Pazartesi günü Wells Fargo, Kroger (NYSE:KR) hisseleri üzerindeki Overweight notunu yineledi ve fiyat hedefini $65.00 olarak belirledi. Firmanın olumlu duruşu, market şirketinin güçlü bir ikinci çeyrek (Q2) performansı sergilemesi, potansiyel olarak beklentileri aşması ve gelecekteki görünümünün yukarı doğru revize edilmesine yol açması beklentisiyle geliyor.
Wells Fargo analisti, Kroger'in 1. çeyrek tahminlerini aştıktan sonra sadece tüm yıl görünümünü korumasına rağmen 2. çeyrekte daha iyi performans gösterme kapasitesinin altını çizdi. Analist, Kroger'in 2. çeyreğe ilişkin muhafazakar tahmininin gerçek potansiyelinin altında kaldığını öne sürerek, önümüzdeki dönemde kazançların artacağına ve beklentilerin yükseleceğine işaret ediyor. Bu iyimserlik, market satışlarındaki iyileşmeler, promosyonlarla ilgili endişelerin ortasında istikrarlı marjlar, alternatif değer akışlarından gelen katkılar ve yakıt satışlarından elde edilen güçlü karlılık gibi çeşitli faktörlere dayanıyor.
Kroger'in beklentileri, Albertsons Companies Inc. (ACI) ile ilgili bir çıkmazın Eylül ayına kadar çözülmesi beklentisiyle daha da destekleniyor. Çözümün belirsizlikleri ortadan kaldırması ve muhtemelen Kroger'in hisselerini yükseltmesi bekleniyor.
Analistin yorumu, piyasanın market sektörü hakkında aşırı endişeli olduğu ve bu durumun Kroger'in olumlu bir sürpriz yapmasına zemin hazırlayabileceği inancını yansıtıyor. Şirketin performansı, firmanın hisse senedi üzerindeki yükseliş görünümünü destekleyen dengeli bir risk/ödül profili ile dirençli olarak görülüyor.
Wells Fargo analisti, Kroger'in 2. çeyrek beklentilerini aşması ve görünümünü yükseltmesi için güçlü bir potansiyel olduğunu vurgulayarak sözlerini tamamladı. Bu olumlu tahmin, eczane operasyonları ve teşvik tazminatı gibi sektördeki zorlukların arka planında yer alıyor.
Yakın zamanda Kroger Co. ile ilgili bir dizi gelişme yaşandı. En önemlisi, şirket 2024'ün ilk çeyreğinde mütevazı bir büyüme bildirdi; aynı satışlar %0,5 arttı ve dijital satışlar %8'in üzerinde bir artış kaydetti. Şirketin teslimat çözümleri %17 oranında büyüyerek 1,499 milyar dolarlık düzeltilmiş FIFO işletme kârına katkıda bulundu. Düzeltilmiş EPS'deki hafif düşüşe rağmen Kroger, 1,25'lik net borç/düzeltilmiş EBITDA oranıyla güçlü bir finansal pozisyonu koruyor.
Buna ek olarak, şirket üç aylık temettüsünü hisse başına 32 sente çıkararak üst üste 18. yıl temettü artışını ilan etti. Bu karar, Yönetim Kurulu'nun Kroger'in iş modeline ve güçlü serbest nakit akışı yaratma kabiliyetine olan güvenini yansıtmaktadır.
Stratejik girişimler açısından, Kroger Özel Eczane işini sattı ve Albertsons ile yaklaşan birleşmesi konusunda iyimser. Bu gelişmeler şirketin büyüme ve yatırım konusundaki kararlılığının devam ettiğini gösteriyor.
InvestingPro İçgörüleri
Wells Fargo, Kroger (NYSE:KR) için iyimser görüşünü korurken, gerçek zamanlı ölçümler ve InvestingPro İpuçları şirketin finansal sağlığı ve piyasa pozisyonu için ek bağlam sunuyor. Piyasa değeri 36,32 milyar dolar ve F/K oranı 16,96 olan Kroger'in değerlemesi, geçmiş başarıları ve gelecek beklentilerinin bir karışımını yansıtıyor. Şirketin 2025 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki aydaki geliri 150,14 milyar dolara ulaşarak Tüketici Temel Ürünleri Dağıtım ve Perakende sektöründeki önemli ölçeğinin altını çizmektedir ki bu gerçek, Kroger'i sektörün önde gelen oyuncularından biri olarak tanımlayan InvestingPro İpuçları'ndan biri tarafından da vurgulanmaktadır.
Şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, istikrarlı gelir akışı arayan yatırımcılar arasında yankı uyandırabilecek bir başarı olan, 19 yıl üst üste temettü artırma konusundaki etkileyici geçmişinde açıkça görülmektedir. Dahası, 2024 ortası itibariyle temettü verimi %2,56 gibi cazip bir orandaydı ve 2025'in 1. çeyreği itibariyle son on iki ayda %23,08'lik kayda değer bir temettü artışıyla birleşti. Bu rakamlar Kroger'in yalnızca finansal istikrarını değil, aynı zamanda hissedarlarına değer döndürmeye olan bağlılığını da göstermektedir.
Daha derin içgörü ve ek analiz arayan okuyucular için, analistlerin yakın zamanda önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize ettikleri de dahil olmak üzere daha fazla InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu incelikli bakış açısı, şirketin son beş yılda güçlü bir getiri sağlayan uzun vadeli performansına karşı potansiyel riskleri tartan yatırımcılar için çok önemli olabilir. Kapsamlı ipuçları listesine ve derinlemesine ölçümlere erişmek için https://www.investing.com/pro/KR adresinden InvestingPro 'yu ziyaret edin ve yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı düşünün.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.