Cuma günü Deutsche Bank, finans ve insan kaynakları için kurumsal bulut uygulamaları sağlayıcısı Workday'in (NASDAQ:WDAY) görünümünü değiştirerek hisse senedinin fiyat hedefini bir önceki 300$ seviyesinden 265$'a düşürdü. Firma, hisseler üzerindeki Tut notunu korudu.
Ayarlamanın arkasındaki mantık, Workday'in İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) sektöründeki güçlü konumunun devam etmesine, daha küçük pazarlarda çekiş gücü kazanması gibi olumlu gelişmelere ve Financials Go-To-Market (FINS GTM) ekibinde verimliliğin arttığına dair işaretlere dayanıyor. Bu faktörler, şirketin çift haneli sağlam büyümesini sürdürmesi için temel itici güçler olarak kabul ediliyor.
Bu olumlu göstergelere rağmen Deutsche Bank, Workday'in bir önceki yıla kıyasla daha zorlu bir pazar ortamıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. Fiyatlandırma avantajları ve erken yenileme teşvikleri gibi Workday'in daha önce güvendiği bazı avantajların yokluğunun, yakın vadeli büyüme ivmesini daha zor hale getirmesi bekleniyor.
Yeni fiyat hedefi olan 265 dolar, şirketin 2025 takvim yılı için öngörülen serbest nakit akışının (CY25E FCF) 30 katı anlamına geliyor. Bu değerleme, bankanın değişen pazar ortamında Workday'in yakın vadeli büyüme beklentilerine ilişkin temkinli bakış açısını yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Workday (NASDAQ:WDAY) piyasanın karmaşıklığı içinde ilerlerken, InvestingPro'nun en son verileri şirketin mali durumu hakkında daha net bir tablo sunuyor. Şirket, 69,21 milyar dolarlık güçlü piyasa değeri ve 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %16,78'lik yüksek gelir artışı ile rekabetçi yazılım sektöründe güçlü bir performans sergiliyor. Bu büyüme, %75,6'lık önemli bir brüt kâr marjı ile birleşerek verimli operasyonlara ve maliyet yönetiminde sağlam bir kavrayışa işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Workday'in finansal ihtiyatlılığının altını çiziyor, çünkü şirket borçtan daha fazla nakit tutuyor ve bu da ona istikrarlı bir finansal temel sağlıyor. Ayrıca, şirket yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da kazanç potansiyeli göz önüne alındığında değerinin altında olabileceğini gösteriyor. Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro, özel bir teklifle erişilebilen Workday hakkında 10'dan fazla ek ipucu sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilir ve yatırım kararlarına rehberlik edecek daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.