Evde bakım hizmetleri sağlayıcısı Addus HomeCare Corporation (ADUS), 2024'ün üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre gelirlerini %7 artırarak 289,8 milyon dolara yükseltti. Hisse başına düzeltilmiş kazanç (EPS) %13 artışla 1,30 dolara, faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi düzeltilmiş kazanç (FAVÖK) ise %11,1 artışla 34,3 milyon dolara yükseldi. Şirket ayrıca 2024'ün dördüncü çeyreğinde tamamlanması beklenen ve Addus'u Texas'taki en büyük kişisel bakım hizmeti sağlayıcısı konumuna getirecek olan Gentiva Personal Care satın almasını da görüştü.
Önemli Noktalar
- 2024'ün üçüncü çeyreğinde toplam gelir %7 artışla 289,8 milyon dolara yükseldi.
- Düzeltilmiş EPS %13 artışla 1,30 dolara, düzeltilmiş FAVÖK ise %11,1 artışla 34,3 milyon dolara yükseldi.
- Gentiva Personal Care satın almasının 2024'ün dördüncü çeyreğinde tamamlanması ve yıllık 280 milyon dolar ek gelir getirmesi bekleniyor.
- İşe alım trendleri güçlü seyretti, düşük işten ayrılma oranları ve iş günü başına 79 işe alım gerçekleşti.
- Şirket, American Rescue Plan Act'ten 3,2 milyon dolar ek fon aldı.
- Kişisel Bakım segmentinde aynı mağaza gelir büyümesi %6,8 oldu; Hospis segmenti %3,5 büyüdü; Evde Sağlık gelirleri %1,7 azaldı.
- Şirket, minimum yıllık %10 gelir büyümesi hedefliyor ve aktif olarak satın almalar arıyor.
- Hisse başına düzeltilmiş net gelir 2023'ün üçüncü çeyreğindeki 1,15 dolardan 1,30 dolara yükseldi.
- Nakit mevcudu yaklaşık 223 milyon dolar, 650 milyon dolarlık rotatif kredi imkanı bulunuyor.
Şirket Görünümü
- Addus, minimum yıllık %10 gelir büyümesi öngörüyor.
- Şirket, muhafazakar sermaye dağıtımını korurken büyüme hedeflerini karşılamak için aktif olarak satın almalar peşinde.
- Illinois geri ödeme artışının yıllık 23 milyon dolar ek gelir getirmesi bekleniyor.
- Yıllık 280 milyon dolar gelir getirecek Gentiva satın almasının şirketin brüt marjını iyileştirmesi ve EPS'yi artırması bekleniyor.
Olumsuz Noktalar
- Yeni kabul süreçleri nedeniyle Evde Sağlık gelirleri %1,7 azaldı.
- Şirket, uygun olmayan piyasa koşulları nedeniyle sınırlı satın alma fırsatları olduğunu belirtti.
Olumlu Noktalar
- Güçlü işe alım trendleri ve tarihsel olarak düşük işten ayrılma oranları operasyonel istikrara katkıda bulunuyor.
- American Rescue Plan Act, bakıcı işe alımı ve eğitimi için finansal destek sağladı.
- Şirket güçlü ödeyici ilişkilerini sürdürüyor ve kişisel bakım ve evde sağlık hizmetlerinde daha iyi oranlar için görüşmeler yapıyor.
Kaçırılan Noktalar
- Genel gelir artışına rağmen, Evde Sağlık segmentinde hafif bir gelir düşüşü yaşandı.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Yöneticiler, Kuzey Carolina ve Missouri'ye genişlerken geri ödeme ortamlarını tartıştı.
- Federal asgari ücretin yükseltilmesi ve Medicare'in genişletilmesi gibi potansiyel federal politika değişikliklerinin faydaları konusunda iyimserlik var.
- Ücret ve birim maliyet enflasyonu yüksek seyrediyor, ancak işe alım istikrarı ve operasyonel iyileştirmelerin olumlu bir işe alım ortamına katkıda bulunması bekleniyor.
- Şirket, devam eden operasyonel iyileştirmelerle oran büyümesinin %3 ile %5 arasındaki tarihi seviyelere ılımlı hale gelmesini bekliyor.
Özetle, Addus HomeCare'in 2024'ün üçüncü çeyreği, önemli gelir artışı ve güçlü işe alım trendleriyle sağlam bir finansal performans sergiledi. Gentiva Personal Care'in beklenen satın alımının şirketin pazar konumunu güçlendirmesi ve gelecekteki büyümeye katkıda bulunması bekleniyor. Evde Sağlık segmentindeki zorluklara rağmen, şirketin genel görünümü stratejik satın almalar ve operasyonel iyileştirmelerle desteklenerek olumlu kalmaya devam ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
Addus HomeCare Corporation'ın (ADUS) 2024'ün üçüncü çeyreğindeki güçlü finansal performansı, InvestingPro verilerince de destekleniyor. Şirketin son on iki aydaki %10,15'lik gelir büyümesi, üçüncü çeyrekte bildirilen %7'lik artışla uyumlu olup, istikrarlı bir genişleme gösteriyor. Bu büyüme trendi, ADUS'un 52 haftalık zirvesine yakın işlem görmesi ve son altı ayda %26,85'lik önemli bir fiyat artışı yaşaması göz önüne alındığında özellikle etkileyici.
InvestingPro verileri, ADUS'un evde bakım hizmetleri sektöründeki önemli varlığını yansıtan 2,33 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olduğunu gösteriyor. Şirketin karlılığı, son on iki ayda %32,53'lük brüt kar marjı ve %9,68'lik faaliyet geliri marjı ile belirgin. Bu rakamlar, Addus HomeCare'in büyümeyi sürdürürken sağlıklı marjları koruma yeteneğini vurguluyor.
Yatırımcıların dikkate alması gereken iki ilgili InvestingPro İpucu şunlardır:
1. ADUS, yaklaşan Gentiva Personal Care satın alması da dahil olmak üzere satın alma stratejisi için kritik öneme sahip olan orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor.
2. Şirketin nakit akışları faiz ödemelerini yeterince karşılayabiliyor, bu da operasyonlarını genişletirken finansal istikrarı gösteriyor.
Bu öngörüler, makalede belirtildiği gibi Addus HomeCare'in satın almalara ve büyümeye odaklanması göz önüne alındığında özellikle önemlidir. Şirketin sağlam finansal durumu, sağlıklı bir bilanço korurken agresif genişleme planlarını destekliyor.
Addus HomeCare'in finansal sağlığı ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro yatırım kararlarını bilgilendirmek için kapsamlı bir analiz sunan 11 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.