Cuma günü Needham, 350,00$ fiyat hedefiyle Workday (NASDAQ:WDAY) hisseleri üzerindeki Buy notunu korudu. Firma, Workday'in 2025 mali yılının ilk çeyreği için beklenenden daha iyi gelir ve kazanç elde ettiğini kabul etti.
Bununla birlikte, satış döngülerinin uzaması ve yenileme büyümesinin yavaşlaması nedeniyle büyümede bir yavaşlama olduğunu ve bunun da çeyrek için hesaplanan Kalan Performans Yükümlülükleri (cRPO) büyümesinin aynı seviyede kalmasına ve mali yılın ikinci çeyreği için cRPO tahmininin düşürülmesine neden olduğunu belirttiler.
Workday'in gelecekteki gelirlerinin bir ölçütü olan cRPO %17,9 oranında artarak şirketin önceki tahminlerinin orta noktası ile uyumlu hale geldi, ancak %20'nin üzerindeki büyüme oranlarından bir yavaşlamaya işaret etti. FY25'in ikinci çeyreğindeki cRPO büyüme tahmini, ortaya çıkan zorluklara işaret edecek şekilde %15,5'e çekildi. Firma ayrıca, müşterilerin şirketin son zamanlarda gördüğünden daha az personel artışı ile sözleşmeleri yenilemeleri nedeniyle yenileme oranlarının baskı altında olduğuna dikkat çekti.
Bu zorluklara rağmen Workday'in kârlılığı beklentilerin üzerinde gerçekleşerek şirketin tüm yıl için işletme marjı beklentisini 50 baz puan artırmasına yol açtı. Bu ayarlama, şirketin verimliliği artırma konusundaki başarılı çabalarını yansıtıyor.
Olumlu yönlere ek olarak Needham, Workday'in Savunma İstihbarat Ajansı ile yaptığı yeni sözleşmenin altını çizdi. Bu anlaşma, Workday'in önemli federal pazardaki varlığını genişletmesi için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Firmanın tutumu, Workday'in stratejik hamlelerine ve büyüme üzerindeki mevcut baskıları aşma becerisine güven duyulduğunu gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Needham'ın Workday (NASDAQ:WDAY) analizini takiben, yatırımcılara şirketin durumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilecek ek finansal ölçümleri ve içgörüleri dikkate almak yerinde olacaktır. InvestingPro'ya göre, Workday borçtan daha fazla nakit tutarak sağlıklı bir bilançoya sahip, bu da şirketin finansal istikrarı hakkında endişelenen yatırımcılar için güven verici bir işaret. Dahası, Workday 49,61 F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da yakın vadeli kazanç büyümesiyle yan yana getirildiğinde, hisse senedinin kazanç potansiyeline göre düşük bir fiyattan işlem görüyor olabileceğini gösteriyor.
Değerleme perspektifinden bakıldığında, Workday'in piyasa değeri 69,21 milyar dolar olup Yazılım sektöründeki önemini yansıtmaktadır. Şirket, 2024 yılının 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %16,78'lik bir artışla güçlü bir gelir büyümesi göstermiştir. Bu büyüme, firmanın Workday'in yeni federal pazar fırsatlarına ilişkin olumlu bakış açısıyla uyumludur. Buna ek olarak, Workday'in brüt kâr marjı %75,6 ile güçlü kalmaya devam ederek gelirlerinden gelir elde etme konusundaki verimliliğinin altını çiziyor.
InvestingPro ayrıca Workday'in temettü ödemediğini ve bunun gelir odaklı yatırımcılar için uygun olabileceğini belirtiyor. Kapsamlı analiz arayanlar için InvestingPro, Workday hakkında https://www.investing.com/pro/WDAY adresinden erişilebilecek bir dizi ek ipucu sunuyor. Yatırımcılara Workday'in performansı ve projeksiyonları hakkında incelikli bilgiler sağlayabilecek 12 InvestingPro İpucu daha mevcut. Yatırımcılar bu bilgileri keşfetmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.