Salı günü, Vertical Research Partners Marten Transport Ltd. (NASDAQ:MRTN) için duruşunu değiştirerek hisse senedini Satın Al'dan Tut'a düşürdü ve fiyat hedefini 22$'dan 19$'a ayarladı.
Firma, kamyon yükü sektöründe daha önce beklenenden daha zorlu bir ortamın yanı sıra, şirket için kazanç projeksiyonlarını etkileyen daha uzun süreli bir düşüş döngüsü olduğunu belirtti.
Araştırma şirketi Marten Transport için 2024 yılı hisse başına kazanç (EPS) tahminini 0,70 $'dan 0,56 $'a düşürdü ve mevcut yıllıklandırılmış oranın 0,45 $ olduğunu belirtti. Bu, daha önceki tahminlerine göre önemli bir düşüş olup, kamyon yükü taşıyıcılarının piyasa zorlukları arasında kazançlarını sürdürmede karşılaştıkları zorlukları yansıtmaktadır.
Vertical Research Partners ayrıca şirket için 2025 yılı hisse başına kazanç tahminini %20 düşürerek yeni beklentisini 0,80 dolar olarak belirledi. Bu revizyon, firmanın 2024'ün ikinci yarısına ilişkin görünümünde hala mevcut olan riskleri kabul etmesinden kaynaklanıyor.
Not indirimi ve fiyat hedefinin 19 $'a düşürülmesi, bu düzeltilmiş kazanç beklentilerinin doğrudan bir sonucudur. Marten Transport'u kamyon yükü pazarında birinci sınıf bir kuruluş olarak kabul etmesine rağmen, firma şirketin kazanç yıpranmasına karşı savunma yeteneği konusundaki endişelerini dile getirdi.
Duyuru, analistin Marten Transport'un hala sağlam bir şirket olmasına rağmen, mevcut piyasa koşullarında daha önce beklendiği kadar güçlü bir performans gösteremeyebileceği görüşünü yansıtıyor ve daha temkinli bir yatırım tavsiyesine yol açıyor.
Yakın tarihli diğer bir haberde, Marten Transport'un ilk çeyrek kazanç ve gelirlerinde analist beklentilerini karşılamayan bir düşüş yaşandığı bildirildi. Kamyon taşımacılığı şirketi 9,6 milyon $ ya da seyreltilmiş hisse başına 0,12 $ net gelir ve 249,7 milyon $ işletme geliri açıkladı. Bu rakamlar, sırasıyla hisse başına 0,14 dolar ve 263,84 milyon dolar gelir şeklindeki analist konsensüs tahminlerinin altında kaldı.
Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, şirketin kazanç ve gelirlerinde önemli bir düşüş görüldü. Marten Transport'un kazancı 22,5 milyon $ veya seyreltilmiş hisse başına 0,28 $'dan düşerken, faaliyet geliri 298,0 milyon $'a geriledi. Şirketin işletme geliri de bir önceki yılın ilk çeyreğindeki 29.0 milyon dolardan 12.3 milyon dolara keskin bir düşüş gösterdi.
İcra Kurulu Başkanı Randolph L. Marten bu gerilemeyi navlun piyasasındaki arz fazlası ve zayıf talebe, enflasyonist işletme maliyetlerine ve navlun oranlarındaki düşüşlerin ve ilgili navlun ağı kesintilerinin etkisine bağladı.
Bu zorluklara rağmen Marten, şirketin çok yönlü iş modelini ve ilk çeyrekte tahsisli ve aracılık operasyonlarının performansını vurguladı.
Marten ayrıca şirketin bir önceki Ağustos ayından bu yana ücret indirimlerini kabul etmediğini belirterek, premium hizmetleri için adil bir ücretlendirme sağlamaya odaklandıklarının altını çizdi.
InvestingPro İçgörüleri
Vertical Research Partners'ın not indirimi ışığında, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine bakmak Marten Transport Ltd. için ek bağlam sağlıyor. (NASDAQ:MRTN) IÇIN EK BAĞLAM SAĞLIYOR. Şirketin piyasa değeri 1,44 milyar dolar ve Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 25,04'tür. Bu F/K oranı, 1Ç 2024 itibariyle son on iki ay için 28,65'e ayarlanmıştır ve bu da kazanç beklentilerinin düştüğünü dikkate alan bir değerlemeye işaret etmektedir. Ayrıca, Marten Transport'un aynı dönemdeki geliri %15,03'lük bir düşüş yaşamasına rağmen 1,083 milyar dolar olarak raporlanmıştır.
Marten Transport için InvestingPro İpuçları istikrar ve ihtiyatın bir karışımını ortaya koyuyor. Şirket borçtan daha fazla nakit tutuyor, bu da güçlü bir bilançoya işaret ediyor ve geleneksel olarak düşük fiyat oynaklığı ile işlem görüyor, bu da riskten kaçınan yatırımcılara hitap edebilir. Ayrıca Marten Transport, son veriler itibariyle %1,36 temettü verimiyle 15 yıl üst üste istikrarlı bir şekilde temettü ödemesi yaparak hissedar getirilerine olan bağlılığının altını çiziyor. Öte yandan, analistler bu yıl net gelirde bir düşüş beklemektedir ve bu da Vertical Research Partners tarafından dile getirilen endişelerle uyumludur.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro, Marten Transport hakkında kendi platformları üzerinden erişilebilecek ek ipuçları sunuyor. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden faydalanabilir ve yatırım kararlarına ışık tutabilecek değerli içgörülerin kilidini açabilir. Şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha derinlemesine bilgi veren 5 InvestingPro İpucu daha mevcut.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.