Pazartesi günü Wells Fargo, Sirius XM Radio (NASDAQ:SIRI) için görünümünü değiştirerek fiyat hedefini 4,50 $'dan 3,00 $'a düşürdü ve şirketin hisseleri üzerindeki Underweight notunu korudu. Revizyon, şirketin abone tabanını büyütme kabiliyetine ve karşı karşıya olduğu rekabetçi baskılara ilişkin endişeleri yansıtıyor.
Firmanın analisti, Sirius XM için abone büyümesinin önemine değinerek, abone kazanımına geri dönüşün şirketin gelecekteki faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kar (EBITDA) ve serbest nakit akışı (FCF) üzerindeki algılanan riskleri hafifletebileceğini öne sürdü. Buna karşılık, abone sayısındaki negatif büyümenin devam etmesi, rekabetin şirket üzerindeki etkisine ilişkin endişelerin artmasına neden olabilir.
Bu endişelere yanıt olarak Wells Fargo, Sirius XM'in kendi kendine ödeme yapan net eklemelerine ilişkin tahminlerini de revize ederek, 2024'ün ilk çeyreği ve tüm yılı için tahminlerini düşürdü. Firma daha önce öngördüğü 193.000 abonelik düşüşe kıyasla şimdi ilk çeyrekte 331.000 abonelik bir düşüş bekliyor. Tüm yıl için tahmin, 25.000'lik bir düşüşten 143.000 abonelik bir düşüşe ayarlandı.
Firma ayrıca Sirius XM için FAVÖK tahminlerini de değiştirdi. İlk çeyrek için tahmin edilen FAVÖK 632 milyon dolardan 626 milyon dolara hafifçe düşürüldü. Ancak, tüm yıl için FAVÖK tahmini değişmeyerek 2,7 milyar dolar olarak kaldı. Bu ayarlamalar, Wells Fargo'nun revize edilen abone büyüme tahminleri ışığında şirketin finansal performansına ilişkin son beklentilerini yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Wells Fargo'nun Sirius XM Radio'ya ilişkin son değerlendirmesi ışığında, yatırımcılara daha geniş bir bakış açısı sağlayabilecek ek verileri ve içgörüleri dikkate almak yerinde olacaktır. InvestingPro verilerine göre, Sirius XM 14,91 milyar dolar piyasa değerine sahip ve 11,89 F/K oranıyla işlem görüyor; bu oran 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda hafif bir değişim göstererek 11,26'ya geriledi. Aynı dönemde %0,56'lık marjinal bir gelir düşüşüne rağmen, şirketin brüt kâr marjı %48,98 ile güçlü kalmaya devam ediyor.
InvestingPro İpuçları, hisse senedinin RSI değerinin aşırı satım bölgesinde olduğunu gösterdiğini ve bir toparlanma potansiyeline işaret ettiğini vurguluyor. Ayrıca, hisse senedi son üç ayda önemli bir fiyat düşüşü yaşamış ve yılbaşından bugüne fiyat toplam getirisi %28,69 azalmış olsa da, Sirius XM %2,74'lük mevcut temettü verimiyle dokuz yıl üst üste temettü ödemelerini istikrarlı bir şekilde sürdürmüştür. Şirketin kısa vadeli yükümlülüklerinin likit varlıklarını aşması, likidite risklerini göz önünde bulunduran yatırımcılar için bir uyarı noktasıdır.
Sirius XM'in finansallarını ve stratejik konumunu daha derinlemesine incelemek isteyenler için, şirketin kârlılığına ve analistlerin bu yılki tahminlerine ışık tutabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcut. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanmak ve yatırım kararlarınızı etkileyebilecek altı ipucu da dahil olmak üzere https://www.investing.com/pro/SIRI adresindeki tüm bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.