Çarşamba günü BMO Capital Markets, bulut tabanlı bilgi güvenliği hizmetlerinde uzmanlaşmış bir şirket olan Zscaler Inc (NASDAQ:ZS) üzerindeki görünümünü düzeltti. Firmanın analisti, Zscaler'in hisseleri üzerindeki fiyat hedefini önceki 255,00 $'dan 192,00 $'a düşürürken, hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korudu.
Revizyona, Zscaler'in pazardaki konumunu etkileyebilecek olan sektördeki rekabetin yoğunlaşmasına ilişkin endişeler neden oldu. Analist ayrıca, Zscaler'in Temmuz ayında sona eren dördüncü çeyrek için öngörülen faturalara ulaşma kabiliyetine ilişkin çekincelerini dile getirdi.
Bu endişelere rağmen BMO Capital Markets, Zscaler'in Secure Access Service Edge (SASE) çözümünün piyasadaki en eksiksiz ve etkili çözüm olmaya devam ettiğine inanıyor. Ancak firma, Zscaler'in büyümesinin konsensüs beklentileriyle uyumlu olmayabileceğini ve şirketin yaklaşan kazanç raporu öncesinde daha temkinli bir duruşa yol açabileceğini öngörüyor.
Analist, "ZS'nin en eksiksiz ve etkili SASE çözümüne sahip olduğuna inanmaya devam ederken, artan rekabet konusunda endişelerimiz var. Ayrıca, ZS'nin ima edilen 4. çeyrek (Temmuz) fatura rehberini karşılama kabiliyeti konusunda bazı endişelerimiz var."
Analist, finansal performansla ilgili olarak, Zscaler'in serbest nakit akışı (FCF) değerlemesini, düşürülen büyüme beklentilerine rağmen makul olarak görüyor. Firmanın duruşu, Zscaler'in ürün teklifine duyulan güven ile şirketin karşılaştığı rekabetçi ve operasyonel zorluklar nedeniyle temkinli olmanın bir karışımını yansıtıyor.
InvestingPro Analizleri
Zscaler Inc (NASDAQ:ZS) rekabetçi bir ortamda ilerlerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha net bir resim sunuyor. Piyasa değeri 24,6 milyar dolar olan Zscaler'in 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %40,62'lik önemli gelir artışı, zorlu bir ortamda genişleme yeteneğini ortaya koyuyor. Bu durum, güçlü operasyonel verimliliğe işaret eden %77,55'lik etkileyici brüt kâr marjıyla da destekleniyor.
InvestingPro İpuçları, Zscaler'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu ve analistlerin tahminlerine göre bu yıl kârlı hale gelmesinin beklendiğini vurguluyor. Bu faktörler, Zscaler'in likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığı gerçeğiyle birleştiğinde, yatırımcılara son on iki ayda kârlı olmamasına rağmen şirketin sağlam finansal pozisyonu hakkında bir fikir veriyor.
Zscaler'in potansiyelini daha derinlemesine incelemek ve ek ipuçlarına erişmek isteyen yatırımcıların https://www.investing.com/pro/ZS adresindeki InvestingPro sayfasını ziyaret etmeleri önerilir. Şu anda şirketin performansı ve beklentileri hakkında daha fazla bilgi sunan 11 ek InvestingPro İpucu mevcut. Yatırım stratejinizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.