Perşembe günü Wolfe Research, iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC) hisse senedi üzerindeki notunu Peerperform'dan Outperform'a yükseltti. Firma, hisse senedi için fiyat hedefini 115,00 $ olarak belirledi ve şirketin performansı için olumlu bir görünüme işaret etti.
Yükseltilmiş statü, Wolfe Research'ün "mantıklı bir giriş değerlemesi" olarak değerlendirdiği durumdan etkileniyor. iRhythm Technologies için önceki makul değer aralığı 95 ila 115 dolar arasındaydı. Hisse senedi şu anda 98 $ seviyesindeyken Wolfe Research, özellikle önümüzdeki 12 ay içinde çözülmesi beklenen önemli bir çıkıntının beklentisiyle artan güveni ifade ediyor. Bu çözümün, hisse senedini önceki aralığın üst sınırına yükselteceği ve 115 $ fiyat hedefini haklı çıkaracağı tahmin ediliyor.
Wolfe Research'ün değerlemesi, indirgenmiş nakit akışı (DCF) analizi ve basit bir işletme değeri (EV) ile gelir karşılaştırması ile desteklenmektedir. 115 dolarlık fiyat hedefi, iRhythm'in 2025 yılı için öngörülen gelirinin yaklaşık 5 katına denk geliyor.
Tarihsel olarak, geçtiğimiz yıl boyunca şirketin EV/gelir katsayısı ortalama 5,5 kat ve ilk halka arzından bu yana yaklaşık 9 kat olmuştur. Wolfe Research, şu anda ortalama 3,5 kat olan 30 küçük ila orta ölçekli (SMID) tıbbi teknoloji şirketiyle karşılaştırıldığında, iRhythm için 5 katlık bir primin garanti edildiğine inanıyor.
Primin arkasındaki mantık, iRhythm'in gelir büyüme beklentilerine dayanmaktadır. Karşılaştırılabilir 30 tıbbi teknoloji şirketinin önümüzdeki yıl düşük onlu yüzdeler aralığında gelir artışı göstermesi bekleniyor.
Buna karşılık Wolfe Research, iRhythm'in yüksek onlu yüzdelerde gelir artışı yaşayacağını öngörüyor. Bu beklenen prim artışı, iRhythm Technologies'e atanan prim katsayısını desteklemektedir.
Yakın tarihli diğer bir haberde, iRhythm Technologies 2024'ün ilk çeyreğinde gelirlerinde yıldan yıla %18,4'lük önemli bir artış kaydederek 131,9 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Bu büyüme stratejik girişimlere, yeni hesap açılışlarına ve birinci basamak sağlık hizmetleri ağlarıyla yapılan ortaklıklara bağlandı. Şirket ayrıca Avrupa ve Japonya pazarlarına yönelik uluslararası genişleme planlarını da açıkladı.
iRhythm ayrıca Zio monitör üretiminin otomasyonunu da geliştirdi. Bu gelişmenin operasyonel verimliliği ve üretim kapasitesini artırması ve şirketin yılda 10 milyon üniteye kadar üretim yapmasına olanak sağlaması bekleniyor. Şirketin CEO'su Quentin Blackford, bunun iRhythm ürünlerinin küresel erişilebilirliğinin artmasına yol açacağını öngörüyor.
The Capitol Forum tarafından Zio AT cihazına ilişkin dile getirilen endişelere rağmen Wells Fargo, iRhythm'in hisseleri üzerindeki Overweight notunu 135,00 $ fiyat hedefiyle korudu. Şirket, FDA'nın MAUDE veri tabanına sürekli olarak başvuruda bulunarak şeffaflık ve FDA yönergelerine bağlılık konusundaki kararlılığını yansıtmıştır.
iRhythm aynı zamanda uyku apnesi teşhis pazarını da araştırıyor ve BTIG şirketin hisseleri için Satın Al notunu ve 132,00 $ fiyat hedefini koruyor. Şirket, evde uyku testi süreci ve potansiyel hasta faydaları hakkında bilgi edinmek için bir pilot program yürütüyor.
Bu gelişmeler, dijital sağlık sektöründeki tekliflerini yenilemeye ve genişletmeye devam eden iRhythm Technologies'in son dönemdeki ilerlemelerini ve stratejik girişimlerini yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Wolfe Research'ün iRhythm Technologies'i (NASDAQ:IRTC) 115 $ fiyat hedefiyle Outperform'a yükseltmesi, potansiyel yatırımcılar için gerçekten de olumlu bir sinyal. Bu görünüme daha fazla bağlam sağlamak için InvestingPro verileri şirket için ilgi çekici ölçümler ortaya koyuyor. Piyasa değeri 3,05 milyar dolar olan iRhythm Technologies, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla 33,82 gibi yüksek bir Fiyat/Defter katsayısıyla işlem görüyor. Son on iki ayda kârlı olmamasına rağmen, şirket %66,96 gibi güçlü bir brüt kâr marjına sahip ve bu da aynı dönemdeki 513,17 milyon dolarlık gelirine kıyasla etkin maliyet yönetimine işaret ediyor.
Göz önünde bulundurulması gereken iki InvestingPro İpucu, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançları aşağı yönlü revize etmesi ve şirketin bu yıl kârlı olmayacağı beklentisidir. Bu görüşler, acil kârlılık arayan yatırımcılar için ihtiyatlı olmayı öneriyor, ancak şirketin son on iki ayda %19,35'lik sağlam gelir artışı ve kısa vadeli yükümlülükleri aşan likit varlıkları, uzun vadeli büyümeyi destekleyebilecek sağlam bir finansal pozisyona işaret ediyor.
InvestingPro, iRhythm Technologies'in finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyenler için ek ipuçları sunuyor. Şu anda IRTC için INVTROZEL1A promosyon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ planları için ekstra %10 indirimle gelen bir abonelikle erişilebilen 6 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.