Foreks - Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024-2026 vadeleri arasındaki ABD doları cinsinden tahvillerini geri almak ve/veya yeni ihraç edilen ABD doları cinsi Ocak 2035 vadeli bir tahvil ile değiştirmek üzere 24 Eylül 2024 tarihinde bir yükümlülük yönetimi işlemi başlatıldığını hatırlatarak, "Dolar cinsinden tahvillerin değiştirilmesi ve/veya nakit karşılığı geri alınabilmesi için iade talep toplama süresi 25 Eylül 2024 tarihinde sona ermiş olup, işleme ilişkin tüm süreçler tamamlanmıştır. Yeni tahvil ihracının kapanış tarihi 3 Ekim 2024 (bugün) olup, nihai nakit tutar hesaplarımıza bugün itibarıyla girecektir." açıklaması yaptı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İşlem sonucunda, ihraç edilen 2035 vadeli 3,5 milyar ABD doları nominal tutarlı tahvilin yaklaşık 1,84 milyar dolarlık kısmı 2024 ve 2025 vadelerindeki tahvillerin yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında değiştirilmesi için kullanılmış olup, kalan kısmı ise nakit finansman olarak temin edilmiştir." denildi.
Açıklamada ayrıca şu ayrıntılara da yer verildi:
"İşlem kapsamında nakit karşılığı geri alım talepleri ile 2026 vadeli tahviller için değişim talepleri karşılanmamıştır.
Yükümlülük yönetimi kapsamında değişimi gerçekleşen ve yeni ihraç edilen tahvile ilişkin nihai tutarlar aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir. Yeni tahvil ihracının kapanış tarihi 3 Ekim 2024 (bugün) olup, nihai nakit tutar hesaplarımıza bugün itibarıyla girecektir."