Yakın zamanda gerçekleşen bir hamlede, PBF Energy Inc.'in (NYSE:PBF) önemli hissedarlarından Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V., şirketin A Sınıfı adi hisselerinden 150.000 adet satın aldı. 1 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen alım, hisse başına 28,54 ile 28,75 dolar arasında değişen fiyatlarla, ağırlıklı ortalama 28,66 dolar fiyattan yapıldı. Bu işlemin toplam değeri yaklaşık 4,3 milyon dolar tutarında.
Bu alımın ardından Control Empresarial de Capitales, PBF Energy'de toplam 26.112.498 hisseye sahip oldu. Control Empresarial'in tüm oy hakkı olan menkul kıymetlerine sahip olan bir tröstün lehdarları olan Slim Ailesi'nin, bu hisselere dolaylı olarak sahip olduğu düşünülebilir. Bu sahiplik, şirketin son Form 10-Q dosyasında bildirildiği üzere, PBF Energy'nin tedavüldeki A Sınıfı adi hisselerinin yaklaşık %22,7'sini temsil ediyor.
Diğer güncel haberlerde, PBF Energy 2024'ün üçüncü çeyreğinde zorlu bir dönem geçirdi ve hisse başına 1,50 dolar düzeltilmiş net zarar ve 60,1 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK zararı açıkladı. Bu sonuçlar, büyük ölçüde zayıflayan rafineri marjları ve St. Bernard Renewables'daki özkaynak yatırımından kaynaklanan 29 milyon dolarlık zarara bağlandı. Bu zorluklara rağmen, PBF Energy hissedarlara 104 milyon dolar geri ödeme yaptı ve üç aylık temettüsünü %10 artırarak hisse başına 0,275 dolara yükseltti, bu da finansal istikrarına olan güvenin bir işareti olarak yorumlandı.
Bu gelişmelere yanıt olarak Mizuho Securities, PBF Energy için fiyat hedefini önceki 36 dolardan 33 dolara revize etti ve hisse senedi için nötr değerlendirmesini korudu. Bu düzenleme, firmanın net varlık değeri (NAV) yaklaşımına dayalı olarak, rafineri sektörünün yakın ve orta vadeli beklentilerine ilişkin temkinli görüşünü yansıtıyor.
PBF Energy'nin dördüncü çeyrek rehberliği, Chalmette rafinerisindeki planlı bakım ve mevcut ekonomik koşullara göre yapılan düzenlemeler nedeniyle hacimde bir düşüş olacağını gösteriyor. Bununla birlikte şirket, 2025 yılı için iyimser ve rafineri kapanışlarından kaynaklanan rahatlama ve jeopolitik gerginliklerin hafiflemesini bekliyor. PBF Energy ayrıca 2025 yılı sonuna kadar 200 milyon dolarlık çalışma hızı nakit tasarrufu hedefliyor ve yıl için sermaye harcamalarının 750 milyon ile 800 milyon dolar arasında olmasını öngörüyor.
Bunlar, petrol rafineri sektörünün önemli oyuncularından biri olan PBF Energy için son gelişmeler. Şirket, piyasa zorluklarıyla karşı karşıya kalmasına rağmen, büyüme için stratejik olarak konumlanmış durumda ve uzun vadeli beklentileri konusunda güven taşıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Control Empresarial de Capitales'in son hisse alımı, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli öngörüyle uyumlu. InvestingPro İpuçlarına göre, PBF Energy yönetimi agresif bir şekilde hisse geri alımı yapıyor, bu da az önce gördüğümüz önemli içeriden alımı tamamlıyor. Bu durum, mevcut piyasa zorluklarına rağmen şirketin gelecekteki beklentilerine olan güveni işaret edebilir.
PBF Energy'nin hisse senedi şu anda 52 haftalık düşük seviyesine yakın işlem görüyor ve 2024'ün üçüncü çeyreğinde sona eren son on iki ay için fiyat/defter değeri oranı 0,57. Bu düşük değerleme, hisse senedinin düşük değerlenmiş olabileceğini düşünen içeriden alımı çekmiş olabilir.
InvestingPro İpuçlarının vurguladığı gibi, şirket %3,88 temettü getirisi sunuyor ve üst üste üç yıldır temettüsünü artırıyor. Hissedar getirilerine olan bu bağlılık, yüksek hissedar getirisiyle birlikte, içeriden alım yapanın payını artırma kararını etkileyen faktörler olabilir.
PBF Energy'nin bazı zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtmekte fayda var. Şirketin geliri son on iki ayda %12,81 azaldı ve FAVÖK'ü aynı dönemde %99,54 gibi önemli bir düşüş yaşadı. Bu rakamlar, PBF Energy'nin zorlu bir operasyonel ortamda faaliyet gösterdiğini gösteriyor, bu da hisse senedinin son dönemdeki performansını açıklayabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, PBF Energy için 12 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.