Perşembe günü Wells Fargo, Flutter Entertainment (NYSE:FLUT) hisselerini incelemeye başladı, Eşit Ağırlık notu verdi ve 210 $ fiyat hedefi belirledi. Finans kuruluşunun analizinde, Flutter Entertainment'ın umut verici kazanç büyüme potansiyeli vurgulanırken, özellikle şirketin Amerika Birleşik Devletleri pazarındaki performansına dikkat çekildi.
Analist, Flutter Entertainment'ın 2026 yılına kadar faiz, vergi, amortisman ve itfa payları (EBITDA) öncesi kazançlarda %20'nin üzerinde önemli bir yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) görmeye hazır olduğunu belirtti. Bu projeksiyon, şirketin ABD dışındaki faaliyetlerinden beklenen daha mütevazı %5'lik bir YBBO ile tezat oluşturan ABD'deki %87'lik üç yıllık YBBO'yu içeriyor.
Flutter Entertainment'ın sahibi olduğu FanDuel, şirketin portföyünde kritik bir varlık olarak öne çıktı. ABD dijital pazarının lideri olan FanDuel'in FAVÖK'ünün 2026 yılına kadar 1,5 milyar dolara ulaşması öngörülmektedir ki bu rakam şirketin Birleşik Krallık ve İrlanda operasyonlarının toplam FAVÖK'ünden %50 daha fazladır.
Analizde ayrıca Flutter Entertainment'ın çeşitli bölgesel işletmelerinin performansı da ayrıntılı olarak ele alındı. İngiltere ve İrlanda segmentlerinin, ürün geliştirmelerinden ve pazar payı kazanımlarından yararlanarak iyi performans gösterdiği bildiriliyor. Uluslararası ve Sisal operasyonlarında da büyüme yaşanıyor. Ancak Avustralya bölümü zorluklarla karşılaşmaya devam ediyor.
Wells Fargo'nun Flutter Entertainment'a 2025 yılı için öngörülen FAVÖK'ün 14 katı değer biçmesi, mevcut risk/ödül dengesinin adil göründüğünü göstermektedir. Bu değerlendirme, Flutter Entertainment'ın diğer sektör oyuncularıyla karşılaştırılması bağlamında yapıldı ve saf oyun şirketi DraftKings tercih edildi.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine göre, Flutter Entertainment (NYSE:FLUT) 35,26 milyar dolarlık piyasa değeriyle dinamik bir piyasa ortamında ilerliyor. Son on iki ayda kârlı olmamasına rağmen, analistler daha parlak bir ufuk öngörüyor ve net gelirin cari yılda artması bekleniyor. Bu iyimserlik, şirketin son üç aydaki %16,66'lık fiyat toplam getirisi gösteren güçlü getirisine de yansıyor ve bu da momentum arayan yatırımcıların ilgisini çekebilir.
InvestingPro İpuçları, kısa vadeli yükümlülüklerin şu anda likit varlıkları aşması nedeniyle şirketin likiditesi konusunda dikkatli olunmasını öneriyor. Bununla birlikte, ılımlı bir borç seviyesiyle, şirketin finansal kaldıracı endişe verici bir seviyede değil. Ayrıca, şirket yüksek FVÖK ve FAVÖK değerleme katlarında işlem görürken, Wells Fargo'nun raporunda belirtildiği gibi kazançlarda öngörülen büyüme ve pazar liderliği bu yüksek değerlemeleri haklı çıkarabilir.
Flutter Entertainment'ın finansal görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için InvestingPro ek bilgiler ve ölçümler sunuyor. FLUT için 10 InvestingPro İpucu daha mevcut olup bunlara https://www.investing.com/pro/FLUT adresinden erişilebilir. Özel teklifimizden yararlanın ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve yatırım kararlarınızı etkileyebilecek tüm veri ve analiz yelpazesini keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.