DA Davidson, Valmont Industries (NYSE: VMI) hakkındaki olumlu duruşunu yeniden teyit ederek, şirketin hisse senedi fiyat hedefini 340 dolardan 380 dolara yükseltti ve Al notunu korudu.
Firma analisti, tarım segmentinde bazı baskıların devam edeceği beklentisine rağmen, altyapı segmentinin talep ve marjlarına olan güvenin artmasını bu ayarlamanın nedeni olarak gösterdi.
Analistin açıklamaları, tarım segmentinin ivme kazanması durumunda hızlanabilecek kazanç büyümesi beklentisini vurguladı. Ancak, bu hızlanma olmasa bile, şirketin sağlıklı nakit akışı ve kazanç büyümesi, güçlü altyapı segmenti tarafından destekleniyor.
380 dolarlık yeni fiyat hedefi, firmanın 2025 ve 2026 hisse başına kazanç tahminlerinin sırasıyla 20 ve 19 katı, 2025 ve 2026 FAVÖK tahminlerinin ise 13 ve 12 katı değerlemeyi yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, Valmont Industries, pazar zorluklarıyla karşı karşıya kalmasına rağmen 2024 üçüncü çeyrek kazanç raporunda dayanıklılık gösterdi. Şirket, net satışlarda %2,9'luk hafif bir düşüşle 1 milyar dolara gerilemesine rağmen, 125,7 milyon dolarlık sağlam bir faaliyet kârı büyümesi ve 225 milyon dolarlık güçlü bir işletme nakit akışı rapor etti. Özellikle, kamu hizmetleri sektörü %15'lik bir gelir artışı görürken, tarımsal satışlar %11,1 düştü.
Helene ve Milton Kasırgalarının etkisine rağmen Valmont, tarımda fırtına satışlarının tarihsel ortalamanın yaklaşık iki katı olmasıyla istikrarlı büyümesini sürdürmeyi başardı. Şirketin gelecek görünümü, altyapı talebini karşılamak için Meksika ve Florida'da kapasite artırımına odaklanırken, tam yıl net satışlarında ve tarımsal satışlarda bir düşüş bekliyor.
Ayrıca, Valmont'un telekomünikasyon sektörü, 5G genişlemesinin etkisiyle %8'lik bir büyüme ile toparlanıyor. Şirket aynı zamanda EMEA bölgesinde, özellikle Mısır'da 85 milyon dolarlık bir proje üzerinde ilerleme kaydediyor.
InvestingPro Öngörüleri
Valmont Industries'in son performansı, DA Davidson'ın iyimser görünümüyle uyumlu. InvestingPro verilerine göre, şirketin hisse senedi 52 haftalık zirvesine yakın işlem görüyor ve son altı ayda %53,78'lik güçlü bir fiyat getirisi sağladı. Bu momentum, son üç ayda %20,44'lük getiri ile destekleniyor ve sürdürülebilir yatırımcı güvenini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Valmont'un 46 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurguluyor, bu da finansal istikrarını gösteriyor. Ek olarak, şirketin net gelirinin bu yıl artması bekleniyor, bu da DA Davidson'ın kazanç büyümesi projeksiyonunu destekliyor. 0,22'lik PEG oranı ile Valmont, büyüme beklentilerine göre cazip bir değerlemede işlem görüyor gibi görünüyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Valmont Industries hakkında 13 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin içgörüler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.