Salı günü Wells Fargo, Delek US Holdings, Inc. (NYSE:DK) için fiyat hedefinde bir ayarlama yaparak önceki 31,00 $'dan 26,00 $'a düşürürken, hisse senedi üzerindeki Underweight notunu korudu. Revizyon, şirketin 2024 yılı ilk çeyrek sonuçlarının ayrıntılı bir analizini ve çeşitli finansal ölçütler için güncellenmiş projeksiyonları takip ediyor.
Firmanın analisti, daha düşük fiyat hedefinin, en son çeyrek sonuçlarını ve rafinaj marjları, operasyonel giderler ve iş hacmi kılavuzuyla ilgili revize edilmiş varsayımları dikkate alan modelleme ayarlamalarının bir sonucu olduğunu vurguladı. Analistin açıklamasına göre, Delek'in Tyler tesisindeki rafinaj marjlarının daha yüksek olması bekleniyor ve bu durum Big Spring tesisindeki marjların azalmasıyla bir miktar dengelenecek.
Rafinaj operasyonel giderleri, kurumsal giderler ve faiz gideri/amortisman ve itfa payına ilişkin değişmeyen varsayımlar şirketin daha önce açıkladığı öngörülerle uyumludur. Bu tutarlı faktörlere rağmen, güncellenmiş Sum of the Parts (SOTP) bazlı fiyat hedefi 26 $ olarak belirlenmiştir.
Analist ayrıca şirketin ikinci çeyrek ve 2024 yılının tamamı için hisse başına kazanç (EPS) için yeni tahminlerde bulundu. İkinci çeyrek için güncellenen EPS tahmini 0,86 dolar olup, bir önceki tahmin olan 0,87 dolardan hafif bir düşüş göstermiştir.
Tüm 2024 yılı için EPS tahmini ise daha önceki 1,00$'lık tahminden hafif bir artışla 1,02$'a yükseltildi. Bu ayarlamalar, firmanın önümüzdeki çeyreklerde Delek'in finansal performansına ilişkin beklentilerine dair bir fikir veriyor.
InvestingPro Analizleri
Wells Fargo'nun Delek US Holdings, Inc. (NYSE:DK) için yaptığı son fiyat hedefi ayarlaması ışığında, InvestingPro'nun en son verilerini ve görüşlerini dikkate almakta fayda var. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 1,76 milyar dolar olup sektördeki faaliyetlerinin ölçeğini yansıtmaktadır. Zorlu bir ortama rağmen, analistler Delek'in bu yıl kârlı hale geleceğini ve bunun şirketin mali sağlığı için bir dönüm noktası olabileceğini tahmin ediyor.
InvestingPro İpuçları, cari yıl için satışlarda beklenen bir düşüş olsa da, değerlemenin güçlü bir serbest nakit akışı getirisi anlamına geldiğini ve bunun potansiyel nakit üreten yatırımlar arayan yatırımcılar için cazip olabileceğini öne sürüyor. Ayrıca, Delek düşük bir gelir değerleme katsayısıyla işlem görüyor, bu da hissenin gelir yaratma kapasitesine göre değerinin düşük olduğunu gösterebilir.
InvestingPro, Delek US Holdings hakkında yatırımcılara doğru karar vermelerinde yol gösterebilecek ek bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla analiz ve ipucu sunmaktadır. Daha derine inmek isteyenler için, abonelikle erişilebilecek 7 InvestingPro İpucu daha mevcut. Kullanıcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirimden yararlanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.