Pazartesi günü Evercore ISI, Xponential Fitness Inc (NYSE:XPOF) için olumlu görünümünü koruyarak 35,00 $ fiyat hedefiyle birlikte Outperform notunu yineledi. Firmanın şirket üzerindeki duruşu iyimserliğini koruyor ve önemli franchising sektörlerinden deneyim getiren yeni CEO'nun sağlam geçmişini vurguluyor.
TaylorMade, adidas Kuzey Amerika ve Taco Bell'i içeren bir geçmişe sahip olan şirketin liderliği, büyümeyi sağlama potansiyeli nedeniyle övülüyor. CEO'nun Taco Bell'deki görev süresi, Xponential Fitness için faydalı bir özellik olarak görülen büyüme ve rekabet performansı ile dikkat çekti.
Evercore ISI'nın Xponential Fitness'a duyduğu güven, CEO'nun büyük ölçekli franchising alanındaki deneyiminin bir değer olacağı beklentisinden kaynaklanıyor. Restoran ve otel franchising sektörleri, XPOF'yi etkin bir şekilde yönetmek için gerekli arka planı sağlayacak gerekli ölçek ve büyüklüğe sahip endüstriler olarak özellikle belirtilmiştir.
Firmanın analizi, CEO'nun çeşitli yüksek profilli markalara yayılan kariyer yörüngesinin, onu Xponential Fitness'taki rolü için sağlam bir temelle donattığını öne sürüyor. Rekabetçi fitness sektöründe başarılı olmayı hedefleyen şirketin bu liderlikten faydalanması bekleniyor.
Yakın zamanda Xponential Fitness Inc. ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Şirket, Row House markasını Extraordinary Brands'e devretme işlemini tamamladı ve bu işlem, şirketin ana marka portföyüne stratejik olarak yeniden odaklanmasıyla uyumlu bir hamle oldu. Bu geçişin şirketin 2024 yılı gelirini veya FAVÖK'ünü önemli ölçüde etkilemesi beklenmiyor ve finansal beklentiler değişmedi.
Şirket ayrıca CEO Anthony Geisler'in istifası ve Geçici CEO Brenda Morris'in atanmasıyla bir liderlik geçişine sahne oldu. Buna rağmen Xponential Fitness Nisan ayında 796.000 gibi rekor bir üye sayısına ulaşarak güçlü bir marka çekiciliğine işaret etti.
Analist derecelendirmeleri açısından, Roth/MKM Xponential Fitness'ı kapsamaya başladı ve 22,00 $ fiyat hedefi ile Satın Al notu verdi. Bu iyimser görünüm, şirketin güçlü temellerine ve büyüme yörüngesine dayanıyor.
Ancak Baird, CEO'nun istifası ve düzenleyici otoriteler tarafından devam eden soruşturmalar gibi belirsizlikler nedeniyle şirketin hisse senedi fiyat hedefini 14 $'dan 10 $'a düşürdü ve Nötr notunu korudu. Benzer şekilde Lake Street Capital Markets, şirketin kazanç tahminlerini karşılama veya aşma konusundaki istikrarlı performansına rağmen fiyat hedefini 32 dolardan 23 dolara düşürdü.
InvestingPro Analizleri
Xponential Fitness Inc (NYSE:XPOF) yeni CEO'sunun kapsamlı franchising deneyiminden yararlanırken, şirketin finansal ölçümleri ve piyasa performansı yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. InvestingPro verilerine göre, XPOF şu anda 723 milyon dolarlık bir piyasa değerine ve 6,61'lik cazip bir fiyat/kazanç (F/K) oranına sahip. 2024'ün 1. çeyreği itibarıyla son on iki aya bakıldığında bu oran 11,02'ye yükseliyor. Bu düşük kazanç katsayısı, hisse senedinin kazanç kapasitesine göre değerinin altında olabileceğini göstermektedir.
InvestingPro İpuçları, yönetimin agresif hisse geri alımlarının ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %69,61 olan etkileyici brüt kâr marjlarının, şirketin büyüme yörüngesine ve operasyonel verimliliğine olan güveninin bir göstergesi olabileceğini vurguluyor. Ayrıca, fiyat geçen yıl düşmüş olmasına rağmen, son bir ayda %28,07'lik güçlü bir getiri elde edildi ve bu da potansiyel yatırımcı iyimserliğine işaret ediyor.
Analistlerin önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize ettiklerini belirtmek gerekir. Bununla birlikte, şirketin son on iki aydaki sağlam kârlılığı ve bu yıl için kârlılık tahminleri ilgi çekici olmaya devam ediyor. Bu bilgileri akılda tutarak, yatırımcılar https://www.investing.com/pro/XPOF adresinde XPOF için mevcut olan 10 ek InvestingPro İpucunu keşfetmekte daha fazla değer bulabilirler. Daha derin bir araştırma yapmayı düşünenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.