Pazartesi günü UBS, Virtu Financial (NASDAQ:VIRT) değerlendirmesini güncelleyerek fiyat hedefini 18,00 $'dan 24,00 $'a yükseltirken hisse senedi üzerindeki Nötr duruşunu korudu. Ayarlama, UBS'nin devam edebilecek genel olarak olumlu bir ticaret ortamı olarak algıladığı için 2024'ün ikinci çeyreği için hisse başına kazanç (EPS) tahminini artırmasını takip ediyor.
Firma şimdi ikinci çeyrek için günlük Piyasa Yapıcılığı gelirlerinde %15'lik bir ardışık düşüş bekliyor, ancak bu yine de yıldan yıla %22'lik bir artışa işaret ediyor. Yürütme Hizmetlerinde çeyrekten çeyreğe %5'lik bir düşüş beklenirken, bu oran yıldan yıla %5'lik bir artışa denk geliyor.
UBS, perakende katılımında muhtemel bir artışa rağmen, faaliyetin sınırlı sayıda hisse senedine, özellikle de "Meme hisse senetleri" olarak adlandırılanlara doğru çarpık olabileceğini belirtti.
Ayrıca, hisse senedi hacimleri güçlü olsa da, 1 doların altında fiyatlandırılan hisse senetlerinde genel performansı etkileyebilecek önemli bir faaliyet olmuştur. Güçlü bir ilk çeyrek geçiren kripto piyasası oluşturma segmenti yavaşlamış görünüyor. UBS, Virtu Financial'ın hisse senedi performansının ticaret ortamının gücünü abartıyor olabileceğine dair endişelerini dile getirdi.
Bu endişelere rağmen UBS, devam eden jeopolitik belirsizliğin etkisiyle yılın ikinci yarısında piyasa oynaklığının artması halinde Virtu Financial'ın bir fırsat sunabileceğini öne sürdü.
Yeni fiyat hedefi, firmanın 2,65 $'lık revize edilmiş FY25 EPS tahminine uygulanan 9x katsayısına dayanmaktadır; bu, tahmini 1,66 $ EPS'ye göre önceki 11x katsayısından bir düşüştür. UBS, mevcut piyasa görünümünün daha iyimser beklentileri karşılamayabileceği yönündeki çekinceler ışığında hedef katsayısını ayarladı.
Yakın tarihli diğer bir habere göre, Virtu Financial Inc. borcunun bir kısmını potansiyel bir üst düzey teminatlı birinci ipotekli tahvil arzı yoluyla yeniden finanse etme olasılığını araştırıyor. Bu potansiyel arzdan elde edilecek gelirin, Virtu'nun 2029 yılında vadesi dolacak olan üst düzey teminatlı birinci ipotekli vadeli kredi tesisinin bir kısmını ödemesi amaçlanıyor.
Şirket, bu hamlenin uzun vadeli borç profilini önemli ölçüde değiştirmeyeceğini vurguladı. Ancak Virtu Financial'ın bu arzı gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği ya da şartlarının ne olacağı henüz kesin değil.
Kazançlar cephesinde Virtu Financial, 0,76 $'lık düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) ve günlük ortalama 6 milyon $'lık düzeltilmiş net ticaret geliri ile güçlü ilk çeyrek sonuçları açıkladı. Şirket %55'lik bir FAVÖK marjı bildirerek 203 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK elde etti. Şirketin kripto para ve ETF blok piyasası oluşturma operasyonlarında gösterdiği performans dikkat çekiciydi.
Yönetici değişiklikleri açısından, Cindy Lee yeni Finans Direktörü olmaya hazırlanıyor. Buna ek olarak, Yönetim Kurulu hisse geri alımları için 500 milyon dolarlık ek bir yetki vererek firmanın mali sağlığına olan güvenini gösterdi. Bunlar Virtu Financial'ın gidişatını şekillendiren son gelişmelerden bazıları.
InvestingPro Analizleri
UBS'in Virtu Financial (NASDAQ:VIRT) için yaptığı son değerlendirmenin ardından, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerinin incelenmesi şirketin finansal görünümüne ek boyutlar sunuyor. Yaklaşık 1,99 milyar dolarlık piyasa değeri ve 14,81'lik ileriye dönük F/K oranıyla şirket, makul kazanç katları arayan yatırımcıları cezbedebilecek bir değerleme sunuyor.
Özellikle, Virtu Financial'ın hissedar getirilerine olan bağlılığı, son on yıldaki tutarlı temettü ödemeleri ile açıkça görülmektedir ve şu anda %4,28 getiri ile gelir odaklı portföyler için cazip bir rakamdır.
InvestingPro İpuçları, yönetimin proaktif hisse geri alımlarının ve bu yıl net gelir artışı beklentisinin şirketin stratejik yönüne olan güveni işaret edebileceğini öne sürüyor. Ayrıca, altı analistin önümüzdeki dönem için kazançları yukarı yönlü revize etmesi, Virtu Financial'ın performansına ilişkin iyimserlik yaratıyor.
Analistler cari yılda satışlarda düşüş beklese de, şirketin son on iki aydaki olumlu sicilinin de altını çizdiği gibi, kârlılık potansiyeli devam ediyor. Daha derin bir analizle ilgilenen okuyucular için, Virtu Financial için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirim sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.