Pazartesi günü Wells Fargo, Phillips 66 (NYSE:PSX) üzerindeki görünümünü düzeltti ve fiyat hedefini bir önceki 191 $'dan 179 $'a düşürürken, hisseler üzerindeki Overweight notunu korudu. Revizyon, piyasa koşullarındaki değişiklikler ve şirketin karşılaştığı operasyonel zorluklar gibi faktörlerin bir karışımını yansıtıyor.
Firmanın analisti, düzeltme için rafinaj marjlarını etkileyen crack spread varsayımlarının değiştirilmesi ve Batı Teksas'taki son kış fırtınaları ve orman yangınları nedeniyle orta akım kazanç projeksiyonlarında bir azalma da dahil olmak üzere çeşitli nedenler gösterdi. Bu sorunlar çeyrek boyunca rafinaj hacimlerinin beklenenden daha düşük gerçekleşmesine katkıda bulundu.
Buna ek olarak analist, Phillips 66 tarafından sağlanan öngörünün üst sınırıyla uyumlu olarak kurumsal giderlerde hafif bir artış olduğunu belirtti. Bu aşağı yönlü ayarlamalara rağmen analizde, önceki beklentilere kıyasla iyileşen kimyasal marjlar gibi bazı olumlu gelişmelerin olumsuz faktörleri kısmen dengelediğine de değinildi.
Phillips 66'nın Pazarlama ve Özel Ürünler (M&S) segmentinin performansının ise firmanın tahminlerine göre nispeten sabit kalması bekleniyor. İşin bu yönü, analistin görünümünde önemli değişiklikler görmedi ve bu da şirketin genel finansal performansına istikrarlı bir katkı sağladığını gösteriyor.
2024'ün ilk çeyreği için güncellenen hisse başına kazanç (EPS) tahmini, daha önce öngörülen 2,28 $'dan düşüş göstererek 2,02 $ oldu. Bu tahmin, çeyrek için revize edilen beklentileri dikkate alarak, şirketin faaliyetlerini etkileyen çeşitli rüzgarları ve arka rüzgarları dengeliyor.
InvestingPro İçgörüleri
Wells Fargo'nun Phillips 66'ya ilişkin revize edilmiş görünümü ışığında, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri, şirketin hisselerini değerlendiren yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Phillips 66'nın piyasa değeri, sektördeki önemli varlığını yansıtan 72,53 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. Bu arada, şirketin F/K oranı şu anda 11'dir ve 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı biraz daha düşük 10,36'dır. Bu durum, kazanca dayalı yatırım arayan yatırımcılar için potansiyel olarak daha cazip bir değerlemeye işaret etmektedir.
Zorlu operasyonel ortama rağmen Phillips 66, %2,69'luk güçlü temettü verimini korudu ve 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %18,56'lık kayda değer bir temettü artışı sağladı. Bu durum özellikle gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir. Ayrıca, hisse senedi bir yıllık toplam %72,23'lük fiyat getirisi ile önemli bir fiyat artışı yaşamıştır ve bu da güçlü yatırımcı güvenine ve piyasa performansına işaret etmektedir.
Daha detaylı analiz arayanlar için InvestingPro, yatırım stratejilerini iyileştirmeye yardımcı olacak toplam 7 InvestingPro İpucu ile ek bilgiler sunuyor. InvestingPro İpuçlarından biri, Phillips 66'nın son temettü performansı göz önüne alındığında, hem temettü verimini hem de büyümeyi dikkate almanın önemine işaret ediyor. Bir diğer ipucu ise bir şirketin fiyatını gerçeğe uygun değerine göre değerlendirmenin önemini vurguluyor; InvestingPro'nun Phillips 66 için gerçeğe uygun değer tahmini 162,25 dolar ile mevcut piyasa fiyatının biraz altında. Yatırımcılar bu ipuçlarını ve daha fazlasını INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirimle keşfedebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.