Salı günü, Zenas Biopharma (NASDAQ:ZBIO) hissesi Morgan Stanley'den yeni bir Ağırlık Artır notu aldı ve fiyat hedefi 40,00$ olarak belirlendi.
Firmanın ZBIO üzerindeki kapsama başlatması, şirketin ilacı obexelimab'ın potansiyeline dayanıyor. Morgan Stanley, özellikle önümüzdeki yıllarda önemli güncellemeler beklendiği için ZBIO hisselerinin risk/getiri oranını olumlu görüyor.
Zenas Biopharma'nın hissesi şu anda enflamasyon ve immünoloji (I&I) sektöründeki benzerlerine kıyasla mütevazı bir şekilde değerleniyor. Bu değerleme, Morgan Stanley'nin şirket için 2024 ile 2026 arasında gelişmelerle dolu bir dönem olacağını öngörmesinin öncesinde geliyor.
Firma, 2025 yılında obexelimab'ın multipl skleroz ve IgG4 ilişkili hastalık (IgG4-RD) için yapılacak Phase II ve Phase III denemelerinin güncellemelerini ZBIO için kritik anlar olarak belirledi.
Obexelimab, birkaç rekabetçi endikasyon için geliştirilmektedir. Morgan Stanley'ye göre, ZBIO'nun hisse performansı, IgG4-RD, sıcak otoimmün hemolitik anemi (wAIHA) ve sistemik lupus eritematozus (SLE) gibi aynı endikasyonlardaki rakiplerden gelecek veri güncellemelerinden etkilenebilir. Bu rakip güncellemeleri ortaya çıktıkça piyasa volatilitesi mümkündür.
Piyasa dalgalanmaları potansiyeline rağmen, Morgan Stanley ZBIO hissesinin uzun vadeli yörüngesi konusunda olumlu görüşünü koruyor. Firma, obexelimab'ın gelişimiyle ilgili güçlü temel güncellemelerin ZBIO'nun hisse fiyatında sürekli yukarı yönlü hareketlere yol açabileceğini öne sürüyor. Bu iyimserlik, hissenin gelecekteki performansına olan güveni gösteren Ağırlık Artır notu ve 40$ fiyat hedefinde yansıtılıyor.
Diğer son haberlerde, Zenas Biopharma, lider ilacı obexelimab'ın potansiyeline odaklanan hem Guggenheim hem de Jefferies'den olumlu kapsama gördü.
Guggenheim, ilacın umut verici etki mekanizmasını ve kesilmesi durumunda B hücrelerinin hızlı iyileşme potansiyelini gerekçe göstererek Al notu ve 45,00$ fiyat hedefi ile kapsama başlattı. Firma ayrıca ilacın iki endikasyonda yaklaşık 1,8 milyar $ global risk ayarlı zirve satış üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.
Benzer şekilde, Jefferies de Zenas Biopharma üzerinde Al notu ve 35,00$ fiyat hedefi ile kapsama başladı. Firma, şirketin immünoloji ve enflamasyon sektörüne odaklanmasını, özellikle obexelimab'ı vurgulayarak öne çıkardı. Jefferies'in projeksiyonları, Zenas Biopharma için toplam zirve ayarlanmış gelirleri yaklaşık 1,6 milyar $ olarak tahmin ediyor.
Zenas Biopharma şu anda IgG4 İlişkili Hastalık (IgG4-RD) için obexelimab'ın Phase 3 çalışmasını ilerletiyor ve sonuçların 2025 sonlarında bekleniyor. Ek olarak, Multipl Skleroz (MS) ve Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) için Phase 2 denemeleri devam ediyor ve verilerin sırasıyla 2025 ve 2026 başlarında bekleniyor. Bu son gelişmeler, Zenas Biopharma'nın gelecekteki büyüme potansiyelini vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Morgan Stanley'nin Zenas Biopharma (NASDAQ:ZBIO) hakkındaki iyimser görüşüne bağlam katıyor. Şirketin piyasa değeri 781,24 milyon $'da duruyor, bu da yatırımcıların potansiyeline olan ilgisini yansıtıyor. Özellikle, ZBIO son haftada %9,74'lük önemli bir getiri gördü, bu da Morgan Stanley raporunda ifade edilen olumlu duyguyla uyumlu.
Ancak, yatırımcılar bazı finansal zorlukların farkında olmalıdır. InvestingPro verileri, ZBIO'nun son on iki ayda kârlı olmadığını, -%72,45'lik negatif brüt kâr marjına sahip olduğunu gösteriyor. Bu, şirketin obexelimab'ı klinik denemelerde ilerletmeye odaklandığı geliştirme aşaması statüsüyle uyumlu.
Makalenin bağlamıyla özellikle ilgili iki önemli InvestingPro İpucu var. İlk olarak, ZBIO "bilançosunda borcundan daha fazla nakit tutuyor", bu da devam eden klinik denemeleri için finansal esneklik sağlayabilir. İkinci olarak, "likit varlıklar kısa vadeli yükümlülüklerden fazla", bu da şirketin kritik 2024-2026 dönemi boyunca ilerlerken potansiyel olarak istikrar sunabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, ZBIO için 5 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal durumu ve piyasa performansı hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.