Perşembe günü Wolfe Research, Agilent Technologies, Inc. (NYSE:A) hisseleri üzerindeki duruşunu değiştirerek notunu Outperform'dan Peerperform'a yükseltti.
Firmanın analisti, Agilent'in %5-6 oranında organik gelir büyümesi elde edeceği ve 2025'ten 2028'e kadar işletme marjını yıllık 50-100 baz puan artıracağı tahmininde bulundu. Firma, 2025 yılından itibaren NASD, Hücre Analizi ve Genomik gibi kilit büyüme alanlarında bir toparlanma ve teşvik çabaları nedeniyle o yıl LDD Çin gelir büyümesinde beklenen bir artış öngörüyor.
Analist, ikinci mali çeyrekteki rehberlik sıfırlamasının ardından 2024-2025 mali beklentilerinin güvenli olduğuna inanıyor.
Bununla birlikte, Wolfe Research'ün beklentilerinde önemli bir yukarı yönlü potansiyelin sınırlı olduğunu da belirttiler. Bu değerlendirme, gelir ve hisse başına kazanç (EPS) büyümesi için olası itici güçlerin mevcut finansal modellere zaten yansıtılmış olduğu görüşüne dayanmaktadır.
Agilent'in hisseleri şu anda benzerlerine kıyasla FAVÖK bazında yaklaşık %20 ve EPS bazında yaklaşık %7 daha yüksek bir primle işlem görüyor. Wolfe Research'e göre bu değerleme, potansiyel büyüme faktörlerini yakalıyor ve hissenin mevcut fiyatının şirketin gelecekteki beklentilerini yeterince yansıttığını gösteriyor.
Firmanın Agilent'in pazardaki konumu ve gelecekteki görünümüne ilişkin analizi, hisse senedi notunun revize edilmesine yol açtı. Değişiklik, Wolfe Research'ün şirketin sektördeki emsallerine göre performans potansiyelini ve önümüzdeki yıllara ilişkin konsensüs beklentilerini değerlendirmesini yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Agilent Technologies bir dizi gelişme yaşadı. Şirket 2024'ün ikinci çeyreğinde %7,4'lük bir düşüşle 1,573 milyar dolar gelir elde etmesine rağmen 1,22 dolarlık hisse başına kazançla beklentileri aştı. Tüm yıl çekirdek gelir görünümü revize edilerek %4,3 ila %5,4 arasında bir düşüş öngörülürken, hisse başına kârın 5,15 ila 5,25 dolar arasında olması bekleniyor.
Citi, Alnylam Pharmaceuticals'ın HELIOS-B klinik çalışmasından elde edilen başarılı üst düzey sonuçlara ilişkin duyurusunun ardından Agilent'teki Nötr duruşunu teyit etti. Amvuttra olarak markalanan vutrisiranın kardiyomiyopatili ATTR amiloidozunun tedavisi için değerlendirildiği çalışmada birincil son noktalara ulaşıldı. Citi, olumlu deneme sonuçlarının Amvuttra için ATTR-CM'yi de içerecek şekilde genişletilmiş bir etikete yol açacağını ve uzun vadede Agilent'in gelirlerini potansiyel olarak artıracağını öngörüyor.
Bu gelişmelere ek olarak Agilent, iki yeni kütle spektrometresi ürünü olan Agilent 7010D Triple Quadrupole GC/MS System ve Agilent ExD Cell'i piyasaya sürdü. Bu lansmanlar, Agilent'in biyo/ilaç, yaşam bilimleri araştırmaları, gıda ve çevre sektörleri de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayan müşteri odaklı inovasyon taahhüdünün bir parçasıdır.
Şirket ayrıca, mali yılsonuna kadar yıllık 100 milyon dolarlık tasarruf hedefleyerek maliyet yapısını düzene sokmayı planladığını ve yılın ikinci yarısında 750 milyon dolarlık adi hisse senedini geri satın almayı planladığını duyurdu.
Agilent Technologies için son gelişmeler bunlar.
InvestingPro İçgörüleri
Agilent Technologies, Inc. (NYSE:A) stratejik büyüme ve maliyet optimizasyonu döneminden geçerken, InvestingPro'nun en son verileri şirketin performansı ve pazardaki konumu hakkında daha derin bir finansal perspektif sunuyor.
InvestingPro Verileri, Agilent'in piyasa değerinin 39,3 milyar dolar olduğunu ve şirketin 31,28 fiyat/kazanç (F/K) oranıyla işlem gördüğünü vurguluyor. Bu değerleme, 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki aydaki -%6,38'lik gelir düşüşüne rağmen Agilent'in iş modelinde değer gören bir piyasayı yansıtıyor. Şirketin aynı dönemde %50,63 gibi yüksek bir brüt kâr marjını koruyabilmesi, gelirlerinden kazanç elde etmedeki operasyonel verimliliğinin altını çiziyor.
Yatırım açısından bakıldığında, InvestingPro İpuçları'ndan biri, Agilent yönetiminin aktif olarak hisse geri alımı yaptığına ve bunun şirketin finansal sağlığına ve gelecekteki büyüme beklentilerine olan güvene işaret ettiğine dikkat çekiyor. Buna ek olarak, şirketin 13 yıldır üst üste yaptığı istikrarlı temettü ödemeleri ve 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %4,89'luk temettü artışı, hissedarlar için bir istikrar ve getiri ölçüsü sağlıyor.
Bazı analistler önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize etmiş olsa da, bir başka InvestingPro İpucuna göre Agilent'in bu yıl hala kârlı olacağının tahmin edildiğini belirtmek gerekir. Bu durum, makalede bahsedilen Agilent'in 2024-2025 yılları için finansal güvenliğine ilişkin olumlu bakış açısıyla da örtüşüyor. Mevcut 12 ipucu da dahil olmak üzere daha fazla içgörü ve ek ipucu keşfetmek isteyen yatırımcılar https://www.investing.com/pro/A adresini ziyaret edebilir ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.