Cuma günü Mizuho, Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) için Al notunu korudu ve fiyat hedefini 80$'dan 90$'a yükseltti. Firmanın analisti, şirketin NAND spinoff'undan elde edilecek potansiyel değeri ve olumlu fiyatlandırma trendlerini olumlu görünümün temel itici güçleri olarak gösterdi.
Analist, Western Digital'in Haziran çeyreği için gelir ve hisse başına kazancının (EPS) sırasıyla 3,70 milyar dolar ve 1,05 dolarda sabit kalmasını, daha önce tahmin edilen rakamlarla uyumlu olmasını ve 3,74 milyar dolar ve 1,15 dolarlık konsensüsün biraz altında kalmasını bekliyor.
Buna rağmen, firma şirketin gelecekteki performansı konusunda iyimser ve 2025 mali yılı tahminlerini 17,5 milyar $ ve 6,68 $ EPS'den 18,0 milyar $ ve 7,87 $ EPS'ye yükseltti. Güncellenen rakamlar, 17,8 milyar $ ve 7,97 $ EPS'lik konsensüs tahminlerine göre küçük bir düzeltmedir.
Firma ayrıca 2026 mali yılı gelir ve EPS tahminlerini 18,4 milyar $ ve 6,70 $'dan 19,1 milyar $ ve 7,46 $'a yükselterek 18,6 milyar $ ve 7,56 $ EPS'lik konsensüse nispeten yaklaştı.
Analist, Western Digital'in NAND işiyle ilgili stratejik hamlenin altını çizerek, bölünmenin şirket için ek değer yaratacağını öngördü. Buna ek olarak, Western Digital'in daha güçlü bir bulut ve kurumsal ortamın yanı sıra cihazlarda yapay zeka alanındaki ilerlemelere bağlı olarak artan NAND içeriğinden de faydalanması bekleniyor.
Yeni fiyat hedefi, firmanın Haziran ayında sona eren 2025 mali yılı için tahmini satışlarının yaklaşık 1,7 katını temsil ediyor ve bu değerin, satışların yaklaşık 2,2 katından işlem gören emsali Seagate Technology'ye kıyasla iskontolu olduğu belirtiliyor. Bu değerleme farkı, Western Digital'in gelişen piyasa koşullarında ilerlerken ve stratejik girişimlerini hayata geçirirken hisselerinin büyümek için alanı olabileceğini gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC) Teknoloji Donanımı, Depolama ve Çevre Birimleri sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak kabul edilmektedir. InvestingPro'nun son verileri, 24,66 milyar dolarlık kayda değer bir piyasa değerine işaret ediyor. Ancak şirket -14,98'lik negatif F/K oranıyla zorluklarla karşı karşıya ve bu da analistlerin yakın vadede kârlılık beklemediğini gösteriyor. Bu durum, son rakamların sadece %13,83'lük bir marj göstermesi nedeniyle zayıf brüt kâr marjlarına ilişkin endişelerle uyumludur.
İşin iyi tarafı, Western Digital'in hisseleri geçtiğimiz yıl %94,97'lik önemli bir getiri ile güçlü bir performans sergiledi. Bu güçlü büyüme, son üç ayda %26,97'lik bir fiyat artışıyla kısa vadeye de yansımıştır. Şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülükleri karşılamaya yetiyor ve bu da hisse senedi fiyat hareketlerinin oynaklığı arasında bir miktar finansal istikrar sağlayabilir.
Western Digital hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar, şirketin finansal sağlığını ve hisse senedi performansını daha derinlemesine inceleyen ek InvestingPro İpuçları bulabilirler. Örneğin, Western Digital 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve bu da piyasa güveninin potansiyel bir göstergesi. Ayrıca, derinlemesine bir analizle ilgilenenler INVTROZEL1A promosyon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve burada bahsedilmeyenler de dahil olmak üzere çok sayıda InvestingPro İpucuna erişim sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.