Wolfe Research, Pazartesi günü Zebra Technologies (NASDAQ:ZBRA) üzerindeki notunu Peerperform'dan Outperform'a yükseltti ve fiyat hedefini $337,00 olarak belirledi. Firma, Zebra'nın %1 düşüş ile %3 artış arasında bir aralık öngören 2024 gelir beklentisinde potansiyel bir artış beklerken, Wolfe Research %3,5'lik bir büyüme bekliyor.
Şirketin yıl için gelir görünümü, sadece mütevazı bir ardışık gelir artışına işaret ediyor; ancak Zebra, yılın ikinci yarısında talebin toparlanacağına dair ihtiyatlı bir iyimser görüş belirtti.
Mart ortasında düzenlenen MODEX tedarik zinciri fuarından elde edilen bilgiler, özellikle el tipi iş segmentinde yıl boyunca sıralı iyileşme beklentilerini destekliyor. Fuardaki katılımcılar, otomasyon projelerine yönelik boru hattına ilişkin tutarlı bir iyimserlik ifade etti, ancak bu projelerin zamanlaması biraz belirsizliğini koruyor.
İleriye bakıldığında, Wolfe Research, 2025 ve 2026 yıllarında trendin üzerinde organik büyümeyi desteklemek için müşteri cihaz yenilemelerinde ve depo harcamalarında artış potansiyeli görüyor. Zebra'nın müşterilerinin çoğu cihazlarını en son 2018 ve 2019'da güncelledi ve şimdi daha fazla güncelleme ertelemenin sınırlarına ulaşıyor.
Firma, önümüzdeki yıllarda cihaz yenileme hızının artacağını öngördüğü için 2025 ve 2026 yılları için sırasıyla %9,6 ve %6,2'lik organik büyüme oranları tahmin ediyor.
Bu iyimser tahminlere rağmen Wolfe Research, bunun Zebra'nın 2019'dan 2026'ya kadar organik bileşik yıllık büyüme oranını (CAGR) yaklaşık %3'e düşüreceğini ve şirketin uzun vadeli büyüme hedefi olan genel olarak %5-7 ve ana iş kolu için %4-5'in altında kalacağını belirtiyor. Bu aynı zamanda 2014'ten 2019'a kadar kaydedilen yaklaşık %6'lık YBBO'ya kıyasla bir gerileme anlamına geliyor.
InvestingPro İçgörüleri
Wolfe Research, Zebra Technologies'i (NASDAQ:ZBRA) yükseltirken ve güçlü bir fiyat hedefi belirlerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı için ek bağlam sağlıyor. Zebra'nın piyasa değeri, sektördeki önemli varlığını yansıtan 14,92 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Şirket, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aydır 38,51 F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem görüyor ve bu da yatırımcıların gelecekte güçlü bir kazanç artışı bekleyebileceğini gösteriyor.
Özellikle, Zebra son on iki ayda kârlılık göstermiştir ve analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek Wolfe Research'ün olumlu görünümünü pekiştirmiştir. Hisse senedinin fiyat hareketleri oldukça değişken olup, son altı ayda %29,72'lik büyük bir fiyat artışı yatırımcı güvenini ve piyasa momentumunu göstermektedir. Ancak, Zebra'nın temettü ödemediğini ve bu durumun gelir odaklı portföyler için yatırım kararlarını etkileyebileceğini belirtmek önemlidir.
Daha derinlere inmek isteyen okuyucular için, Zebra Technologies'in performansı ve potansiyeli hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanın ve https://www.investing.com/pro/ZBRA adresinden Zebra Technologies için toplam 9 InvestingPro İpucuna erişin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.