Cuma günü Rosenblatt, Altair Engineering (NASDAQ:ALTR) üzerindeki duruşunu değiştirerek hisse senedinin notunu Satın Al'dan Nötr'e çevirdi, ancak fiyat hedefini bir önceki 74,00 $'dan 88,00 $'a yükseltti. Firmanın kararı, Altair'in Perşembe günü beklentilerin biraz altında gelirler ancak beklenenden daha iyi marjlarla dördüncü çeyrek kazançlarını açıklamasının ardından geldi.
Altair'in 4. çeyrek sonuçları, sabit para birimi (CC) bazında yıldan yıla %6,7'lik bir yazılım ürünü gelir artışı gösterdi; bu da tüm yıldaki %9,8'lik CC artışına göre bir yavaşlama anlamına geliyor. Şirketin FAVÖK marjı %29'luk tahmini aşarak %31'e ulaştı. Zorlu kurumsal yazılım satış ortamına rağmen Altair, simülasyon, yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ve veri analitiği ürün segmentlerinde istikrarlı bir talep gördü. Şirket ayrıca havacılık ve savunma, teknoloji ve otomotiv sektörlerinde de güçlü bir performans kaydetti.
Şirket, son ürün sürümlerine olan ilginin altını çizdi ve birçok müşterinin Altair'in Twin Activate açık entegrasyon çözümünü kullanarak dijital ikiz projelerine başladığını belirtti. İleriye dönük olarak, Altair ilk çeyrek gelir beklentilerini 167 milyon dolar ile 170 milyon dolar arasında belirledi ve bu rakam çeyrek öncesi konsensüs olan 181 milyon doların altında kaldı. Bu tahmin, şirketin çeyrek dönemlik mevsimselliğindeki bir değişimi yansıtıyor ve tarihsel olarak güçlü olan 1. çeyrekten uzaklaşıyor.
Rosenblatt, 2024 mali yılı gelir tahmini beklentilerle uyumlu olsa da, Altair için FY24 ve FY25 tahminlerinde küçük ayarlamalar yaptı. Yeni fiyat hedefi güncellenmiş görünümü yansıtsa da, hisse senedindeki son yükselişin ardından 89,86 $ olan mevcut piyasa fiyatı, Altair için daha uygun bir giriş noktası ortaya çıkana kadar daha temkinli bir derecelendirme yapılmasını gerektiriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Rosenblatt'ın Altair Engineering'i (NASDAQ:ALTR) yeniden değerlendirmesinin ardından, yatırımcılar şirketin finansal ölçümlerinde ek bağlam bulabilirler. Altair'in düzeltilmiş piyasa değeri 7,34 milyar dolar olup kurumsal yazılım pazarındaki ölçeğini yansıtmaktadır. Şirketin F/K oranı, 2023'ün 3. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle -805,42 ile son derece negatif görünse de, bu metrik tek başına şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini veya maddi olmayan varlıklarının değerini tam olarak yakalayamayabilir.
Özellikle, Altair'in gelir büyümesi, 2023'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %8,88'lik bir artışla pozitif kalmaya devam ediyor ve 2023'ün 3. çeyreğinde %12,28'lik daha belirgin bir çeyreklik gelir artışı, güçlü bir iş genişlemesine işaret ediyor. Buna ek olarak, şirketin brüt kâr marjı %78,98 gibi etkileyici bir seviyede olup, Altair'in satılan malların maliyeti üzerinde güçlü bir kontrol sağladığını ve son kazançlarında bildirilen beklenenden daha iyi marjları pekiştirdiğini göstermektedir.
Altair'in hisselerini değerlendirmeyi düşünen yatırımcılar, 2024'ün 54. günü itibariyle %58,85'lik bir yıllık toplam getiri ve şu anda 52 haftanın en yüksek seviyesinin %96,71'inde olan bir fiyat içeren şirketin son fiyat performansının farkında olmalıdır. Bu rakamlar, şirketin gidişatına yönelik güçlü bir piyasa güvenine işaret ediyor olabilir. Altair'in finansal verilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler, PRONEWS24 'ü kullanarak InvestingPro'da yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde %10 indirimden faydalanabilir ve Altair ile ilgili 15 InvestingPro İpucu daha alarak bilinçli yatırım kararları için daha kapsamlı bir analiz elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.