Salı günü Wells Fargo, New York Borsası'nda NYSE:WES koduyla işlem gören Western Gas Partners için fiyat hedefini bir önceki 34,00$ seviyesinden 35,00$'a yükseltti. Firma hisse senedi üzerindeki Eşit Ağırlık notunu korudu.
Revizyon, 2024'ün ilk çeyreğinde güçlü bir performans, şirket beklentileriyle uyumlu olarak beklenen daha yüksek hacimler ve kaldıraçta öngörülen düşüş nedeniyle 2027'den itibaren birim geri alımlarında beklenen artış gibi çeşitli faktörlere dayanan olumlu bir görünümü yansıtıyor.
Yatırım şirketinin fiyat hedefini yükseltme kararı, Western Gas Partners'ın beklentileri aşan bir çeyrek raporlamasının ardından geldi. Analist, güncellenen fiyat hedefinin temel itici gücü olarak ilk tahminleri aşan ilk çeyrek kazançlarına işaret etti. Bu güçlü performans, gelecekteki kazanç tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesine yol açtı.
Wells Fargo'nun yeni fiyat hedefi, değerleme yöntemlerinin bir bileşimi tarafından belirlenmiştir. Bunlar arasında %11 iskonto oranı ve %1 uzun vadeli düşüş oranına sahip üç aşamalı bir Temettü İskonto Modeli (DDM) ile %9,7 gibi biraz daha düşük bir iskonto oranı ve aynı uzun vadeli düşüş oranına sahip üç aşamalı bir İndirgenmiş Nakit Akışı (DCF) analizi yer alıyor. Ayrıca, şirketin 2025 yılı için öngörülen kazançlarına dayanan Parçaların Toplamı (SOTP) değerlemesi de fiyat hedefinin belirlenmesinde rol oynamıştır.
Analistin yorumu, fiyat hedefinin artırılmasının arkasındaki gerekçeye ışık tutuyor. Wells Fargo analisti, "Daha yüksek tahminlerimizi (1Ç'24'teki artış ve daha yüksek varsayılan hacimler - rehberlik doğrultusunda) ve 2027+'da daha yüksek varsayılan birim geri alımlarını (tahminimizin dış yıllarında kaldıraç azaldığı için) yansıtmak için PT'mizi 34 $/birimden 35 $/birime yükseltiyoruz" dedi. Kapsamlı değerleme yaklaşımı, Western Gas Partners'ın finansal beklentilerinin incelikli bir analizine işaret ediyor.
InvestingPro Analizleri
Western Gas Partners (NYSE:WES) son dönemdeki performansı ve Wells Fargo'nun revize ettiği görünümüyle dikkat çekiyor. Şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış sağlamak için InvestingPro verileri, 14,68 milyar dolarlık bir piyasa değeri ve şirketin yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük kabul edilen 10,84'lük bir F/K oranı ortaya koyuyor. Ayrıca Western Gas Partners, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %71,09'luk güçlü bir brüt kâr marjına sahiptir.
InvestingPro İpuçları, Western Gas Partners'ın %9,07'lik mevcut getirisiyle hissedarlara önemli bir temettü ödemekle kalmayıp, aynı zamanda 12 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürme geçmişine sahip olduğunu vurgulamaktadır. Bu tutarlılık, %56,76'lık fiyat toplam getirisi ile geçen yılki yüksek getiri ile tamamlanmaktadır. Analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor, bu da yatırımcılara daha fazla güven sağlayabilir. Daha derinlemesine analiz arayanlar için InvestingPro, Western Gas Partners hakkında ek ipuçları sunuyor ve bu ipuçlarına INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim sağlayan özel bir teklifle erişilebiliyor. Western Gas Partners'ı düşünen yatırımcılar için değerli içgörüler sağlayabilecek 13 ek InvestingPro İpucu mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.