26.06.2019 Salı sabahı itibariyle açıklanmış önemli şirket haberlerinin Ziraat Yatırım araştırma bölümü değerlendirmesi ile aşağıda bulabilirsiniz.
Alarko GYO (ALGYO, Nötr): Şirket 4Ç2018’de 17,5mn TL zarar kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 117mn TL kar elde edilmişti. Bir önceki yılın son çeyreğinde 22,6mn TL net kambiyo karı yazan Şirket, 2018 yılının son çeyreğinde kurlardaki düşüşle birlikte 72,9mn TL net kambiyo zararı kaydetmiştir. (Şirket’in yüksek döviz fazlası pozisyonu -2018 yıl sonu itibariyle 100mn USD, 2mn EUR- bulunmaktadır.) Bu durum, Şirket’in zarar kaydedilmesinde önemli bir faktör olurken, 4Ç2018’de 4mn TL brüt zarar kaydedilmiştir. Son olarak, Şirket’in 2018 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre %77 oranında artarak 269,6mn TL’ye yükselmiştir.
Diğer yandan, Şirket hisse başına 2,54TL kar payı dağıtmayı planlamaktadır. Dünkü kapanışa göre bu oran %5,3 temettü verimine denk gelmektedir. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs’tır.
Çimsa (CIMSA, Sınırlı Negatif): Şirket mali büünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla 2018 yılı karından hesaplanan dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına; bu hususun 27 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verildiğini duyurmuştur.
Ereğli Demir Çelik (EREGL (IS:EREGL), Sınırlı Pozitif): Şirket Yönetim Kurulu kararı ile, hisse başına 1,38 TL brüt (1,2464 TL net) kar payı ödenmesine ve kar dağıtım tarihinin, en geç 15 Aralık 2019 tarihine kadar tek seferde olacak şekilde, Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulunca belirlenmesi hususlarının 21 Mart 2019 tarihinde yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar vermiştir. Dünkü hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %15,2 olarak hesaplanmaktadır.
İskenderun Demir Çelik (ISDMR, Sınırlı Pozitif): Şirket Yönetim Kurulu kararı ile, hisse başına 1,21 TL brüt (1,0894 TL net) kar payı ödenmesine ve kar dağıtım tarihinin, en geç 15 Aralık 2019 tarihine kadar tek seferde olacak şekilde, Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulunca belirlenmesi hususlarının 21 Mart 2019 tarihinde yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar vermiştir. Dünkü hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %17,1 olarak hesaplanmaktadır.
Selçuk Ecza Deposu (SELEC, Pozitif): Şirket’in 4Ç2018’deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %73 oranında artarak 98,5mn TL’ye yükselmiştir. Beklenti Şirket’in bu çeyrekte 68 TL kar elde edebileceği yönündeydi. Diğer yandan, brüt karlılık da aynı dönemler itibariyle %38 oranında artarak 4Ç2018’de 262,6mn TL olmuştur. Şirket’in yılın son çeyreğindeki net kar marjı ve brüt kar marjı sırasıyla %2,8 ve %7,3 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde net kar marjı ve brüt kar marjı sırasıyla %2,0 ve %6,7 olarak gerçekleşmişti. Son olarak, dördüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şiirket’in 2018 yılı ana ortaklık net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 oranında artarak 391,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Turkcell (IS:TCELL, Nötr): Şirketin Ericsson AB ve Ericsson Telekomünikasyon A.Ş.’den tedarik etmekte olduğu ürün ve servislerin finansmanı amacıyla, J.P.Morgan Chase Bank N.A., London Branch ve AB Svensk Exportkredit ile, İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN) sigortası kapsamında, 2021 Nisan ayına kadar kullanılmak üzere her biri 10 yıl vadeli 3 eşit dilimden oluşan toplam 150mn USD tutarlı kredi sözleşmesi imzalanmış olup, yıllık toplam maliyet ilk dilim için LIBOR+%2,10; ikinci ve üçüncü dilimler için sabit %5,35 olacaktır.
Yapı Kredi (YKBNK (IS:YKBNK), Öneri “AL”, Nötr): Yapı Kredi 711,6mn USD tutarında, 2025 ve 2027 vadeli, havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi (future flow) ve hazine işlemleri gerçekleştirdi.
Federal-Mogul İzmit Piston (FMIZP, Sınırlı Negatif): Şirketin 2018 yılı dördüncü çeyrek net dönem zararı 14bin TL olmuştur. 2017’nin aynı döneminde net dönem karı 7,6mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 4Ç2018’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,4 artışla 22,2mn TL olmuştur. Satışların maliyeti geçen yıla göre %40,8 artışla 18,7mn TL olmuş böylece brüt kar %13,2 oranında azalarak 3,4mn TL’ye gerilemiştir. Operasyonel giderler 1,2mn TL olurken,, diğer faaliyetlerden gelirler ise 3mn TL olarak gerçekleşmiş ve böylece esas faaliyet karı 5,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 1,4mn TL olurken, finansman tarafında ise 6,5mn TL gider yazılmıştır. 0,2mn TL vergi öncesi kara ulaşan şirket 0,2mn TL’lik vergi gideri ardından 14bin TL net dönem zararı kaydetmiştir. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2018 yılı net dönem karı 31mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 2017 yılı net dönem karı 20,3mn TL idi.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.