Önemli bir bileşik yarı iletken alt tabaka geliştirici olan AXT Inc. (ticker: AXTI), 2024 yılının üçüncü çeyreği için karışık finansal performans açıkladı. CEO Dr. Morris Young ve CFO Gary Fischer, bir önceki çeyreğe göre hasılatta düşüş olduğunu ancak geçen yılın aynı çeyreğine göre artış olduğunu duyurdu. Şirket ayrıca, yan kuruluşunun potansiyel halka arzı ve Çin ekonomisinin toparlanması sürecinde kârlı sektörlere odaklanma gibi stratejik girişimleri hakkında bilgi verdi.
Önemli Noktalar
- AXT, 2024 yılı üçüncü çeyrek hasılatını 23,6 milyon $ olarak açıkladı. Bu rakam 2024 ikinci çeyreğe göre düşüş, 2023 üçüncü çeyreğe göre artış gösterdi.
- Hasılat kaynakları şunları içeriyordu: indiyum fosfattan 6,8 milyon $, galyum arsenidden 6,6 milyon $, germanyum alt tabakalardan 1,6 milyon $ ve hammadde ortak girişimlerinden 8,6 milyon $.
- Üçüncü çeyrek için GAAP dışı brüt kâr marjı %24,3 oldu. Bu oran 2024 ikinci çeyreğe göre düşüş, 2023 üçüncü çeyreğe göre artış gösterdi.
- Şirketin GAAP dışı faaliyet zararı, 2023 üçüncü çeyrekteki 5,8 milyon $'dan 2,6 milyon $'a iyileşti.
- Dördüncü çeyrek hasılatının 23,0 milyon $ ile 25,0 milyon $ arasında olması öngörülüyor. Germanyum hasılatında düşüş bekleniyor.
- AXT, yan kuruluşu Tongmei'nin Şanghay'daki STAR Market'te halka arzı için hazırlanıyor.
- Şirket, 2025 yılı için indiyum fosfat ve galyum arsenid sektörlerinde umut vaat ediyor.
Şirket Görünümü
- Dördüncü çeyrek hasılatının 23,0 milyon $ ile 25,0 milyon $ arasında olması tahmin ediliyor. Bu büyük ölçüde veri merkezi uygulamalarından kaynaklanacak.
- 2025 yılı için öngörü olumlu. Özellikle indiyum fosfat ve galyum arsenid sektörlerinde kârlılığa dönüş hedefleniyor.
Olumsuz Noktalar
- Üçüncü çeyrekte hasılat ve brüt kâr marjı, artan germanyum hammadde fiyatlarından olumsuz etkilendi.
- Dördüncü çeyrekte germanyum hasılatında düşüş öngörülüyor.
Olumlu Noktalar
- İndiyum fosfat ve galyum arsenid sektörleri, özellikle veri merkezi uygulamaları için büyüme potansiyeli gösteriyor.
- Çin ekonomisinin toparlanmasının lazer ve LED talebini artırması bekleniyor.
- Hammadde ortak girişimleri ve geri dönüşüm girişimleri üçüncü çeyrek sonuçlarına olumlu katkı sağladı.
- Yapay zeka ve veri merkezlerinden gelen talep nedeniyle yüksek güçlü transistörler ve silikon fotonikte pazar genişlemesi potansiyeli var.
Beklentilerin Altında Kalan Noktalar
- Dördüncü çeyrek için GAAP dışı net zarar hisse başına 0,03 $ ile 0,05 $ arasında, GAAP net zararı ise hisse başına 0,05 $ ile 0,07 $ arasında öngörülüyor.
Soru-Cevap Bölümünden Öne Çıkanlar
- Morris Young, telekomünikasyon piyasasındaki istikrar ve potansiyel büyümeden bahsetti. Mevcut faaliyet, zirve koşullarının %30'u seviyesinde.
- Şirket, Çin'deki sıkı düzenleyici ortama rağmen yan kuruluşunun STAR Market'teki halka arzı konusunda temkinli bir iyimserlik içinde.
- AXT, Şanghay Menkul Kıymetler Borsası'ndan gelen önemli endişeleri giderdi ve son teşvik paketinin de yardımıyla hasılatta toparlanma görüyor.
- Şirket Needham Growth Conference'a katılacak ve yatırımcılarla daha fazla iletişim kurmayı teşvik ediyor.
AXT'nin üçüncü çeyrek kazanç görüşmesi, kısa vadeli zorlukları yönetirken uzun vadeli büyüme için zemin hazırlayan bir şirketi yansıttı. Yan kuruluşu Tongmei'nin potansiyel halka arzı ve kârlı sektörlere odaklanma gibi stratejik girişimlerle AXT, toparlanmakta olan Çin ekonomisinden ve kilit piyasalardaki artan talepten yararlanmayı hedefliyor. Germanyum hasılatındaki düşüşe rağmen, şirketin indiyum fosfat ve galyum arsenid sektörlerine yönelik iyimserliği, kârlılığa geri dönüş için bir yol olduğunu gösteriyor.
InvestingPro Öngörüleri
AXT Inc.'in (AXTI) son finansal performansı ve stratejik görünümü, InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı verilerle daha da bağlamsallaştırılabilir. En son mevcut verilere göre, AXT'nin piyasa değeri 94,54 milyon $ olup, bu rakam şirketin bileşik yarı iletken alt tabaka piyasasındaki mevcut konumunu yansıtmaktadır.
Şirketin 0,54 olan Fiyat/Deft. Değeri oranı, InvestingPro İpuçlarından biriyle uyumludur. Bu ipucu, AXT'nin "Düşük bir Fiyat/Deft. Değeri çarpanında işlem gördüğünü" belirtir. Bu durum, hisse senedinin defter değerine göre potansiyel olarak düşük değerlendiğini gösterebilir ve şirketin indiyum fosfat ve galyum arsenid sektörlerindeki gelecek beklentilerini göz önünde bulunduran değer yatırımcıları için ilgi çekici olabilir.
Bir diğer ilgili InvestingPro İpucu, "Analistler cari yılda satış büyümesi bekliyor" şeklindedir. Bu beklenti, AXT'nin dördüncü çeyrek hasılat projeksiyonları ve özellikle veri merkezi uygulamaları piyasası için 2025 yılına yönelik iyimser görünümüyle örtüşmektedir. Ancak, şirketin 2024 ikinci çeyrek itibarıyla son on iki aylık hasılatının 88,41 milyon $ olduğunu ve aynı dönemde hasılat büyümesinin -%11,57 olduğunu belirtmek önemlidir. Bu durum, şirketin aşmaya çalıştığı son dönemdeki zorlukları göstermektedir.
Başka bir InvestingPro İpucunda bahsedilen AXT hisse senedi fiyatının değişken doğası, şirketin fiyat performansında açıkça görülmektedir. 1 yıllık fiyat toplam getirisi %33,42'lik önemli bir artış gösterirken, 3 aylık getiri -%21,73'lük bir düşüş göstermektedir. Bu durum, hisse senedinin piyasa koşullarına ve şirkete özgü haberlere olan duyarlılığını ortaya koymaktadır.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro, burada bahsedilenlerden daha fazla ipucu ve metrik sunmaktadır. Aslında, AXT için 8 tane daha InvestingPro İpucu mevcuttur ve bunlar şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla içgörü sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.