Perşembe günü, altyapıyı geliştirmek için kapsamlı yazılım çözümleri sunan Bentley Systems Inc. (NASDAQ:BSY) hisseleri, yatırım firması William Blair'den Outperform notu aldı. Firma, Bentley'in Rule-of-50 statüsü, %34'lük FAVÖK marjları ve düşük çift haneli yıllık yinelenen gelirde (ARR) istikrarlı büyümeyi içeren güçlü finansal profilini vurguladı.
Yatırım şirketinin kapsama başlangıcı, şirketin önümüzdeki yıllarda çeşitli büyüme fırsatları sağlaması beklenen mevcut altyapı görevleri nedeniyle avantajlı konumuna işaret ediyor. Bentley Systems'ın iş modeli, %90 tekrar eden gelir, %98 brüt dolar elde tutma oranı ve %110 net dolar elde tutma oranı sağlayan abonelik modeliyle yüksek müşteri elde tutma oranıyla dikkat çekiyor.
William Blair ayrıca Bentley'in hisse senedi değerlemesini emsalleriyle karşılaştırdı ve hisselerin, 26 kat civarında işlem gören emsallerinin aksine, firmanın 2025 FAVÖK tahminlerinin yaklaşık 34 katından işlem gördüğünü belirtti. Raporda, rekabetin artması olasılığı, altyapı harcamalarının değişkenliği ve sektörün bu teknolojileri benimseme hızı gibi olumlu görünümlerine yönelik potansiyel riskler de kabul ediliyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'nun en son verilerine göre Bentley Systems Inc. (NASDAQ:BSY), 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %78,66'lık güçlü brüt kâr marjıyla öne çıkıyor ve şirketin emsallerine kıyasla satış maliyetini yönetmedeki etkinliğinin altını çiziyor. Bu durum, yatırım şirketi William Blair'in Bentley'in finansal performansına ilişkin olumlu bakış açısıyla örtüşüyor.
Şirketin 2023'ün 4. çeyreğinin son on iki ayına göre düzeltilmiş F/K oranı 47,26'dır ve bu da hisse senedinin kazançlarına göre primli işlem gördüğünü göstermektedir. Bununla birlikte, aynı dönem için 0,6 PEG oranı ile hisse senedi, kazanç büyüme oranı göz önüne alındığında daha makul fiyatlı olabilir. Ayrıca, Bentley Systems 52 haftanın en yüksek seviyesinin %93,16'sından işlem görüyor ve bu da yatırımcı güvenini ve güçlü bir piyasa konumunu yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları ayrıca analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiklerini ve şirketin bu yıl kârlı olacağının tahmin edildiğini ortaya koyuyor ki bu da yatırımcılara daha fazla güven sunabilir. Daha derin analizlerle ilgilenenler için, Bentley Systems için INVTROZEL1A kupon koduyla erişilebilen ve yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.