Çarşamba günü RBC Capital, alternatif yakıt sistemleri üreticisi Westport Innovations (NASDAQ:WPRT) için fiyat hedefini 10,00$'dan 9,00$'a düşürerek görünümünü düzeltti. Firma, hisse senedi üzerindeki Sektör Performansı notunu korudu. Ayarlama, şirketin özellikle Orijinal Ekipman Üreticisi (OEM) segmentindeki zayıf performans nedeniyle beklentileri karşılamayan dördüncü çeyrek sonuçlarını takip ediyor.
Öte yandan şirketin Bağımsız Yenileme Pazarı (IAM) segmenti, gelirlerdeki yıldan yıla düşüşe rağmen daha güçlü marjlardan faydalanarak beklentileri aştı. RBC Capital, şirketin nakit yakmasının önemli bir endişe kaynağı olduğunu vurguladı. Bununla birlikte, Westport'un Volvo ile ortak girişiminin 2024'ün ikinci çeyreğinde tamamlanmasının ardından potansiyel olarak ivme kazanabilecek girişimlerin devam ettiğini belirtti.
Son finansal sonuçlara ve gelecek projeksiyonlarına yanıt olarak RBC Capital, Westport Innovations için 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin tahminlerini revize etti. Firmanın analisti kararla ilgili olarak şunları söyledi: "4Ç23 sonuçları OEM segmentindeki düşük performans nedeniyle beklentileri karşılayamazken, IAM yıllık bazda daha düşük gelirlere rağmen daha güçlü marjlar nedeniyle beklentileri aştı. Nakit yakımı odak noktası olmaya devam ediyor. Girişimler devam ediyor ve 2Ç24'te beklenen Volvo Ortak Girişiminin kapanışıyla hızlanabileceğine inanıyoruz. 2024/25 için tahmin revizyonları nedeniyle PT'mizi 9$'a düşürüyoruz."
Westport Innovations, araçların doğal gaz gibi temiz yakıtlarla çalışmasını sağlayan ve böylece sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunan teknolojilerin geliştirilmesine odaklanıyor. Volvo ile kurulması beklenen ortak girişim, alternatif yakıt sistemleri pazarındaki konumunu güçlendirmek için stratejik bir hamle olarak görülüyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro verileri, Westport Innovations'ın finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında gerçek zamanlı bir anlık görüntü sağlar. Piyasa değeri 117,12 milyon $ olan ve 2023'ün 4. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle -2,61'lik negatif fiyat/kazanç (F/K) oranına sahip olan şirketin mali durumu, kârlılığa ulaşma konusundaki zorlukları yansıtıyor. Aynı dönemde %8,54'lük bir gelir artışına rağmen, şirketin faaliyet geliri marjı -%11,26 ile negatif kalmaya devam ederek RBC Capital tarafından Westport'un nakit yakımına ilişkin vurgulanan endişelerin altını çiziyor. Brüt kâr marjı ise %14,75 seviyesinde bulunuyor ve bu oran geçtiğimiz haftaki %12,36'lık pozitif getiriyle birleştiğinde piyasada bir miktar iyimserlik olduğunu gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin yakın zamanda Westport için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize ettiklerini ve önümüzdeki dönem için temkinli olma sinyali verdiklerini gösteriyor. Ayrıca, şirket hisse senedi fiyatlarında önemli bir dalgalanma yaşamış olsa da, firmanın likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını ve bir miktar finansal istikrar sağladığını belirtmek gerekir. Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro'da Westport Innovations için 11 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Bu bilgileri daha derinlemesine incelemek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.