PhillipCapital Menkul Değerler Araştırma Bölümünün hazırladığı Yurt Dışı Vadeli İşlemler Günlük Bülteni aşağıda yer almaktadır:
Euro düşüşe devam ediyor
Vadeli Euro (EU6H8) haftanın ilk gününü %0.40 kayıpla 1.2417 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmiyse %15 azalarak 277 bin adet oldu. Sözleşme bugün saat 09:58 itibarıyla yüzde 0.25 ekside ve 1.2387 düzeyinden işlem görüyor.
4 saatlik grafik incelendiğinde, 50 periyotluk üssel hareketli ortalamayı izleyen yükseliş trendi ön plana çıkmaktadır. Hareketin sürekliliği bakımından indikatörün yer aldığı 1.2374 seviyesi üstündeki kapanışlar önem arz edecektir. Parite ayrıca, çizdiğimiz kanalın geçtiği 1.2386 – 1.2516 – 1.2646 aralıklarında hareket etmek isteyebilir. Bu alanın dışında bir fiyat hareketi görülürse aşağıda 1.2256 veya yukarıda 1.2776 seviyeleri konuşulabilir. Bununla beraber para akışı endeksinin aşırı satım bölgesinde bulunması, traderların kısa pozisyonları sürdürme isteğini azaltabilir.
İngiliz Sterlininde aşağı yönlü baskı devam ediyor
Pazartesi gününü %0.54 değer kaybıyla sonlandıran Sterlin/dolar sözleşmesinde, işlem hacmi önceki güne kıyasla %21 gerileyerek 138 bin kontrat oldu. Fiyatlar gün içinde karamsarlığın devam etmesiyle %0.40 gerileyerek 1.4040 civarında bulunuyor.
Yaklaşık on iki gündür 50 periyotluk üssel hareketli ortalamanın üstünde seyreden 4 saatlik kapanışlar, kısa vadeli yükseliş potansiyeline olan güvenin korunduğunu ifade ediyor. Buradan yola çıkarak, indikatörün işaret ettiği 1.4063 seviyesi piyasa açısından önem taşıyacaktır. Parite bunun yanı sıra, çizdiğimiz kanalın geçtiği 1.4037 – 1.4259 – 1.4481 bantları içinde hareket etmek isteyebilir. Daha ötedeki fiyatlamalar ise aşağıda 1.3815’i veya yukarıda 1.4704’ü hedefleyebilir. Bununla birlikte para akışı endeksinin D1 grafikte aşırı alım bölgesinde bulunması, traderların uzun pozisyonları gittikçe daha az tercih etmesine yol açabilir.
Faiz cephesine bakarsak, İngiltere 10 yıllıkları son bir aylık süreçte 26 baz puan yükselişle %1.45 düzeyindeyken, ABD 10 yıllıkları ise 31 baz puan artışla %2.71 seviyesinde. FOMC para politikasına yönelik öngörülerde bulunann CME FedWatch, şu an 1.25-1.50 seviyesinde bulunan hedef faiz oranının bu ay sabit tutulması olasılığını %94.0 düzeyinde hesaplıyor. ABD Merkez Bankası’nın Mart 2018 tarihli toplantıda faizleri 25 baz puan yükseltme ihtimali ise %72.0 olarak tahmin ediliyor.
Altında aşağı yönlü eğilim sürüyor
Vadeli Ons/dolar (GCEG8) Pazartesi gününü yüzde 0.75 kayıpla 1339.9 seviyesinden sonlandırdı. İşlem hacmiyse yüzde 32 azalarak 192 bin adet oldu. Sözleşme bugün saat 09:58 itibarıyla %0.49 ekside ve 1333.3 düzeyinden işlem görüyor.
Kısa vadede yükselen trend algısı ağır basıyor. H4 grafikteki bar kapanışları, 100 periyotluk hareketli ortalamaya karşılık gelen 1334.4 seviyesi üstünde kalmaya devam ettikçe boğalar piyasaya hükmedebilir. Değerli metal bunun yanı sıra, kanalın geçtiği 1332.8 – 1353.1 – 1373.3 bantları içinde hareket etmek isteyebilir. Kanalın dışına çıkıldığı senaryolarda ise aşağıda 1312.5 ve yukarıda 1393.6 seviyelerine doğru hamleler izlenebilir. Bununla beraber para akışı endekssi aşırı satım bölgesinde bulunduğundan, kısa pozisyonlara yönelik ilgi azalma eğilimi gösterebilir.
Ham petrolde aşağı yönlü eğilim sürüyor
NYMEX Ham Petrol kontratı bir önceki işlem gününde artan hacimle birlikte %1.16 değer kaybetti. Mart vadeli sözleşmenin fiyatı bugün saat 09:58’de %0.93 düşüşle 64.86 yakınlarında bulunuyor.
MACD göstergesinin 240 dakikalık grafikteki değeri, beş günden uzun süredir pozitif. 65.72 seviyesi ise Bollinger Bantları baz alındığında pivot işlevi kazandı. Bir önceki kapanış MACD’ye kıyasla satıcılı tarafta gerçekleşirken, Parabolic SAR’ın da onayladığı bu görünümün devamı halinde 64.85 ve daha aşağıda 64.31 test edilebilir. Karşıt durumdaysa risk iştahının artmasıyla 66.60 ve 67.14 hedefli işlemler denenebilir. Öte yandan günlük grafikte durum farklı ve önceki kapanış olumlu bölgede kaldı. Bu periyotta 64.30 pivot, 62.21 destek ve 66.40 direnç noktaları değerlendirilebilir. Bununla birlikte gözlemlenen negatif uyumsuzluk, yükseliş yanlıları için endişee kaynağı olabilir.
Buğday konsolide olmaya çalışıyor
Pazartesi’yi %1.35 değer kazancıyla tamamlayan Buğday sözleşmesinde, işlem hacmi 89 bin kontrat ile %30 arttı. Emtia son dört gündür yaşanan pozitif kapanışların ardından gün içinde ise kar satışlarıyla birlikte yüzde 0.44 düşüş göstererek, saat 09:58 itibarıyla 452.00 civarında bulunuyor.
MACD göstergesinin 4 saatlik grafikteki değeri, üç günü aşkın süredir pozitif. Aynı zamanda Bollinger orta-üst bantları arasında meydana gelen son bar kapanışı alıcıları cesaretlendiriyor. Dolayısıyla 439.50’den geçen çizginin yukarısında kalındığı sürece 455.00 ve 464.50 düzeyleri hedeflenebilir. Geri dönüşlerde ise 424.00 ve 414.50 gündeme gelebilir. Benzer görünüme sahip günlük grafikte 429.75 pivot, 411.00 destek ve 448.50 direnç işlevi görebilir. Piyasa oynaklığını tespit eden ATR’nin değeri bugün son on üç haftanın zirvesine tırmandı ve bu durum daha temkinli işlem stratejilerini gerektirebilir.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phhillipcapital.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
