Salı günü Wells Fargo, Marqeta Inc. (NASDAQ: MQ) hisselerini Eşit Ağırlık'tan Fazla Ağırlık'a yükseltirken fiyat hedefini 7,00 $ olarak korudu. Firma, şirket için güçlü bir potansiyel görüyor ve modern kart basımındaki liderliğini ve yaklaşık 1 milyar dolarlık bilanço nakdini olumlu görünümün temel faktörleri olarak vurguluyor.
Kart çıkarma platformuyla tanınan Marqeta, Wells Fargo tarafından özellikle Square/Cash App ekosisteminde ortaya çıkan fırsatları ve sürekli yenilikçiliğiyle tanınıyor. Firma, değişmeyen fiyat hedefine rağmen, mevcut düşük hisse fiyatının yatırımcılar için cazip bir giriş noktası sunduğunu belirtiyor.
Yükseltme, şirketin öngörülen 2025 brüt karı olan 443 milyon doların 6 katı değerlemeye dayanıyor ve bu da tahmini 2025 FAVÖK'ün 49 katına ve öngörülen 2026 FAVÖK'ün 26 katına karşılık geliyor. Wells Fargo, Marqeta'nın finansal verilerinin netleşmeye başladığını ve bunun da piyasanın yeniden değerlendirilmesini desteklediğini düşünüyor.
Wells Fargo analisti, Marqeta'nın pozisyonunun ve son hisse fiyatı düşüşünün hisse senedinin yukarı yönlü olması için güçlü bir durum oluşturduğunu vurguladı. Şirketin önemli nakit rezervleri ve ödeme teknolojisi sektöründeki rolü, gelecekteki performansına ilişkin iyimserliğe katkıda bulunuyor.
Marqeta Inc. ise 2024'ün ilk çeyreğindeki güçlü finansal performansının ardından finansal analistlerin dikkatini çekti. Şirketin net gelir, brüt kâr ve düzeltilmiş FAVÖK gibi temel finansal ölçütleri piyasa beklentilerini aştı ve toplam işlem hacminde (TPV) yıldan yıla %33'lük kayda değer bir artışla 67 milyar dolara ulaştı. Ayrıca Marqeta 200 milyon dolara kadar bir hisse geri alım programı başlattı.
Goldman Sachs, Marqeta'ya Nötr not vererek ve 5,50 $ fiyat hedefi belirleyerek kapsamı başlattı. Firma, Marqeta'nın Block Inc'in Cash App kartının başarısındaki önemli rolünü kabul etti ve şirketin erken ücret erişim programları ve Walmart ile ortaklık gibi ticari girişimlerden kaynaklanan potansiyel büyümesi konusunda iyimserliğini dile getirdi.
Bununla birlikte Goldman Sachs, tüketici fintech alanındaki zorlukların da altını çizdi; bu zorluklar arasında oldukça yoğunlaşmış ABD pazarı ve Marqeta'nın uluslararası pazar penetrasyonuna ve Block ile olan iş ilişkisine olan bağımlılığı yer alıyor.
Eş zamanlı olarak Citi, Marqeta hisseleri üzerindeki Satın Al notunu teyit etti ve 8,00 $ 'lık sabit bir fiyat hedefini korudu. Bu kararda Marqeta'nın hisse geri alımları ve hisse bazlı tazminat planları da dahil olmak üzere finansal stratejileri etkili oldu. Citi'nin değerlendirmesi Marqeta'nın ilk çeyrek kazançlarına ve ilgili finansal açıklamalarına dayanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Wells Fargo güncellemesinin ardından, InvestingPro verileri ve ipuçlarının merceğinden Marqeta'ya daha yakından bakmak, hisse senedini değerlendiren yatırımcılar için ek bir bağlam sağlıyor. Marqeta'nın piyasa değeri, ödeme teknolojisi pazarındaki konumunu yansıtan 2,75 milyar dolarlık sağlam bir değere sahip. InvestingPro İpuçları'ndan birinde belirtildiği gibi agresif bir hisse geri alım programına rağmen, analistler temkinli davranarak cari yıl için satışlarda düşüş ve kârlılık beklemiyor. Bu durum, şirketin 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda bildirdiği yaklaşık %27,85'lik gelir düşüşü ile uyumlu.
Şirketin hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanma da dikkate alınması gereken bir faktördür ve 2024'ün 177. günü itibarıyla yılbaşından bugüne toplam getiride %24,07'lik kayda değer bir düşüş yaşanmıştır. Bununla birlikte, 5,39 USD'lik InvestingPro Adil Değer tahmini, hisse senedinin şu anda adil değeri olarak kabul edilen değere yakın işlem gördüğünü göstermektedir. Ek olarak, Marqeta'nın likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığı bildiriliyor, bu da önümüzdeki zorluklara rağmen bir miktar finansal istikrar sağlayabilir.
Daha derinlemesine analiz isteyen yatırımcılar için InvestingPro platformu üzerinden erişilebilecek 6 InvestingPro İpucu daha mevcut. Okuyucular ayrıca INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve dinamik ödeme teknolojisi sektöründe yatırım kararlarına ışık tutacak daha fazla bilgi edinebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.