Salı günü B.Riley, YEXT Inc. (NYSE: YEXT) için görünümünü değiştirdi ve fiyat hedefini önceki 8,00 $'dan 7,00 $'a düşürürken hisse senedi üzerindeki nötr duruşunu korudu. Firmanın kararı, Yext'in piyasanın düşük beklentilerini hafifçe kaçıran ilk çeyrek kazançlarını bildirmesinin ardından geldi.
Ayrıca şirket, daha yüksek beklenen FAVÖK'ün yanı sıra daha düşük gelir tahminlerinin bir kombinasyonunu sunan revize edilmiş bir 2025 mali yılı tahmini sağladı.
Analist, revize edilen hedefe katkıda bulunan, uzatılmış bir satış döngüsü ve işletmeler için zorlu bir harcama ortamı da dahil olmak üzere çeşitli kısa vadeli (ST) zorluklardan bahsetti. Bu endişelere rağmen analist, şirketin performansını uzun vadede destekleyebilecek olumlu faktörlere işaret etti.
Yönetimin açıklamaları, yıl sonuna doğru Yıllık Yinelenen Gelirde (ARR) büyüme beklendiğini, bunun da büyüyen bir anlaşma hattı ve artan satış verimliliği ile desteklendiğini gösteriyor. Ayrıca, şirketin yakın zamanda gerçekleştirdiği yeniden yapılandırma çalışmalarının güçlü serbest nakit akışlarına (FCFs) yol açması bekleniyor.
Hearsay Systems'in Yext tarafından satın alınması, sinerji potansiyeli ve artan pazar fırsatı ile olumlu bir hamle olarak görülüyor. Bununla birlikte, B.Riley temkinli bir yaklaşım benimsemeyi tercih ediyor ve notunu değiştirmeden önce sürdürülebilir bir toparlanmanın daha net göstergelerini beklemeyi tercih ediyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Yext Inc. personel azaltımı ve operasyonel verimliliğin artmasına atfedilen FAVÖK'te önemli bir artış bildirdi. Şirket, 2025 mali yılının sonuna kadar 100 milyon dolar FAVÖK ve 90 milyon dolardan fazla serbest nakit akışına ulaşma yolunda ilerliyor. Gelirdeki zorluklara rağmen, Yext yönetimi yıllık yinelenen geliri (ARR) hızlandırma konusundaki güvenlerini yineledi ve dördüncü çeyrekte orta tek haneli yüzde büyüme bekliyorlar.
Önemli bir gelişme olarak Yext, finansal hizmetler sektöründeki konumunu güçlendirmek amacıyla Hearsay Systems'ı 125 milyon dolara satın aldı. Bu satın almanın 2025'in ilk yarısında Yext'in yüksek tek haneli ARR büyümesine katkıda bulunması bekleniyor. Büyük müşteri kaybı ve bütçe baskıları gibi zorluklara rağmen, şirket yılın ikinci yarısında ARR büyümesi konusunda iyimserliğini koruyor.
Roth/MKM, şirketin son kazanç raporunu zorluklar ve başarıların bir karışımı olarak kabul ederek Yext'teki 'Al' notunu korudu. Firma, özellikle hizmet olarak yazılım yatırım fırsatları arayan yatırımcılar için Yext'in gelecekteki performansı konusunda iyimserliğini koruyor. Karışık sonuçlara rağmen, Yext'in FAVÖK beklentilerini aşma kabiliyeti, maliyet yönetimi ve operasyonel verimliliklere güçlü bir şekilde odaklandığını gösteriyor.
InvestingPro Analizleri
Yext Inc. zorlu bir piyasa ortamında ilerlerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı için ek bağlam sunuyor. Şirketin piyasa değeri şu anda 634,98 milyon dolar seviyesinde ve bu da şirketin büyüklüğünü ve piyasa değerini yansıtıyor. Yatırımcıların şirketin kazançları için mevcut kârlılığının haklı gösterdiğinden daha fazla ödeme yaptığını gösteren -236,67'lik negatif F/K oranına rağmen, Yext'in 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %78,37'lik etkileyici brüt kâr marjı, hizmetlerinde önemli bir artış sağlama yeteneğini sergiliyor.
InvestingPro İpuçları, yönetimin şirketin beklentilerine olan güveninin agresif hisse geri alımları ile belirgin olduğunu vurguluyor. Ayrıca, Yext'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurması finansal esneklik sağlıyor ve temelde yatan gücün bir işareti olabilir. Bununla birlikte, 4 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmesiyle, yatırımcılar analizlerinde bu temkinli duyarlılığı göz önünde bulundurmalıdır.
Yext'in finansallarını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro daha fazla ipucu sunuyor. Okuyucular, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak bu değerli kaynağa erişmek için yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim alabilirler. 9 ek InvestingPro İpucu ile Yext'in potansiyelinin ve karşılaşabileceği zorlukların tam resmini anlayarak bilinçli kararlar alınabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.