(Veriler güncellendi, yeni görüş eklendi)
ANKARA, 4 Haziran (Reuters) - Kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's açıklamaları ile dolar/TL haftaya yükselişle başlarken piyasada Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz adımının yön ve zamanını anlamak adına enflasyon verileri yakından izlenecek.
Türkiye'nin kredi notunu Mart ayında Ba2'ye indiren derecelendirme kuruluşu Moody's, makro ekonomi politikalarının geleceği hakkındaki belirsizlik nedeniyle kredi notunu yeni bir indirim için izlemeye aldı. derecelendirme yöntemine göre izleme süresi 90 günden 180 güne kadar uzayabiliyor. Aşağı yönlü izlemelerin yarısı not indirimi ile sonuçlanıyor.
Fitch ise 25 Türk bankasının uzun vadeli yabancı para cinsi kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldı.
İzlemenin altı ay içinde tamamlanacağı belirtilen değerlendirmede, "Ekonomik ve finansal piyasa koşullarında belirgin bir bozulma olmaması halinde çoğu banka için bir kademe indirim" ile sınırlı olacağı ifade edildi. kısa vadede yeni bir not indirimi ile karşı karşıya kalabileceği endişelerinin baskısıyla Cuma günü dolar karşısındaki kayıpları bir ara yüzde 2'yi aşmıştı.
Bankacılar Perşembe ve Cuma günü Fitch'in bir not indirimi yapabileceğine dair söylentilerin piyasada etkili olduğunu belirtmişti. yön belirleyici olması beklenen enflasyon verileri ise bugün TÜİK tarafından saat 1000'da açıklanacak.
Reuters'ın 14 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Mayıs ayında medyan bazında yüzde 1.45 artış bekleniyor.
Ankette yıl sonu enflasyon tahminleri ise son dönemde TL'deki değer kaybı ve genişlemeci maliye politikaların da etkilediği beklentilerdeki bozulmalarının yansıması olarak bir önceki anketteki yüzde 10.15'ten yüzde 11.50'ye yükseldi. Mayıs ayı enflasyon verisine göre yeni para politikası tepkisi verebileceğine yönelik beklentilerin Londra ziyaretindeki açıklamalarla kuvvetlenmesi verinin piyasalar tarafından çok daha yakından izlenmesine neden oluyor.
Sadece son iki ayda yıl sonu enflasyon beklentisi 208 baz puan artışla yüzde 9.42'den yüzde 11.50'ye çıkarken, ekonomistler yılsonu tahminlerinde Mayıs ayı verisi ardından da yukarı yönlü revizyonları yüksek bir olasılık olarak görüyorlar. hesaplamalarına göre yaz aylarının ortasında yıllık enflasyonun yüzde 13 bandını aşması ve 14 yılın yeni rekorunu görmesi yüksek bir olasılık ve yıl sonunda ise yüzde 11'in altında bir kapanış artık olası görünmüyor.
Dolar/TL Perşembe günü işlem gördüğü 4.54 civarından Cuma günü bu endişelerle 4.6450'ye kadar yükselmişti. Kur basında yer alan ve not gözden geçirmelerinin bankalarla sınırlı kalabileceğine işaret eden haberlerin ardından Cuma gününü 4.60'ın hemen altında tamamlamıştı. Dolar/TL bu sabah ise güne saat 0910'da 4.6618/4.6699 seviyesinde başladı.
Sepet bazında TL aynı saatte 5.0540/5.0629, euro/TL ise 5.4461/5.4549 seviyesinde.
Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Not indirimi söylentileri piyasalarda Perşembe ve Cuma günü oldukça hissedildi. Açıklamalar geldi. Bunlar fiyatlandı. Bugün için en önemli gündem maddesi enflasyon olacak. Beklentiler enflasyonun yüzde 12 civarında olacağı yönünde. Bunun üzerinde bir enflasyon verisi gelirse 7 Haziran'da TCMB'den yeni bir sıkılaştırma beklentisi kuvvetlenecektir" dedi.
Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde attığı adımlar ve Londra'da yabancı yatırımcılar ile gerçekleştirilen toplantıların TCMB'ye olan güveni tazelemesiyle 4.9290 seviyesindeki tarihi zirvesinden yönünü aşağı çevirmiş, 4.45 seviyesinin altına kadar gerilemişti. Ancak kur bu seviyelerde kalıcı olamadı.
Küresel piyasalarda ise ABD'de istihdam artışının hız kazanması ve çalışan ücretlerinin artması yatırımcıların Fed'in gelecek haftaki toplantıda faiz artıracağına neredeyse kesin gözüyle bakmasına neden oluyor. Ayrıca Fed'in bu yıl üç değil de dört defa faiz artıracağı beklentilerini de güçlendiriyor. yen karşısında değer kazansa da euronun EUR= dip seviyelerden toparlanmasının ardından başlıca altı para birimi sepeti karşısında geriledi. Dolar endeksi .DXY Cuma günü yüzde 0.2 yükseldikten sonra bugün yüzde 0.17 ekside 94.033'de bulunuyor.
Tahvil piyasasında ise kura paralel, genel olarak yukarı yönlü ve dalgalı seyir gözleniyor. 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 14.47, valörde son işlemde yüzde 14.81 seviyesindeydi.
İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 17.51, valörde son işlemde yüzde 17.74 seviyesindeydi.