Pazartesi günü Evercore ISI, Wix.com (NASDAQ:WIX) için görünümünü güncelledi ve hisse senedi fiyat hedefini bir önceki 180$'dan 200$'a yükseltirken, Outperform notunu korudu. Firmanın kararı, Wix.com'un beklentileri aşan ve hisse başına kazançta (EPS) olumlu bir gidişat gösteren ilk çeyrek kazançlarının ardından geldi.
Şirketin son finansal performansı, dayanıklılığının ve önemli kaldıraç ve nakit akışı yaratma potansiyelinin kanıtı olarak vurgulanıyor.
Evercore ISI, Wix.com'u geçtiğimiz çeyrek için SMid Top Picks listesine Pinterest, Zillow Group ve Magnite gibi diğer şirketlerle birlikte dahil etti ve Wix.com'un ürün hattını ve fiyatlandırma stratejisini potansiyel değer katalizörleri için itici güç olarak gösterdi. Bu katalizörler arasında GAAP karlılığına dönüş, serbest nakit akışında (FCF) artış ve önemli bir hisse geri alım programı yer alıyor.
Evercore ISI'nın analizi, olumlu hisse tepkisinin kısmen yatırımcıların şirket yönetimine ve 2025 yılına kadar 40 Kuralını önemli ölçüde aşma kabiliyetine olan güveninin artmasından kaynaklanabileceğini öne sürüyor.
40 Kuralı, teknoloji şirketleri için bir ölçüt olup, birleşik büyüme oranlarının ve kar marjlarının %40'ı aşması gerektiğini öne sürmektedir. Serbest nakit akışına ilişkin beklentilerin yükseltilmesine rağmen, mevcut piyasa tahminleri tam olarak uyumlu değil ve 2025 yılı için yaklaşık %39 gelir artışı ve serbest nakit akışı marjı öngörüyor.
Firma, Wix.com'un hisse değerinin önemli ölçüde yeniden değerlendirilmesi için sınırlı bir alan olsa da, hisse senedinin büyümesini sürdürmesi için sağlam bir destek olduğuna inanıyor. Evercore ISI'nın 2024 FCF tahmininin 23 katından işlem gören hissenin beklentisi, bu katların önümüzdeki yıl boyunca sabit kalacağı veya iyileşeceği yönünde.
Evercore ISI tarafından belirlenen revize edilmiş 200 $ hisse senedi fiyat hedefi, Wix.com'un finansal geleceği için olumlu bir görünümü yansıtan, öngörülen 2025 tahminlerinde FAVÖK'e göre 22 kat işletme değeri (EV/EBITDA) ve FCF'ye göre 25 kat işletme değerine (EV/FCF) dayanmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Wix.com'un son ilk çeyrek kazanç raporu hem yatırımcıların hem de analistlerin dikkatini çekti ve Evercore ISI fiyat hedefini yükseltti ve şirketin hisse senedi üzerindeki olumlu görünümünü sürdürdü.
InvestingPro verilerine göre Wix.com'un piyasa değeri 9,35 milyar dolar ve 286,26 gibi yüksek bir F/K oranıyla işlem görüyor; bu da yatırımcıların şirketin büyüme beklentilerine duyduğu güveni yansıtıyor. Şirketin bir yıllık fiyat toplam getirisi %73,75 gibi yüksek bir oranda gerçekleşerek yatırımcıların geçen yıl elde ettiği yüksek getirinin altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin Wix.com'un bu yıl kârlı olacağını öngördüklerini ve bunun Evercore ISI'nın olumlu görüşüyle uyumlu olduğunu vurguluyor. Ayrıca, şirketin 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görmesi ve fiyatların bu zirvenin %97,93'ünde olması, güçlü bir piyasa pozisyonuna işaret ediyor.
Wix.com'a yatırım yapmayı düşünenler için, şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansına daha derinlemesine bir bakış sunan 12 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu bilgilerle ilgilenenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.