Salı günü, BofA Securities Walt Disney Company (NYSE:DIS) için Al tavsiyesini 120,00₺ sabit fiyat hedefiyle korudu. Firma, Disney'in eşsiz portföyünü vurguladı; bu portföy premium fikri mülkiyet, ESPN'in üst düzey spor markalaşması, efsanevi tema parkı işletmesi ve 200 milyonu aşkın aboneye sahip doğrudan tüketiciye (DTC) yönelik platformu içeriyor.
Disney'in COVID sonrası güçlü toparlanmasına rağmen, tema parklarına olan talepte son zamanlarda bir düşüş görüldü ve iyileşme zamanlaması belirsizliğini koruyor. Ayrıca, Disney'in DTC segmentinde beklenenden daha yavaş kârlılık artışı ve son yıllarda tutarsız film listesi performansı, şirketin kazanç büyümesi beklentileri konusunda belirsizliklere katkıda bulundu.
BofA Securities'ten analist, bu faktörlerin Nisan ayındaki zirvesinden bu yana Disney hisselerinin önemli ölçüde düşük performans göstermesine yol açtığına dikkat çekti. Buna rağmen firma, mevcut hisse fiyatının piyasa beklentilerinin yeniden ayarlanmasını yansıttığını, bu da konsensüs tahminlerinin artık şirketin kısa vadeli görünümüyle daha uyumlu olduğunu gösterdiğini düşünüyor.
Analistin yorumu, Disney'in karşılaştığı karma sonuçları vurguluyor; bazı alanlardaki zorluklar, genel portföyünün gücü ve çeşitliliği ile dengeleniyor. Al tavsiyesinin ve 120,00₺ fiyat hedefinin yinelenmesi, Disney'in uzun vadeli değerine ve büyüme potansiyeline olan güveni gösteriyor.
Diğer son haberlerde, Walt Disney'in hisse başına kazanç (EPS) tahmini, doğrusal ağlar segmentindeki zorluklar nedeniyle JPMorgan tarafından 1,09₺ olarak revize edildi. Şirketin Doğrudan Tüketiciye (DTC) segmentinin Disney+ için 3 milyon ve Hulu için 0,9 milyon abone eklemesi bekleniyor. Goldman Sachs, Disney için Al tavsiyesini yineledi ve şirketin 2024'ün 4. çeyreğinde hisse başına kazanç beklentilerini aşacağını öngörüyor; bu büyük ölçüde Doğrudan Tüketiciye segmentindeki güçlü performansa bağlanıyor.
Ancak, Disney'in Deneyimler segmenti, değişen seyahat modelleri ve tüketici duyarlılığı nedeniyle engellerle karşı karşıya ve şirket önemli bir veri ihlalinin ardından Slack'i aşamalı olarak kaldırıyor. DirecTV ile yeni bir anlaşma başarıyla müzakere edildi ve 11 milyondan fazla abonenin popüler spor ve eğlence programlarına erişimi yeniden sağlandı.
Disney, büyük ölçüde Disney'in TV şefi Dana Walden'ın liderliğine atfedilen rekor sayıda adaylıkla Emmy yarışına öncülük etti. Bu başarılara rağmen, Wells Fargo olası uzun süreli bir tüketici durgunluğunun kazançlar üzerindeki potansiyel etkisini gerekçe göstererek Disney'i İmza Seçimleri Listesi'nden çıkardı.
InvestingPro İçgörüleri
BofA Securities tarafından sağlanan analize ek olarak, InvestingPro'dan alınan son veriler Disney'in finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bilgiler sunuyor. Makalede bahsedilen zorluklara rağmen, InvestingPro verileri Disney'in gelirinin en son çeyrekte %3,69 arttığını gösteriyor, bu da bazı olumlu ivmelere işaret ediyor. Şirketin FAVÖK'ü de son on iki ayda %28,83 gibi önemli bir büyüme kaydetti, bu da operasyonel verimliliğin arttığını gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Disney'in bu yıl net gelir büyümesi görmesinin beklendiğini vurguluyor, bu da analistin şirkete olan uzun vadeli güveniyle uyumlu. Ayrıca, Disney kısa vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor, bu da mevcut hisse fiyatını düşünen değer yatırımcıları için çekici olabilir.
Disney hissesinin geçen yıl %19,62'lik toplam getiri sağladığını ve aynı dönemde S&P 500'ü geride bıraktığını belirtmek gerekir. Bu performans, makalede bahsedilen şirketin güçlü markası ve çeşitli portföyüyle birlikte, BofA Securities'in koruduğu iyimser görünümü destekliyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Disney için 10 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.