Çarşamba günü Wells Fargo, Amer Sports Inc. (NYSE:AS) üzerindeki pozisyonunu yeniden teyit etti ve hisse senedinin fiyat hedefini 17,00 $ olarak korudu. Şirketin ilk çeyreği, büyük ölçüde Arc markasından gelen güçlü bir çeyrek nedeniyle beklentileri aşan gelir, brüt kar marjları ve hisse başına kazanç ile olumlu işaretler gösterdi.
Bununla birlikte, bir önceki çeyrekteki %5'lik artışa kıyasla Kuzey Amerika satışlarının sabit kalması ve ikinci çeyrek gelir kılavuzunun ilk tahminlerin altında kalması gibi zorluklar da kaydedildi.
Wells Fargo analisti, ilk çeyrek performansının güçlü olmasına rağmen, yatırımcıların Amer Sports'un işinin çeşitli yönleriyle ilgili endişeleri olabileceğini vurguladı. Özellikle Kuzey Amerika'da ilk çeyrekte görülen yatay performansın, bir önceki yılın dördüncü çeyreğinde görülen %5'lik büyümeyle eşleşmemesi dikkat çekti.
Buna ek olarak, ikinci çeyrek için gelir beklentisi beklenenden daha düşük oldu ve şirket daha önce ikinci ve dördüncü çeyrekler için öngörülen orta vadeli büyüme yerine şimdi %10'luk bir artış planlıyor.
İleriye bakıldığında, Amer Sports'un gelir görünümünü tutturabilmesi için yılın ikinci yarısında, özellikle Salomon ve BR markalarında önemli bir ivme kazanması gerekiyor. Aynı kritik iyileştirme ihtiyacı şirketin marjları için de geçerli olup, hem brüt marjlar hem de FVÖK marjları, şirket tarafından belirlenen hedeflere ulaşmak için yılın ikinci yarısında önemli bir artış gerektirmektedir.
Wells Fargo analistinin yorumları, Amer Sports'un yıla övgüye değer bir başlangıç yapmış olmasına rağmen, bu performansı sürdürmek ve tüm yıl beklentilerini karşılamak için yapılması gereken önemli işler olduğunu gösteriyor. Şirketin finansal hedeflerine ulaşabilmesi için Kuzey Amerika satışlarında tespit edilen zayıflıkları gidermesi ve daha güçlü bir ikinci yarıya hazırlanması gerekecek.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'nun son verileri Amer Sports Inc. (NYSE:AS) için karışık bir finansal manzara gösteriyor. Hisse senedi fiyatının %7,63 oranında düşerek önemli bir darbe aldığı piyasadaki zorlu bir haftaya rağmen, şirketin geliri 2023 yılının ilk çeyreği itibariyle son on iki ayda %23,1 oranında arttı. Bu, son çeyrek sonuçlarında vurgulanan olumlu performansla uyumlu olarak güçlü bir büyümeye işaret ediyor. Ayrıca, brüt kâr marjının %52,1 gibi sağlıklı bir seviyede olması, Amer Sports'un maliyetleri kontrol etme ve satışlarından kâr elde etme konusunda güçlü bir yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, analistlerin Amer Sports'un bu yıl kârlı olacağını tahmin etmelerine rağmen, beş analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmesi nedeniyle havada ihtiyat olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, Wells Fargo analistinin yılın ikinci yarısında önemli bir hızlanma ihtiyacına ilişkin dile getirdiği endişeleri yansıtıyor olabilir. Ayrıca, şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması olumlu bir işaret olup, finansal istikrarı ve acil yükümlülükleri karşılama kabiliyetini göstermektedir.
Amer Sports'un finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/AS adresinde ek InvestingPro İpuçları bulunmaktadır. Yatırım stratejinizi bu bilgilerle geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz. InvestingPro'da bulunan 4 ipucu ile yatırımcılar Amer Sports'un mevcut piyasada nerede durduğuna dair kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.