Pazartesi günü UBS, Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) için görünümünü değiştirerek hisse senedi fiyat hedefini 22$'dan 17$'a düşürdü ve hisse senedi üzerindeki Nötr duruşunu korudu. Firmanın analizi, perakende eczane senaryo büyümesi için konsensüse kıyasla potansiyel bir düşüşe ve ön uç satışlarda devam eden zorluklara işaret ediyor.
Bu endişelerin mevcut hisse fiyatına yansımasına rağmen, yatırımcılar arasında Walgreens'in cari mali yılda pozitif serbest nakit akışı (FCF) yaratma kabiliyetine ilişkin tartışmalar devam ediyor.
Revize edilen hisse senedi fiyat hedefi, Walgreens'in finansal performansına, özellikle de 2024 mali yılı için hisse başına kazancına (EPS) yönelik şüpheciliği vurgulayan yatırımcı tartışmalarının ortasında ortaya çıkmıştır. Yatırımcı duyarlılığı, gelecek yıl için EPS tahminlerinin 2,70 ila 3,00 dolar arasında değiştiğini ve bu rakamın ortalama analist beklentisi olan 3,08 doların altında olduğunu gösteriyor.
Endişeler öncelikle tüketici makroekonomik sorunlarının beklenen etkisinden ve şirketin ABD'deki perakende eczane işini etkileyen Medicaid oranlarındaki değişikliklerden kaynaklanıyor.
UBS ayrıca, Walgreens'in 2024 mali yılı için faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kar (FAVÖK) ve EPS tahminlerini, temel olarak ABD Perakende Eczacılık sektöründen beklenen daha zayıf bir performans nedeniyle %0,5 oranında düşürdü. Ayrıca, 2025 ve 2026 mali yıllarına ilişkin FAVÖK tahminleri, perakende eczacılık sektörüne ilişkin revize edilen beklentilere bağlı olarak sırasıyla %6 ve %9 oranında düşürülmüştür.
Firmanın Walgreens için güncellenmiş EPS tahminleri 2025 mali yılı için 3,07 dolar ve 2026 mali yılı için 3,34 dolar olup, önceki tahminler olan 3,13 dolar ve 3,55 dolara göre düşüş göstermiştir. Mali tahminlerde ve fiyat hedefinde yapılan ayarlamalar, Walgreens'in önümüzdeki yıllarda kârlılığını ve nakit akışını sürdürmede karşılaşabileceği zorlukları yansıtıyor.
Yakın tarihli diğer bir haberde, Walgreens Boots Alliance 2024 yılı ikinci çeyrek kazançlarını 1,20 $'lık düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) ile bildirdi. Ancak şirket, VillageMD'ye yaptığı yatırım nedeniyle 5,8 milyar dolarlık önemli bir gayri nakdi şerefiye değer düşüklüğü ücretiyle karşı karşıya kaldı. Tüm yıl için düzeltilmiş EPS beklentisi, zorlu ABD perakende ortamını yansıtacak şekilde 3,20 ila 3,35 dolar arasında daraltıldı.
Analist haberlerinde, Truist Securities Walgreens için fiyat hedefini revize ederek 20$'a düşürürken, Hold notunu korudu. TD Cowen da Walgreens'in görünümünü değiştirerek hisse senedinin fiyat hedefini 35$'a düşürdü, ancak Al notunu korudu. Morgan Stanley ise fiyat hedefini 20$'a düşürdü ve hisse senedi üzerindeki Underweight notunu korudu.
Ayrıca Walgreens yönetim kurulu, 91 yıllık hissedarlarına temettü sağlama geleneğini sürdürerek hisse başına 0,25 dolar tutarında üç aylık temettü verilmesini onayladı. Walgreens Boots Alliance ile ilgili son gelişmeler bunlar.
InvestingPro İçgörüleri
Walgreens Boots Alliance'ın (NASDAQ:WBA) finansal görünümüne ilişkin UBS tarafından dile getirilen endişelerin ortasında, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri yatırımcılara ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 13,98 milyar $'a ulaştı ve bu da piyasanın firmaya ilişkin mevcut değerlemesini yansıtıyor. Zorlu tahminlere rağmen Walgreens, 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %8,48'lik bir gelir artışı bildirerek finansal performansında bir dereceye kadar esnekliğe işaret etti.
Yatırımcılar ayrıca şirketin aynı dönem itibariyle %6,26 olan temettü verimini de dikkate alabilir, ancak -%47,92'lik önemli temettü büyüme düşüşünü göz önünde bulundurmak önemlidir. Ayrıca, Walgreens'in hisseleri şu anda 52 haftanın en yüksek seviyesinin %50,63'ünden işlem görüyor ve bir önceki kapanış fiyatı 15,97$. Bu da UBS'in 17$'lık fiyat hedefinden ve 19,85$'lık InvestingPro Adil Değer tahmininden önemli bir sapmaya işaret ediyor.
InvestingPro, Walgreens'in finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için ek bilgiler sunuyor. Bir InvestingPro İpucu, son stratejik kararların finansal sonuçlar üzerindeki etkisini ölçmek için şirketin 27 Haziran 2024'teki bir sonraki kazanç tarihini yakından izlemeyi öneriyor.
Ayrıca, platformun Gerçeğe Uygun Değer tahmini UBS'nin fiyat hedefinin biraz altında olduğundan, yatırımcılar bu bilgiyi potansiyel yatırım fırsatını değerlendirmek için kullanabilirler. Aboneler, INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve InvestingPro 'da yatırım kararlarına rehberlik edecek toplam 7 ek ipucu ile daha derinlemesine analiz ve ek ipuçları bulabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.