Pazartesi günü Wolfe Research, Kuzey Amerika taşımacılık ve lojistik şirketi TFI International (NYSE:TFII) hisseleri üzerindeki fiyat hedefini ayarladı. Firmanın analisti, hisse senedi üzerinde Outperform notunu korurken fiyat hedefini bir önceki 176,00 $'dan 171,00 $'a aşağı yönlü revize etti.
TFI International'ın hisseleri Cuma günü %2'lik bir düşüşle haftayı tamamlarken, daha önemli kayıplar yaşayan XPO Logistics, ArcBest, Old Dominion Freight Line ve Saia gibi bazı sektör benzerlerinden daha fazla direnç gösterdi. Buna rağmen, TFI International aynı gün S&P 500'ün %1'lik kazancına ayak uyduramadı.
Yılbaşından bugüne (YTD) şirketin hisseleri %1 artarak LTL (Less-than-Truckload) Endeksi'nin performansıyla uyumlu hale geldi ve YTD'de %2 düşüş gösteren Wolfe Research Transport Endeksi'ni geride bıraktı. Ancak yine de S&P 500'ün yıl içindeki %7'lik yükselişinin gerisinde kaldı.
Fiyat hedefi revizyonu, TFI International'ın Wolfe Research'ün tahminlerinin altında kalan ilk çeyrek kazançlarını takip ediyor. Sonuç olarak, analist ikinci çeyrek hisse başına kazanç (EPS) tahminini 0,12 $ azaltarak 1,57 $'a düşürdü ve önceki konsensüsün %13 altında konumlandırdı. Buna ek olarak, 2024 takvim yılı EPS tahmini 0,35 $ düşürülerek 6,50 $'a indirildi, şimdi önceki konsensüsün %10 altında ve TFI International'ın kendi kılavuz aralığının orta noktası olan 6,75 $ ila 7,00 $'ın %4 altında.
Daha ileriye bakıldığında, 2025 takvim yılı EPS tahmini %3 azaltılarak 9,00$'a düşürüldü ve bu da önceki konsensüsün %2 altında. Şu anda TFI International'ın değerlemesi, firmanın 2024 takvim yılı EPS tahmininin 21 katı ve 2025 takvim yılı EPS tahmininin 15 katı seviyesinde bulunuyor. Karşılaştırıldığında, kamyon yükü (TL) emsalleri ve varlık-hafif forwarderlar daha yüksek katlarda işlem görüyor.
Azalan EPS tahminleri ışığında Wolfe Research, TFI International için 2024 yıl sonu hedef fiyatını da önceki hedefi olan 176 dolardan 158 dolara revize etti. Bu düzeltmelere rağmen, analist Outperform notunu teyit ederek hisse senedinin değerlemesinin sektördeki benzerlerine kıyasla cazip kalmaya devam ettiğini öne sürüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.