Lake Street Capital Markets, Cuma günü Xponential Fitness Inc (NYSE:XPOF) için fiyat hedefini bir önceki 41,00 $'dan 32,00 $'a düşürürken, hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Firmanın analisti, değişikliğe gerekçe olarak şirketin temel iş performansı ile borsa temsili arasındaki değerleme kopukluğunu gösterdi.
Lake Street Capital Markets analisti, Xponential Fitness'a olan güvenini dile getirerek şirketin iş modelini ve FAVÖK büyümesini sağlama kapasitesini vurguladı.
Daha yüksek Ortalama Birim Hacmine (AUV) sahip en iyi performans gösteren markaların, sistem genelindeki satışların ve FAVÖK'ün önemli bir payına katkıda bulunduğu belirtildi. Şirketin daha fazla stüdyo açmaya devam edeceği beklentisi, Xponential Fitness'ın ölçeğini büyütmesine ve kârlılığını artırmasına olanak tanıyacak olumlu bir hamle olarak görüldü.
Xponential Fitness'ın 2024 yılında FAVÖK marjını %40'a çıkarması bekleniyor. Analist, FAVÖK büyüdükçe şirketin daha fazla serbest nakit akışı yaratmasının beklendiğini ve FAVÖK'ün serbest nakit akışına dönüşüm oranının yaklaşık %70 olacağını belirtti.
Şirketin kaydettiği ilerlemeye ve zayıflık belirtilerinin olmamasına rağmen, değerleme 18x FAVÖK'ün zirve katsayısından gelecek yıl için öngörülen FAVÖK'ün 5x'inin altına geriledi.
Fiyat hedefinin 32 dolara revize edilmesi, katsayılardaki mevcut sıkışmaya dayanıyor. Bununla birlikte analist, uzun vadeli yatırım tezinin sağlamlığını koruduğunu ve Xponential Fitness'ın büyüme odaklı iş modelini takip etme yeteneğini tutarlı bir şekilde gösterdiğini savunuyor.
Dünya çapında satılan yaklaşık 6.000 lisans ve şu anda açık olan yaklaşık 3.000 stüdyo ile gelecekteki büyüme için açık bir yol var. Analist, Xponential Fitness büyüme modelini doğrulamaya devam ettikçe, yatırımcı duyarlılığının muhtemelen iyileşeceğini ve potansiyel olarak hisse senedinin değerleme katsayısında bir artışa yol açacağını ifade ederek iyimserliğini dile getirdi.
InvestingPro Analizleri
Xponential Fitness Inc (NYSE:XPOF) piyasada gezinirken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri Lake Street Capital Markets'ın revize edilmiş fiyat hedefine ek bağlam sunuyor. Şirketin 2023'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %69,69 gibi yüksek bir oranda gerçekleşen etkileyici brüt kâr marjı dikkat çekiyor. Bu rakam, şirketin satılan malların maliyetini yönetmedeki verimliliğinin altını çiziyor ve analistin FAVÖK büyümesini sağlama yeteneğine olan güveniyle uyumlu olarak iş modelinin gücünün bir kanıtı.
InvestingPro İpuçları, yönetimin agresif hisse geri alım stratejisinin ve analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin etmesinin yatırımcı güveni için bir temel oluşturabileceğini belirtiyor. Buna ek olarak, Xponential Fitness'ın hisse senedi son üç ayda %25,35'lik fiyat toplam getirisiyle güçlü bir getiri elde etti ve bu da yatırımcı duyarlılığında potansiyel bir toparlanmaya işaret ediyor.
Şirketin F/K oranı 12,69 ile yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla düşük bir değerlemeye işaret ederken, dört analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ettiğini de belirtmek gerekir. Bu karışık görünüm, yatırımcıların şirketin gidişatı hakkında daha fazla bilgi edinmek için yaklaşan kazanç raporlarını ve yönetim yorumlarını yakından takip etmeleri gerektiğini gösteriyor.
Xponential Fitness'ın mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek bilgiler ve ölçümler sunuyor. Yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve yatırım kararlarını bilgilendirmek için zengin veri ve analizlere erişim sağlayabilirler. Ayrıca, https://www.investing.com/pro/XPOF adresinde XPOF için şirketin hisse senedini değerlendirenlere daha fazla rehberlik sunabilecek 9 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.