Salı günü Mizuho, Western Digital Corporation (NASDAQ:WDC) üzerindeki olumlu duruşunu sürdürerek hisse senedinin fiyat hedefini bir önceki 66$'dan 80$'a yükseltti ve hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Firma, potansiyel fiyatlandırma avantajlarını ve şirketin NAND işinin bölünmesinden elde edilecek muhtemel değeri kabul etti.
Firma açıklamasında Western Digital'in olumlu fiyat trendlerinden faydalanmaya hazır olduğunu kabul etti. Mevcut çeyrek için 3,3 milyar dolar gelir ve hisse başına 0,05 dolar kazanç olarak korunan görünüm, konsensüs tahminleri olan 3,3 milyar dolar ve 0,13 dolar EPS ile uyumlu.
Firma ileriye dönük olarak, 2024 yılı gelir ve kazanç tahminlerini 12,7 milyar $ ve hisse başına 2,00 $'dan 12,8 milyar $ ve hisse başına 1,58 $'a yükselterek, 12,4 milyar $ gelir ve 1,55 $ EPS olan konsensüs tahminlerini aştı. Şirketin 2025 mali yılı için tahminleri de yükseltildi; gelirin önceki 16,3 milyar dolardan 17,1 milyar dolara ulaşması ve hisse başına kazancın 4,84 dolardan 6,56 dolara yükselmesi beklenirken, yine 16,2 milyar dolar gelir ve 5,85 dolar hisse başına kazanç tahminleri aşıldı.
Ayrıca, firmanın 2026 mali yılına ilişkin projeksiyonları, gelirde 18,2 milyar dolardan 18,3 milyar dolara hafif bir artış ve hisse başına kazançta 17,5 milyar dolar gelir ve 6,03 dolar EPS konsensüsüne kıyasla 6,48 dolardan 6,82 dolara daha önemli bir artışa işaret ediyor.
Revize edilen 80 dolarlık fiyat hedefi, firmanın Haziran 2025 tahmini fiyat-satış oranının yaklaşık 1,3 katından yaklaşık 1,5 katına dayanıyor. Bu değerleme, Western Digital'in satışlarının yaklaşık 2,2 katından işlem gören akranı Seagate Technology'ye göre muhafazakar kalmaktadır.
Firma ayrıca, NAND endüstrisinin olumlu ivmesine rağmen, yeni hedefin, bir bölünmenin ardından yaklaşık 85 $ 'lık potansiyel bir parça toplamı değerlemesine kıyasla hala temkinli olduğunu belirtti.
InvestingPro İçgörüleri
Western Digital Corporation (NASDAQ:WDC), Mizuho'nun son fiyat hedefi artışı ve Satın Al derecelendirmesinde yansıtıldığı gibi, yükseliş duyarlılığının konusu olmuştur. Bu görünümü tamamlayan InvestingPro verileri, 23,82 milyar dolarlık bir piyasa değeri ve -10,06'lık zorlu bir F/K oranı ortaya koyuyor; bu da hisse senedinin kazançlardan ziyade piyasa duyarlılığı ve gelecekteki büyüme beklentileri gibi diğer faktörlere göre işlem gördüğünü gösteriyor. 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki aylık gelir 11,26 milyar $ olarak bildirilmiştir ve bir önceki döneme göre % -28,54'lük kayda değer bir düşüş göstermiştir; bu da iyimserlik mevcut olsa da şirketin önemli engellerle karşı karşıya olduğunu göstermektedir.
İki InvestingPro İpucu yatırımcılar için önemli hususları vurguluyor: İlk olarak, yedi analist önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek şirketin beklentilerine yönelik potansiyel güvenin sinyalini verdi. İkinci olarak, hisse senedinin son performansı, büyüme odaklı yatırımcıların ilgisini çekebilecek %107,54 fiyat toplam getirisi ile geçen yıl güçlü bir getiriye işaret ediyor. Bununla birlikte, şirketin son on iki ay içinde kârlı olmadığını ve bunun da ihtiyatlı olmak için bir neden olabileceğini belirtmek önemlidir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, Western Digital'in mali durumunu ve pazardaki konumunu daha derinlemesine inceleyen 10'un üzerinde ek InvestingPro İpucu mevcut. Bu bilgilere erişmek isteyenler InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.