarına ve daha detaylı analizlere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.