Cuma günü B. Riley, Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO) için görünümünü değiştirerek hisse senedinin fiyat hedefini 35,00 $'dan 40,00 $'a yükseltti. Firma, hisseler üzerindeki Satın Al notunu korudu. Fiyat hedefindeki yukarı yönlü revizyon, şirketin geri dönüş girişimleriyle ilerledikçe kazanç ivmesi beklentisine dayanıyor.
B. Riley analisti, yeni liderlik ve ek yatırımcıları çekebilecek Kinetic'in potansiyel satışı da dahil olmak üzere olumlu görünüme katkıda bulunan birkaç faktörden bahsetti.
Vista Outdoor'un mevcut gidişatı umut verici olarak görülüyor ve muhafazakar tahminler 2027 mali yılına kadar düşük tek haneli satış büyümesi ve %10 düzeltilmiş FAVÖK marjı öneriyor. Analiste göre bu tahminler, şirketi emsallerine kıyasla hala iskontolu bir konuma yerleştiriyor. Yeni fiyat hedefi, CSG anlaşmasına göre düzeltilmiş mevcut Revelyst EV'den yaklaşık %80 daha yüksek bir işletme değeri anlamına geliyor.
Şirketin yakın gelecekte önemli kilometre taşlarına ulaşması ve ufukta önemli olayların olması bekleniyor. Hissedarların 16 Mayıs 2023 tarihinde oy kullanması planlanıyor ve 29 Mayıs 2023 tarihinde bir Analist Günü düzenlenecek.
Ayrıca, firma 8 Mayıs 2023 tarihinde mali dördüncü çeyrek kazançlarını açıklayacak. Bu olayların hisse senedi için katalizör görevi görmesi bekleniyor.
Analistin Vista Outdoor'a olan güveni, şirketin Kinetic bölümünün potansiyel satışı ile daha da pekişiyor ve bu da daha fazla alıcı getirmek için bir fırsat olarak görülüyor. Fiyat hedefinin 40,00 $'a yükseltilmesi, firmanın 2026 mali yılı Revelyst FAVÖK tahmininin 10,5 katını yansıtıyor ve bu da analistin hisse senedini Al notuyla desteklemeye devam ettiğinin altını çiziyor.
InvestingPro Analizleri
Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO) hakkında B. Riley tarafından yapılan son analiz, InvestingPro'nun çeşitli görüşleriyle uyumludur. Önemli bir InvestingPro İpucu, Vista'nın hissedar getirisinin yüksek olduğunu ve bunun hissedarlarına değer kazandıran şirketler arayan yatırımcılar için cazip olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek B. Riley'nin de öngördüğü potansiyel bir kazanç ivmesine işaret ettiler. Bu durum, şirketin değerlemesinin işaret ettiği güçlü serbest nakit akışı getirisiyle de destekleniyor.
Finansal ölçütler açısından bakıldığında, Vista Outdoor'un piyasa değeri 1,87 milyar dolar ve 2024'ün 3. çeyreği itibarıyla 10,2 olan ileri F/K oranı, mevcut negatif F/K oranına kıyasla daha olumlu bir değerlemeyi yansıtıyor. Şirketin 2024 yılının 3. çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri 2,793 milyar dolar olarak bildirilirken, brüt kâr marjı %31,3 ile şirketin satışlarında kârlılığı sürdürme kabiliyetini ortaya koyuyor. Bununla birlikte, şirketin gelirinin aynı dönemde %11,26'lık bir düşüş yaşadığını belirtmek gerekir ki bu da uzun vadeli büyüme beklentilerine bakan yatırımcılar için endişe kaynağı olabilir.
Daha derin analizlerle ilgilenenler için InvestingPro'da 10 ek InvestingPro İpucu mevcut. Okuyucular INVTROZEL1A promosyon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden faydalanabilir ve daha bilinçli yatırım kararları almalarına yardımcı olabilecek daha fazla içgörünün kilidini açabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.