Cuma günü Wells Fargo, Netflix hisseleri üzerindeki Overweight notunu korurken, fiyat hedefini 650 dolardan 726 dolara yükseltti. Revize edilen hedef, güçlü gelir artışı beklentileriyle desteklenen şirketin operasyonel kaldıraç ve marj potansiyeline ilişkin olumlu bir görünümü yansıtıyor.
Firmanın analisti, 2025 yılında Netflix için hisse başına kazancın (EPS) konsensüs tahminine kıyasla %17 daha yüksek olacağını öngörüyor ve rakamı 25 $ olarak belirliyor. Yeni fiyat hedefi, 2025 takvim yılı fiyat-kazanç (F/K) oranının 29 katına dayanıyor ve analist, önümüzdeki beş yıl içinde EPS'de beklenen %30 yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) göz önüne alındığında bunun garanti edildiğine inanıyor.
Netflix'in marjları üzerindeki yükseliş, şirketin 2024 yılı için işletme geliri (OI) marjı tahminini Ocak 2024 döviz kurlarına göre %24'ten %25'e yükseltmesinin ardından geldi. Analist, ilk çeyrekteki hafif marj düşüşüne rağmen, Netflix'in özellikle içerik ve reklam yatırımları yoluyla operasyonel kaldıracını yönetmede önemli bir hareket alanına sahip olmasını bekliyor.
Wells Fargo'nun analizi, Netflix'in OI marjlarının 2024, 2025 ve 2026 için sırasıyla %25, %29 ve %32'lik projeksiyonlarla piyasa beklentilerinin üzerinde performans gösterebileceğini öne sürüyor. Bu rakamlar Street'in tahminlerini 2024 için 134 baz puan, 2025 için 289 baz puan ve 2026 için 394 baz puan aşarak işletme gelirinde potansiyel bir artışa işaret ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Wells Fargo, Netflix'in geleceği için iyimser bir ton belirlerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri de bu olumlu hissiyatla örtüşüyor. Piyasa değeri 263,09 milyar dolar ve F/K oranı 49,63 olan Netflix'in değerlemesi, eğlence sektörünün önde gelen oyuncularından biri olduğunu gösteriyor. Şirketin gelir artışı, 2023'ün 1. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %6,67'lik bir artış ve 2023'ün 1. çeyreğinde %12,49'luk daha da etkileyici bir çeyreklik gelir artışı ile dikkat çekicidir. Bu finansal sağlamlık, Wells Fargo'nun öngördüğü operasyonel verimliliğin altını çizen %20,62'lik sağlam bir işletme geliri marjı ve %11,11'lik yüksek bir varlık getirisi ile tamamlanmaktadır.
InvestingPro İpuçları Netflix'in finansal sağlığını ve pazardaki konumunu daha da vurguluyor. Analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmesi, şirketin performansına duyulan güveni yansıtıyor. Ayrıca, Netflix'in likiditesi güçlü, likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor. Ayrıntılı analizler ve ek içgörüler arayan yatırımcılar için Netflix'e yönelik 17 InvestingPro İpucu daha mevcut ve bunları özel bir teklifle keşfedebilirsiniz: InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.