Salı günü Susquehanna, Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) için Nötr notunu korudu ancak hisse hedefini bir önceki 80,00$'dan 88,00$'a yükseltti. Firmanın kararı, NAND üretiminin ekonomisini geliştirmesi beklenen NAND endüstrisinin yapısal değişikliklerine ilişkin olumlu bir bakış açısını yansıtıyor.
Western Digital Corp. sektördeki bu değişimlerin faydalı olacağını aktif bir şekilde savunuyor. Bu bakış açısı, SK Hynix ile 4 Haziran'da yapılan ve ekonominin iyileştirilmesini sağlamak için NAND kapasitesinin kademeli olarak artırılacağını belirten yatırımcı görüşmesinden elde edilen bilgilerle örtüşüyor. Susquehanna'nın revize edilmiş fiyat hedefi, Western Digital'in yüksek kapasiteli, nearline (NL) odaklı Sabit Disk Sürücü (HDD) tekliflerindeki ivmesinden de etkileniyor.
Susquehanna'nın konsensüsün üzerinde olan güncellenmiş tahminleri, daha güçlü bir NAND Ortalama Satış Fiyatı (ASP) ve Western Digital'in stratejik konumunu dikkate alıyor. Firmanın analizi, şirketin mevcut pazar dinamiklerinden yararlanma kabiliyetine güven duyulduğunu gösteriyor.
Fiyat hedefinin $88.00'a yükseltilmesi, gelişen NAND sektöründen beklenen uzun vadeli faydaları yansıtmayı amaçlıyor. Bu ayarlamalarla birlikte Susquehanna'nın Western Digital'e yönelik tutumu, şirketin değişen pazardaki potansiyelinin kabul edildiğini gösterirken, Nötr notta yansıtıldığı gibi temkinli bir görünümü de koruyor.
Western Digital Corp. ile ilgili son zamanlarda birçok gelişme yaşandı. Özellikle şirket, 2024 mali yılının üçüncü çeyreği için 3,5 milyar dolara ulaşan gelir ve piyasa beklentilerini aşan 0,63 dolarlık GAAP dışı hisse başına kazanç ile güçlü finansal sonuçlar bildirdi. Şirket ayrıca hem HDD hem de flash segmentlerindeki büyümeyi vurgulayarak 4. çeyrek gelirinin 3,6 milyar ila 3,8 milyar dolar arasında olmasını bekliyor.
Analistlerin bakış açısına göre Mizuho, Western Digital için Al notunu korudu ve fiyat hedefini 90 dolara yükseltti. Firmanın analisti, şirketin NAND spinoff'undan elde edilecek potansiyel değeri ve olumlu fiyatlandırma trendlerini temel itici güçler olarak gösterdi. Firma ayrıca Western Digital için 2025 mali yılı gelir ve hisse başına kazanç tahminlerini de artırdı.
Bir başka önde gelen finansal hizmetler firması da Western Digital için Satın Al notu verdi ve fiyat hedefini 90 $ olarak belirledi. Firma, Western Digital'in HDD ve SSD pazarlarına çift yönlü maruz kalmasını önemli bir avantaj olarak vurguladı. Bu son gelişmeler, güçlü finansal performans ve stratejik iş kararları sayesinde Western Digital için olumlu bir görünüme işaret ediyor.
InvestingPro Insights
Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC), InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine göre şu anda zorlu bir ortamda ilerliyor. Piyasa değeri 25,18 milyar dolar olan şirket, -15,28'lik negatif F/K oranıyla yatırımcıların kârlılık konusunda endişeli olduğunu gösteriyor. Ayrıca, şirketin gelirleri 2024 yılının 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda yaklaşık %16'lık bir düşüş göstererek Teknoloji Donanımı, Depolama ve Çevre Birimleri sektöründeki rekabetçi baskıların altını çiziyor.
Bu zorluklara rağmen Western Digital, geçen yıl %93,82'lik fiyat toplam getirisi ile kayda değer bir getiri sağladı. Bu performans, özellikle şirketin yüksek kapasiteli HDD tekliflerinde Susquehanna tarafından tespit edilen olumlu ivme ile uyumludur. Dahası, Western Digital'in likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve bu da yakın vadede bir miktar finansal esneklik sağlayabilir.
InvestingPro İpuçları, Western Digital'in sektöründe önemli bir oyuncu olduğunu, ancak analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin etmediğini vurguluyor. Şirketin son zamanlarda 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görmesi, potansiyel olarak NAND endüstrisindeki yapısal değişikliklerden ve stratejik konumlandırmadan kaynaklanan yatırımcı iyimserliğine işaret ediyor. Daha derin analiz ve ilave içgörülerle ilgilenenler için Western Digital hakkında 10 InvestingPro İpucu daha mevcut olup bunlara abonelikle erişilebilir. Yatırım araştırmalarınızı geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.