Perşembe günü Wells Fargo, Ryan Specialty Group (NYSE:RYAN) hisse senedi üzerindeki duruşunu değiştirerek, notu Aşırı Ağırlıktan Eşit Ağırlığa kaydırırken, fiyat hedefini bir önceki 58 $ 'dan hafifçe 60 $' a yükseltti. Ayarlama, şirketin yakın zamanda S&P 400 endeksine dahil edilmesinin ardından geldi ve bu da hisseleri için kayda değer bir performans artışına yol açtı.
Wells Fargo analisti, yeni derecelendirmenin, mülk sigortası oran artışlarının yavaşlayan hızını göz önünde bulundurduktan sonra hisse senedinin değerlemesine ilişkin dengeli bir görüşü yansıttığını belirtti. Not indirimine rağmen, fiyat hedefi FAVÖK'ün 18,5 katı değerleme katsayısına göre yükseltildi.
Bu, Ryan Specialty'nin emsallerine göre %18'lik bir primi temsil ediyor ve şirketin Willis Towers Watson (WTW) hariç 5 Büyük broker ile karşılaştırıldığında tarihsel olarak işlem gördüğü ortalama ve maksimum seviyeler arasında yer alıyor.
Wells Fargo, Ryan Specialty için 2024, 2025 ve 2026 yılları için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini de güncelledi. Yeni EPS tahminleri sırasıyla 1,78 $, 2,18 $ ve 2,60 $ olup, önceki tahminler olan 1,80 $, 2,20 $ ve 2,65 $'a göre hafif bir düşüşe işaret ediyor. Bu revize tahminler, şirketin organik gelir ve hisse sayısı varsayımlarındaki mütevazı değişiklikleri dikkate almaktadır.
Analistin yorumunda yeni fiyat hedefinin, Ryan Specialty'nin FAVÖK çarpanları açısından emsallerine göre sahip olduğu ortalama %10 prim ile maksimum %17 prim arasında bir denge olduğu vurgulandı. Wells Fargo'nun bu yeniden konumlandırması, son piyasa gelişmeleri ve şirket içi finansal tahminler ışığında hissenin gelecekteki performansına ilişkin bakış açısında bir değişime işaret ediyor.
Yakın tarihli diğer bir haberde, Ryan Specialty Holdings, büyüme stratejisi ve liderlik halefiyet planıyla uyumlu olan yönetici liderlik ekibinde önemli değişiklikler yaptığını duyurdu. Edward F. McCormack RT Specialty'nin CEO'su olurken, Brenda Austenfeld ve Michael T. VanAcker Eş Başkanlık görevlerine getirildi.
Şirket ayrıca 2024 yılının ilk çeyreğinde gelirlerinin bir önceki yıla göre %20,6 artışla 552 milyon dolara ulaştığını ve düzeltilmiş EBITDAC'nin %25,8 artışla 157 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.
Ryan Specialty'nin büyümesi, 2025 yılına kadar yıllık yaklaşık 60 milyon dolar tasarruf sağlaması beklenen ACCELERATE 2025 girişimi ile daha da destekleniyor. Analist kapsamı açısından, BofA Securities, şirketin değerlemesinin ortalamanın üzerindeki büyüme beklentilerini tam olarak yansıtmadığını öne sürerek satın alma derecesiyle kapsamı başlattı. Ancak Wolfe Research, şirketin en son finansal rehberliği ve stratejik güncellemelerinin ardından hisse senedini Outperform'dan Peer Perform'a düşürdü.
Castel Underwriting Agencies'in yakın zamanda satın alınması da Ryan Specialty'nin İngiltere ve Avrupa pazarlarındaki varlığını genişletti. Bunlar, şirketin mevcut finansal sağlığı ve gelecekteki büyüme beklentileri hakkında bir fikir vermesi açısından yatırımcıların dikkatle izlemesi gereken son gelişmeler.
InvestingPro İçgörüleri
Wells Fargo'nun yeniden değerlendirmesinin ardından, Ryan Specialty Group'u (NYSE:RYAN) inceleyen yatırımcılar InvestingPro'nun en son ölçüm ve analizlerini dikkate alabilir. Ryan Specialty, 14,63 milyar dolarlık piyasa değeri ve 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %19,42'lik güçlü gelir artışıyla sağlam bir büyüme yörüngesinde görünüyor. Şirketin hisseleri, son altı ayda %33,82'lik bir getiri ile yatırımcı iyimserliğini yansıtan önemli bir fiyat artışı yaşadı.
InvestingPro İpuçları, Ryan Specialty'nin bu yıl kârlı olmasının beklendiğini ve analistlerin pozitif net gelir artışı öngördüğünü gösteriyor. Ancak potansiyel yatırımcılar, hisse senedinin şu anda yüksek kazanç ve Fiyat/Defter katlarında işlem gördüğünü, F/K oranının 71,59 ve Fiyat/Defter oranının 2024 yılının 1. çeyreğinin son on iki ayı itibariyle 26,39 olduğunu unutmamalıdır. Bu metrikler, Wells Fargo'nun 18,5 kat FAVÖK çarpanına dayalı olarak yükselttiği fiyat hedefiyle uyumlu olan premium bir değerlemeye işaret ediyor. Daha derin bir analizle ilgilenenler için InvestingPro, InvestingPro'nun platformu üzerinden erişilebilen Ryan Specialty için ek ipuçları sunuyor. Ayrıca, kullanıcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirim kazanabilirler.
Yatırımcılar ayrıca, hem analist hedefinin hem de mevcut fiyatın üzerinde olan ve potansiyel olarak büyüme için yer olduğunu gösteren 66,01 USD'lik InvestingPro Adil Değer tahminini ilgi çekici bulabilirler. 6 InvestingPro İpucu daha mevcut olduğundan, yatırımcılar Ryan Specialty Group için karar verme süreçlerine rehberlik edecek bol miktarda kaynağa sahipler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.