Perşembe günü Wells Fargo, US Foods Holding Corp (NYSE:USFD) hisseleri üzerindeki fiyat hedefini bir önceki 63 $'dan 66 $'a yükseltirken, Overweight notunu yineledi.
Firmanın iyimserliği, US Foods'un piyasa beklentilerini aşan bir yükseliş görünümü sunduğu son yatırımcı gününü takip ediyor.
Gıda distribütörü, 2027 yılına kadar %20 hisse başına kazanç (EPS) büyüme algoritmasına ulaşmayı amaçlayan bir strateji ortaya koydu. Bu iddialı plan, yönetimin "farklılaştırılmış ve büyüyen rekabet hendeği" olarak tanımladığı unsurlarla destekleniyor.
Wells Fargo analistleri etkinlikten olumlu bir izlenimle ayrıldı ve US Foods'u gıda hizmeti sektöründe tercih ettikleri hisse senedi olarak gösterdi.
Finans kuruluşunun duruşu, önemli kazanç artışı beklentileriyle destekleniyor. Tahmin edilen %20'den fazla kazanç artışı, Wells Fargo'nun 2024 EPS tahmininin 17 katı olan şirketin mevcut değerlemesiyle ilişkili olarak bakıldığında özellikle ilgi çekicidir.
Firmanın analistleri, US Foods'un kendini geliştirme girişimlerinin önümüzdeki birkaç yıl içinde performansa önemli ölçüde katkıda bulunacağına inanırken, şirketin genişleyen rekabet avantajının, yakın geleceğin çok ötesine uzanan güçlü pazar payı ve kazanç büyümesini desteklemesi bekleniyor.
Wells Fargo, yeni fiyat hedefini gerekçelendirirken şirketin kazanç potansiyeline atıfta bulunarak 2025 EPS tahminlerinin 18 katına ve FAVÖK'ün (faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kazanç) 9 katına işaret etti.
Fiyat hedefindeki artışa rağmen firma, US Foods'un gidişatına olan güvenin devam ettiğine işaret ederek değerlemelerinin oldukça muhafazakâr kaldığını belirtiyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, US Foods Holding Corp. 2024'teki güçlü ilk çeyrek performansının ardından birkaç analist yükseltmesine konu oldu. Şirket, işgücü kesintileri ve olumsuz hava koşulları gibi zorluklarla karşılaşmasına rağmen düzeltilmiş FAVÖK'te %6'lık bir artışla 356 milyon dolara ulaştığını bildirdi.
Bu sonuçlar karşısında BTIG, Truist Securities, BMO Capital Markets ve UBS, şirket için fiyat hedeflerini yükselterek hisse senedi üzerindeki pozitif notlarını korudu.
US Foods'un güçlü performansının yeni müşteri kazanımları, iyileştirilmiş hizmet seviyeleri, dijital girişimler ve Sağlık ve Konaklama sektörlerindeki büyüme gibi stratejik girişimlerden kaynaklandığı bildiriliyor.
Analistler ayrıca şirketin makroekonomik baskıları başarılı bir şekilde yönettiğini ve US Foods'un pazar payı kazanmaya ve marjlarını genişletmeye devam edebileceğine inandıklarını belirtiyor.
Bu gelişmelere ek olarak US Foods, IWC Foodservice'i satın aldığını ve yıl boyunca agresif hisse geri alımları planladığını duyurdu. Maliyet tasarrufu girişimlerinin 2024 yılı için 55 milyon doların üzerinde gider tasarrufu sağlaması bekleniyor.
Şirket 2024 mali yılı için düzeltilmiş FAVÖK beklentisini 1,69 milyar dolar ile 1,74 milyar dolar arasında, düzeltilmiş seyreltilmiş EPS beklentisini ise 3 dolar ile 3,20 dolar arasında teyit etti.
BTIG, Truist Securities, BMO Capital Markets ve UBS analistleri US Foods'un devam eden stratejisine ve sürekli büyüme potansiyeline duydukları güveni ifade ettiler.
Şirketin özellikle bağımsız restoran kategorisindeki istikrarlı pazar payı kazanımları, güçlü bir rekabet pozisyonuna işaret ediyor. Bunlar US Foods için son gelişmeler ve şirketin hissedar değerini artırma konusundaki kararlılığını yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
US Foods Holding Corp (NYSE:USFD) güçlü kazanç görünümü ve Wells Fargo'nun güncellenmiş fiyat hedefiyle dikkat çekerken, yatırımcılar gerçek zamanlı veriler ve içgörüler aracılığıyla ek bağlam bulabilir. InvestingPro'ya göre, US Foods şu anda 25,55 fiyat/kazanç (F/K) oranıyla işlem görüyor ve bu oran 2024'ün 1. çeyreğinden itibaren son on iki aya bakıldığında 23,93 ile biraz daha düşük bir seviyeye iniyor. Bu, şirketi yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranında konumlandırıyor ve Wells Fargo'nun olumlu değerlendirmesiyle uyumlu bir InvestingPro İpucu.
Şirketin gelirleri 2024'ün 1. çeyreğine kadar geçen son on iki ayda %3,46 artış gösterdi ve 2024'ün 1. çeyreğinde çeyreklik bazda %4,76 arttı. US Foods, %17,27 olan zayıf brüt kar marjlarına ilişkin endişelere rağmen, son on iki ayda karlılık gösterdi ve analistler bu yıl da karlı kalacağını tahmin ediyor. Ayrıca, şirketin hisse senedi fiyatı geçtiğimiz yıl %27,07 getiri sağlayarak ve şu anda 52 haftanın en yüksek seviyesinin %95'inden işlem görerek önemli bir esneklik göstermiştir.
Daha derin bir analiz arayan yatırımcılar US Foods için ek InvestingPro İpuçları bulabilir, toplam 7 ipucu daha mevcut. Abonelik almayı düşünenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilir. US Foods'un finansal sağlığı ve piyasa performansına ilişkin bu bilgiler, gelişen gıda hizmeti sektöründe yatırım kararları için değerli bir rehberlik sunabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.