11.02.2019 Pazartesi sabahı itibariyle açıklanmış önemli şirket haberlerinin Ziraat Yatırım araştırma bölümü değerlendirmesi ile aşağıda bulabilirsiniz.
Avivasa Emeklilik (AVISA, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 4Ç2018’deki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %76 oranında artarak 48,7mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in teknik bölüm dengesi ise 4Ç2018’de 23,3mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 oranında artmıştır. Son çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre %88 oranında artarak 191,2mn TL’ye yükselmiştir. Şirket ayrıca, iki taksit şeklinde toplamda hisse başına brüt 0,555TL (net 0,4722TL) nakit kar payı ödemeyi planlamaktdadır. Brinci taksit, 29.03.2019 tarihide brüt 0,333TL (net 0,283TL); ikinci taksit 29.11.2019 tarihinde brüt 0,222TL (net 0,188TL).
Hektaş (HEKTS, Pozitif): Şirket’in 4Ç2018’deki net dönem karı 15,6mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğinde elde edilen 2mn TL net karın oldukça üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Brüt kar da aynı dönemler itibariyle 30mn TL artarak 4Ç2018’de 43mn TL’ye yükselmiştir. Şirket’in yılın son çeyreğindeki net kar marjı ve brüt kar marjı sırasıyla %20 ve %55 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde bu oranlar sırasıyla %5 ve %32 idi. Son olarak, dödüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket’in 2018 yılındaki net dönem karı ise bir önceki çeyreğe göre %116 oranında artarak 106,2mn TL’ye yükselmiştir.
İş Bankası (ISCTR (IS:ISCTR), Öneri “AL”, Sınırlı Pozitif): İş Bankası’nın 2018 yılının son çeyreğindeki net dönem karı biir önceki çeyreğe göre %77,3 oranında artarak 2.196mn TL’ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 1.525mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 1.513mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada; diğer faaliyet gelirlerinin beklentimizin üzerinde, karşılık ve operasyonel giderlerinin ise beklentimizin altında gerçekleşmesi etkili olmuştur. Ayrıntılar için tıklayınız…
Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret (CEMTS, Nötr): Şirketin 2018 yılı dördüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı 11,8mn TL olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 16,5mn TL’nin altında kalmıştır. Şirketin satış gelirleri 4Ç2018’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %43,2 oranında artarak 203,6mn TL olmuştur. Ayrıca satışların maliyeti %37 oranında artarak 159,8mn TL olmuştur. Buna bağlı olarak brüt kar bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %71,5 oranında artarak 43,8mn TL olmuştur. Operasyonel giderler 2017’nin dördüncü çeyreğine göre %96,2 oranında artarak 16,9mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 4Ç2017’deki 6mn TL’lik gelire karşın 4Ç2018’de 16,3mn TL gider yazılmıştır. Bu kalemlerde kaydedilen artışa bağlı olarak faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %53,5 oranında azalmış ve 10,6mn TL olmuştur. Yatırım tarafından 2,9mn TL ve finansman tarafında ise 2,1mn TL gider kaydedilmiştir. Vergi öncesi net dönem karı 5,7mn TL ile geçen sene kaydedilen 20,4mn TL’nin altında kalmıştır. Ancak 6,1mn TL vergi geliri ile şirketin 4. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 11,8mn TL olmuştur. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 2018 yılı ana ortaklık karı geçen yıla göre %60,8 oranında artmış ve 146,3mn TL olmuştur.
Aksigorta (AKGRT, Pozitif): Geleceğe yönelik değerlendirmeler kapsamında açıklanan duyuruda Aksigorta’nın 2019 yılında Prim Üretimi büyüme beklentisi 18 – 20%, Net Kar büyüme beklentisi ise 35 – 40% yönündedir. Şirket ayrıca, 07.03.2019 tarihinde olmak üzere hisse başına brüt 0,66TL (net 0,561TL) nakit kar payı ödemeyi planlamaktdadır.
Aselsan (IS:ASELS) (ASELSS, Öneri “AL”, Nötr): Aselsan ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında güvenlik sistemleri konusunda 58,3mn TL + 21,3mn USD tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2019-2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Ek olarak, Aselsan-STM-Havelsan-Asfat İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu Projesi ile ilgili olarak, ASELSAN payı 512,4mn TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021-2027 yılları arasında gerçekleştirilecektir.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
