Çarşamba günü Wells Fargo, Ashland Inc. (NYSE:ASH) üzerindeki duruşunda kayda değer bir düzeltme yaparak kimya şirketinin hisselerini Eşit Ağırlık'tan Fazla Ağırlık'a yükseltti. Yükseltmenin yanı sıra, firma Ashland'ın fiyat hedefini de 100,00 $'dan 112,00 $'a yükseltti. Revizyon, şirketin finansal performansına ilişkin olumlu bir görünümü yansıtıyor ve 2025 mali yılı için FAVÖK büyümesinde önemli bir artış öngörüyor.
Wells Fargo'nun analizi, Ashland için 2024 mali yılının ikinci yarısında güçlü bir kazanç yörüngesine işaret ediyor ve bunun bir sonraki mali yılda daha güçlü FAVÖK büyümesini desteklemesi bekleniyor. Firma, 25 mali yılı FAVÖK tahminini 50 milyon dolar artırarak 575 milyon dolara yükseltti ve bu da yıldan yıla 310 baz puanlık bir marj iyileşmesine işaret ediyor. FY24 için tahmin edilen rakamlara göre %20'lik bir artışı temsil eden bu büyüme oranı, Ashland'ın finansal gelişiminin yeterince takdir edilmeyen bir yönü olarak görülüyor.
Ashland'ın hisse senedi notu ve fiyat hedefindeki yukarı yönlü revizyon, daha fazla çoklu iyileşmeye katkıda bulunacağına inanılan son birleşme ve satın almalarla destekleniyor. Bununla birlikte, Ashland'ın hisselerinin şu anda Lezzet ve Koku sektöründeki benzerleriyle aynı hizada işlem görmediği belirtiliyor.
Wells Fargo analisti, bir dizi kendi kendine yardım önlemini ve daha yüksek hacimleri marj iyileşmesinin temel faktörleri olarak vurguluyor. Mali yılın ilk çeyreğinde %14,8 olan marjların mali yılın dördüncü çeyreğinde %26,8'e yükselmesi Ashland hisseleri için olumlu bir katalizör olarak görülüyor. Bu iyileşme, artan işletme oranları nedeniyle daha iyi sabit maliyet emilimine ve Ashland'ın Yaşam Bilimleri segmenti içinde yaklaşık 120 milyon dolar gelir getiren nutrasötikler işinin planlanan elden çıkarılmasına bağlanıyor.
Satışın şirketin hidroksietil selüloz (HEC), karboksimetil selüloz (CMC) ve mikrokristalin selüloz (MC) işlerine yönelik üretim ağını düzene sokması bekleniyor.
InvestingPro İçgörüleri
Yatırımcılar Wells Fargo'nun Ashland Inc. için yaptığı iyimser yükseltmeyi değerlendirirken, InvestingPro'nun güncel verileri daha derin bir finansal bağlam sağlıyor. InvestingPro İpuçları' ndan birinin de işaret ettiği gibi, şirket yönetimi agresif bir hisse geri alım stratejisiyle güvenini göstermiştir. Buna ek olarak, Ashland'ın hissedarlarına olan bağlılığı sadece yüksek hissedar getirisinde değil, aynı zamanda temettüsünü 5 yıl üst üste artırarak ve etkileyici bir 54 yıl boyunca ödemeleri sürdürerek istikrarlı temettü büyümesinde de görülmektedir.
Değerleme açısından bakıldığında, Ashland'ın F/K oranı 30'dur ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 39,12'dir ve bu da yüksek bir kazanç katsayısına işaret etmektedir. Bu, şirketin yüksek bir EBIT değerleme katsayısıyla işlem gördüğünü vurgulayan InvestingPro İpuçları ile uyumludur. Bu arada, şirketin 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aylık geliri 2139 milyon ABD doları ve brüt kâr marjı %28,1 olarak bildirildi. Aynı dönemde gelir artışındaki düşüşe rağmen Ashland'ın son üç aydaki %17,63'lük güçlü getirisi olumlu bir piyasa tepkisine işaret ediyor.
Kapsamlı analiz ve ilave içgörüler arayan yatırımcılar için, özel bir teklifle erişilebilecek daha fazla InvestingPro İpucu mevcuttur. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın. Yatırım kararlarınıza rehberlik edecek 9 ipucunun daha bulunduğu https://www.investing.com/pro/ASH adresini ziyaret ederek Ashland'ın finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha fazla bilgi edinin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.