Cuma günü RBC Capital, Walmart Inc. (NYSE: WMT) için görünümünü güncelledi ve perakendecinin fiyat hedefini önceki 62,00 $'dan 70,00 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korudu. Firmanın kararı, Walmart'ın güçlü satışlar, etkili envanter yönetimi ve yüksek marjlı işletmelerden elde edilen önemli karlılık ile birkaç zayıflık gösteren son performansını takip ediyor.
RBC Capital analisti, Walmart'ın sağlıklı üst çizgisini ve envanter seviyelerinin etkili bir şekilde ele alınmasını vurguladı. Yüksek marjlı işletmelerin güçlü performansı, şirketin sağlam finansal akışının temel itici gücü olarak kaydedildi. Bu olumlu göstergeler ışığında RBC Capital, Walmart için ikinci çeyrek ABD karşılaştırılabilir mağaza satışları (comp) tahminini %3,0'dan %3,3'e ve hisse başına kazanç (EPS) tahminini 0,62 dolardan 0,64 dolara yükseltti, bu da şirketin 0,62 ila 0,65 dolarlık rehberlik aralığı içinde.
İleriye dönük olarak, 2025 ve 2026 mali yılları için RBC Capital, Walmart'ın ABD satışlarının yıllık %3,5 büyümesini beklerken, bu oran daha önce 25 mali yılı için %3,1 ve 26 mali yılı için %3,5 olarak tahmin edilmişti. Ayrıca, bu yıllar için EPS tahminleri sırasıyla 2,35$ ve 2,58$'dan 2,40$ ve 2,70$'a revize edildi.
Yeni fiyat hedefi olan 70$, 2,70$'lık revize edilmiş FY'26 EPS tahmininin yaklaşık 26 katına dayanmaktadır. Bu değerleme katsayısı, önceki katsayı olan yaklaşık 24 kattan bir artışı temsil ediyor.
Tarihsel standartlara kıyasla daha yüksek katsayı maliyetli görünse de RBC Capital, reklam ve üyelik gelirlerinden elde edilen artan kar katkılarının hisse senedinin yeniden değerlendirilmesini haklı çıkardığını öne sürüyor. Firmanın duruşu, Walmart'ın büyüme yörüngesini ve karlılığını sürdürme kabiliyetine olan güveni yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
RBC Capital Walmart (NYSE: WMT) için fiyat hedefini yükseltirken, InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı veriler iyimser görünümle uyumlu. Walmart, 515,91 milyar dolarlık piyasa değeri ve 25,68'lik F/K oranıyla güçlü bir finansal yapı sergiliyor. Şirket ayrıca 2024'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %6,03'lük övgüye değer bir gelir artışı göstererek kazançlarını artırma kapasitesinin altını çizmiştir. Buna ek olarak, yatırımcılar Walmart'ın %1,3'lük temettü verimini cazip bulabilir, özellikle de şirketin finansal güvenilirliğinin ve hissedar bağlılığının bir kanıtı olarak 29 yıl üst üste temettü artırma geçmişi göz önüne alındığında.
InvestingPro İpuçları, Walmart'ın güçlü performansını vurguluyor ve 9'luk mükemmel Piotroski Puanı sağlam mali sağlığı gösteriyor. Dahası, şirketin hisseleri 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve bu da piyasa güvenini yansıtıyor. Walmart'ın mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. Yatırım kararlarına daha fazla bilgi sağlayabilecek 13 InvestingPro İpucu daha mevcut. İlgilenen okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliklerinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir ve yatırım stratejilerine rehberlik edecek kapsamlı analiz ve verilere erişim sağlayabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.