Palantir (PLTR) dördüncü çeyrek kazançlarını 5 Şubat'ta açıklamaya hazırlanıyor. Jefferies ve RBC Capital Markets analistleri sırasıyla 13 $ ve 5 $ hedef fiyatlarıyla olumsuz 'Underperform' değerlendirmelerini sürdürmelerine rağmen, çoğu finansal analist şirketin hisseleri hakkında kötümser bir görüşe sahip. Wall Street uzmanları arasındaki fikir birliği, Palantir'in dördüncü çeyrek için 0,0696 $ hisse başına kazanç (EPS) ve 615,65 milyon $ gelir raporlayacağı yönünde.
RBC Capital Markets analistleri, üç aylık raporda Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) haricinde hükümet tarafından yapılan harcamaların düşük seviyede olduğunu gözlemlediler ve ticari sektör değerlendirmelerinden tutarsız sonuçlar bildirdiler. Hükümet sözleşmelerinin tahmini değeri, özellikle 22 Kasım'da başlayan NHS anlaşması nedeniyle hafif bir artış gösterse de, NHS dışındaki sözleşmelerin değeri orta onlu bir yüzde oranında azalmıştır. Sonuç olarak, RBC Capital Markets, hükümetle ilgili gelir artışının genel konsensüsün altında kalma potansiyelini kabul etmektedir.
Ayrıca, AIP ürününün piyasaya sürülmesinin ardından Ticari sektörde herhangi bir değişiklik öngörmüyorlar.
RBC Capital Markets analistleri Salı günü yatırımcılara sundukları raporda, "Yeni bir eğitim programının uygulanmasına rağmen, müşteriler tarafından bildirilen temel sorun, uzmanlık becerilerini ve bilgilerini şirket içinde sürdürmenin zorluğudur ve bu da genellikle Palantir'in maliyetli profesyonel hizmetlerine büyük ölçüde bağımlı olunmasına neden olmaktadır" dedi.
"Fiyatlandırmadaki netlik eksikliği ve AIP'nin kendisini rakiplerinden nasıl ayırdığı sorusu nedeniyle devam eden direnci de not etmek önemlidir. İlginç bir gözlem de Palantir'in, genellikle İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) yazılımı tarafından sağlanan bir alan olan kaynakların yönetimi için ısmarlama uygulamalar geliştirmeyi teklif etmek gibi birincil uzmanlık alanının ötesindeki sözleşmeler için rekabet ediyor gibi görünmesidir."
RBC Capital Markets analistleri ayrıca Palantir'in hisselerinin sektördeki benzerlerine kıyasla çok daha yüksek bir değerlemeyle işlem gördüğünün altını çiziyor.
Buna karşılık Jefferies, Palantir'in mevcut piyasa değerlemesinin, özellikle uzun vadeli bir bakış açısıyla, hızlı büyüme gösteren diğer şirketlerle karşılaştırıldığında cazip göründüğüne dikkat çekti. Bununla birlikte, özellikle Palantir'in hisse fiyatı zaten AIP'den olumlu sonuçlar beklentisini yansıttığı için, yapay zeka yatırımları için diğer şirketleri tercih ettiklerini gösteriyorlar.
Jefferies, dördüncü çeyrekte ticari gelirlerdeki büyümenin genel gelir beklentilerinin aşılmasına katkıda bulunacağını öngörüyor.
"Dördüncü çeyrek ticari gelirleri için piyasa konsensüsü 271 milyon dolar (ya da bir önceki yıla göre %26 artış). Konsensüs tahminleri bir önceki yıla kıyasla 300 baz puanlık bir hızlanma ve 600 baz puanlık daha kolay bir karşılaştırma önermektedir. Jefferies analistlerinin Çarşamba günü müşterilerine bildirdiğine göre, çeyrekten çeyreğe büyüme tahminleri %8,2'lik bir artışa işaret ediyor ki bu da iki yıldan uzun bir sürenin en yüksek artışı olacak."
Analistler sözlerini şöyle sürdürdü: "AIP'nin ticari sektöre katkısına ilişkin belirsizlik ve henüz başlangıç aşamasında olan ve tam olarak doğrulanmamış bir pazara giriş stratejisi nedeniyle mevcut beklentilerin zorlayıcı olduğuna inanıyoruz."
Hükümetle ilgili gelirlerde bir artış öngörmekle birlikte, hükümet sözleşmelerinin ne zaman sonuçlanacağına dair sınırlı öngörülebilirlik nedeniyle beklentileri temkinli.
Jefferies analistleri, "Mevcut beklentilerin gerçekçi olduğuna inanıyoruz ve devlet sözleşmelerinin düzensiz doğası ve ilgili gelirlerin tanınması nedeniyle, herhangi bir çeyreğin beklenenden daha iyi sonuçlar sunabileceğini kabul ediyoruz" dedi.
Çarşamba günü, Palantir'in hisseleri %1,85'lik bir düşüşle 16,43$'dan kapandı.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş ve çevrilmiş ve daha sonra bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Ek ayrıntılar için lütfen Hüküm ve Koşullarımıza bakın.