Cuma günü Wells Fargo, Constellation Brands (NYSE:STZ) hisseleri için 300 $ sabit fiyat hedefi ile Overweight notunu yineledi. Firmanın analizi, şirketin yaz sezonu boyunca beklentilerin üzerinde performans gösterebileceğini gösteriyor. Wells Fargo'nun 2025 ve 2026 mali yılları için tahmini değişmedi ve hisse başına kazanç (EPS) sırasıyla 13,64 ve 15,00 dolar olarak öngörüldü.
Olumlu görünüm kısmen, önümüzdeki haftalarda bira tüketiminin düşüş tahminlerini aşacağı beklentisine dayanıyor. Wells Fargo ayrıca Constellation Brands'in bira bölümü için önemli bir brüt kar marjı (GM) genişlemesi potansiyeli görüyor.
Detaylı analiz, mevcut yıl için GM'de yaklaşık 200 baz puanlık bir artış olasılığına işaret ediyor ki bu, 120 baz puanlık mevcut artış tahmininden daha yüksek. Buna, ikinci ve dördüncü mali çeyreklerde fıçı geri çağırma işleminin çözüme kavuşturulmasının ve Katma Değer Vergisi (KDV) artışının beklenen olumlu etkisi de dahildir.
Wells Fargo'nun 2025 takvim yılı için öngördüğü hisse başına kazancın 17 katından işlem gören Constellation Brands hisseleri, düşük çift haneli kazanç büyümesiyle dikkat çekiyor. Firmanın yorumunda şirketin büyüme beklentileri vurgulanırken, Constellation Brands'in pazardaki potansiyelini henüz tam olarak gösteremediği öne sürülüyor.
Wells Fargo'nun yorumu, önümüzdeki haftaların Constellation Brands'e ilişkin olumlu duruşlarını destekleyecek kanıtlar sunabileceği inancının altını çiziyor. Firmanın analizi, şirketin özellikle bira segmentindeki performansıyla mevcut piyasa anlatısına meydan okuma yeteneğine işaret ediyor. Korunan fiyat hedefi, şirketin büyüme yörüngesine ve pazardaki konumuna duyulan güveni yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer bir haberde, Constellation Brands'in 2025 mali yılına özellikle bira bölümünden kaynaklanan güçlü bir başlangıç yaptığı bildirildi. Şirketin ilk çeyrek kazançları konsensüs tahminlerini aşarak hisse başına 3,57 $ kazanç bildirdi.
Şarap ve Alkollü İçkiler iş kolunda net satışlardaki %7'lik düşüşe rağmen, şirket tüm yıl beklentilerini karşılama yolunda ilerliyor. Roth/MKM, BMO Capital ve Jefferies analistleri, Constellation Brands'in pazardaki konumuna ve mevcut trendlerden yararlanma kabiliyetine olan güvenlerini yansıtacak şekilde hisse senedi fiyat hedeflerini ayarladılar ve şirket için olumlu notlarını korudular.
Diğer gelişmelerde, Constellation Brands temettü yoluyla hissedarlarına 185 milyon dolar iade etmiş ve 200 milyon dolarlık hisse geri alımı gerçekleştirmiştir. Bira portföyü yüksek tek haneli net satış büyümesi elde ederek üst üste 57. çeyrekte de satış büyümesi kaydetmiştir.
Bu arada, Çin'in önde gelen kısa video platformlarından Kuaishou Technology, Citi tarafından etkileyici kullanıcı etkileşimi ve sürekli marj genişletme potansiyeli vurgulanarak Satın Al notu ile derecelendirildi.
InvestingPro İçgörüleri
Constellation Brands (NYSE:STZ) güçlü bir yaz sezonuna hazırlanırken, yatırımcılar mevcut finansal ölçütleri ve piyasa performansını göz önünde bulundurarak ek değer bulabilirler. Piyasa değeri 45,62 milyar dolar ve Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 18,65 ile 2025'in ilk çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K'nın (18,54) biraz altında olan şirket, kazançlar açısından adil bir şekilde değerleniyor gibi görünüyor. Özellikle, Constellation Brands 1Ç 2025 itibarıyla son on iki ayda %5,25'lik sağlam bir gelir artışı göstererek satışlarda istikrarlı bir artış eğilimi sergilemiştir.
İki InvestingPro İpucu, şirketin finansal sağlığının altını daha da çiziyor. Birincisi, Constellation Brands'in 9 yıl üst üste temettü artırma geçmişi, hissedar getirilerine olan bağlılığına işaret ediyor. İkincisi, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak finansal esneklik sağlıyor ve likidite riskini azaltıyor. Ayrıca, analistler şirketin bu yıl da kârlılığını koruyacağını ve son on iki aydaki kârlı trendin devam edeceğini tahmin ediyor.
Daha derin bir analiz arayan yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/STZ adresinde Constellation Brands için ek InvestingPro İpuçları mevcut. Bu bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden faydalanabilir, şirketin finansal durumu ve gelecek potansiyeli hakkında kapsamlı bir görüş edinebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.