Pazartesi günü TD Cowen, Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) üzerindeki görünümünü değiştirerek hisse senedinin fiyat hedefini bir önceki 35$'dan 22$'a düşürdü ve hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu. Firma tarafından yapılan ayarlama, şirketin mali üçüncü çeyrek sonuçlarının, güncellenmiş 2024 mali yılı beklentilerinin ve yönetimin 2025 mali yılına ilişkin yorumlarının gözden geçirilmesinin ardından geldi.
Firmanın analizine göre, 2024 ve 2025 mali yılları için düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) tahminleri şimdi sırasıyla 2,90 $ ve 2,06 $ olarak belirlendi. Bu rakamlar, şirketin 24 mali yılı için 2,80 ila 2,95 dolar arasında değişen revize edilmiş beklentileri içinde yer alıyor. Analist firma Walgreens'in önündeki zorlukları kabul etmekle birlikte, yönetim tarafından uygulanmakta olan stratejik önlemler konusunda iyimser olduğunu ifade ediyor.
Firma tarafından vurgulanan girişimler arasında hızlandırılmış mağaza kapanışları, perakende deneyimini yeniden yapılandırma çabaları ve ABD sağlık hizmetleri operasyonlarının basitleştirilmesi yer alıyor. Bu adımlar, Walgreens'in finansal performansını ve pazardaki konumunu iyileştirmek amacıyla üstlendiği daha geniş bir geri dönüş stratejisinin bir parçasıdır.
Firma, Walgreens tarafından Ekim ayında paylaşılacak ve şirketin ilerleyişi ve gelecek planları hakkında daha fazla bilgi sağlayacak daha fazla finansal ayrıntı beklemektedir. Bu bilgilerin, mevcut stratejilerin etkinliğine ve Walgreens'in finansal görünümü üzerindeki potansiyel etkisine ışık tutması bekleniyor.
Walgreens Boots Alliance, 2024 mali yılında zorlu bir üçüncü çeyrek geçirdi ve düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) 0,63 dolar ile piyasa beklentilerinin altında kaldı. Bu durum büyük ölçüde ABD perakende eczacılık sektöründeki zorluklara bağlandı. Sonuç olarak, Walgreens tüm yıl görünümünü revize ederek 2024 mali yılı için 2,80 ila 2,95 dolar arasında düzeltilmiş bir EPS öngörüyor.
Bu gelişmelere cevaben, hem Truist Securities hem de Mizuho Securities Walgreens için fiyat hedeflerini revize ederek önemli ölçüde düşürdü. Daha düşük kazanç tahminlerine ve fiyat hedeflerindeki önemli düşüşe rağmen, her iki firma da Walgreens hisseleri üzerindeki önceki notlarını korumaya karar verdi; Truist Hold notunu ve Mizuho ise Neutral notunu korudu.
Walgreens, şirketin mağaza ağının yaklaşık %25'ini etkileyebilecek ve düşük performans gösteren yerleri hedefleyen bir ayak izi optimizasyon programı da dahil olmak üzere stratejik bir inceleme güncellemesi duyurdu. Şirket ayrıca iş modelini iyileştirmeyi ve Boots UK ve VillageMD gibi sektörlere yatırım yapmayı planlıyor.
InvestingPro İçgörüleri
TD Cowen'ın Walgreens Boots Alliance'ın (NASDAQ:WBA) fiyat hedefinde yaptığı son ayarlama ışığında, InvestingPro'nun en son finansal ölçümlerini dikkate almakta fayda var. Şirketin piyasa değeri, faaliyetlerinin ölçeğini yansıtacak şekilde 10,19 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Zorlu bir döneme rağmen Walgreens, 2024 yılının 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %6,92'lik bir gelir artışı bildirdi ve bu da ticari faaliyetlerinde bir miktar olumlu ivme olduğunu gösteriyor.
Yatırımcılar ayrıca şirketin 2024 ortası itibarıyla %8,27'lik önemli temettü verimine dikkat çekebilir ve bu da gelir odaklı portföyler için cazip olabilir. Ancak bu durum, temettü büyümesinde keskin bir düşüş ve çeşitli dönemlerde fiyat toplam getirisinde önemli bir düşüşle birlikte geliyor; yılbaşından bugüne getiri -%52,5 olarak kaydedildi. Bu zıt rakamlar, şu anda hisse senediyle ilişkili volatiliteyi ve potansiyel riskleri vurgulamaktadır.
Walgreens'e yatırım yapmayı düşünenler için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. Daha fazla rehberlik ve analiz sağlayabilecek INVTROZEL1A daha fazla InvestingPro İpucu mevcut. Aboneler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden faydalanabilir ve yatırım kararlarını bilgilendirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç setine erişim sağlayabilirler.
Bir sonraki kazanç tarihi 10 Ekim 2024 olarak planlandığından, yatırımcılar Walgreens tarafından alınan stratejik önlemlerin TD Cowen'ın Satın Al notunu korurken belirttiği proaktif yönetim eylemleriyle uyumlu olarak finansal sonuçlarına olumlu yansıyıp yansımayacağını görmek isteyeceklerdir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.